节点一（子模块月结）

节点一 子模块月结

节点一包含1.1~1.8共8个子任务节点，采用并行模式执行。结账任务由系统每月启动，业务财务将在结账待办流程界面，看到序号为1.1至1.8的8个结账任务模块高亮。

1.1 固定资产结账

业务财务确认业务单据都已处理完成，点击业财确认，左上角显示处理中。
共享中心人员认领后完成固定资产模块结账，系统定时获取结账结果并更新结账待办任务状态为已完成。

1.2 费用核算对账

业务财务确认业务单据都已处理完成，点击业财确认，左上角显示处理中。
系统定时获取费用板块对账结果，校验通过，则更新结账待办任务状态为已完成。
若校验不通过，左上角将依然显示处理中，并显示查看异常详情按钮，请单击该字段，确定问题后，自行处理或联系费报组协助处理，直至校验通过，结账待办任务状态为已完成。

1.3 资金系统对账

业务财务确认业务单据都已处理完成，根据《资金板块对账操作手册》，完成当期对账且所有事项对账结果均为对平时，点击业财确认。系统定时获取对账结果并更新结账待办任务状态为已完成。

1.4 其他应收系统结账

业务财务完成星瀚其他应收模块对账（详见对账说明和操作步骤），且结果为✅，选择该任务，点击业财确认，系统自动执行该模块月末关账及期末结账。系统定时获取对账结果并更新结账待办任务状态为已完成。

1.5 其他应付系统结账

业务财务完成星瀚其他应付模块对账（详见对账说明和操作步骤），且结果为✅，选择该任务，点击业财确认，系统自动执行该模块月末关账及期末结账。系统定时获取对账结果并更新结账待办任务状态为已完成。

1.6 三方收款对账

业务财务完成星瀚模块三方收款余额对账后，（详见（待补充））点击业财确认，系统定时获取对账结果（无数据或差异0），并更新结账待办任务状态为已完成。

1.7 结账事务处理（重要）

业务财务完成结账结账前各类业务单据处理情况确认，包括但不限于：
1、应收应付凭证已处理完毕；
2、所有银行流水已经导入，收、付款单已全部认领完毕，状态均为已收款或已付款（系统辅助校验）；
3、记账工单（除所得税类、盈余公积类）已全部处理完毕，无流程中的单据（系统辅助校验无当期已提交、审核中单据）；
4、其收其付板块已完成结账任务（系统校验），即任务1.4、1.5为已完成；
5、三方收款板块已完成结账任务（系统校验），即任务1.6为已完成；
6、所有凭证已过账完毕（系统校验）；
7、凭证不存在断号情况（系统校验），若存在断号，请及时联系结账组；
8、其他关账前需检查、处理的事项已完成；
点击业财确认，系统定时获取结账校验结果并更新结账待办任务状态为已完成。

1.8 出纳模块结账

由业务财务完成出纳模块查账对账工作，对每一个银行账户出具余额调节表（若存在银行未达账项需符合集团统一管理要求）后，点击业财确认，系统定时完成出纳模块结账，并获取结账结果并更新结账待办任务状态为已完成。