常见问题

常见问题

各个调度计划的执行时间？

• 生成结账任务通知单（节点任务一）（每月最后一天14点手动执行）

• 查询结账待办通知节点完成情况并生成下一节点（每10分钟自动执行一次）

• 结账生成报表执行任务（每15分钟自动执行一次）

第二批自动结转凭证

第二批自动结转凭证包括：结转损益、利润计提（分公司）、本年利润结转、分公司利润转入、计提分公司利润。

4.1 结转损益

将损益类科目累计余额需转入“本年利润”账户。

一、结转收入

借：主营业务收入
　　其他业务收入
　　营业外收入
贷：本年利润

二、结转成本、费用和税金

借：本年利润
贷：主营业务成本
贷：主营业务税金及附加
贷：其他业务支出
贷：营业费用
贷：管理费用
贷：财务费用
贷：营业外支出
贷：所得税费用

4.2 利润计提（分公司）

情形一、4103|本年利润期末余额大于0

借：4103|本年利润
贷：4104.05|利润分配_未分配利润
借：4104.05|利润分配_未分配利润
贷：2241.15.08|其他应付款_资金往来_应付利润

情形二、4103|本年利润期末余额小于0

4.3 结转本年利润（母子公司年末做）

年末，将本年利润结转到利润分配——未分配利润