二、详细操作
2、手动新增待收款任务
（1）发起任务
各业务部门责任人进入待收款任务列表，点击新增按钮，填写收款相关信息。点击提交按钮，单据流转至部门负责人（业务部门复核人）处。
注意：若提交之后需对任务进行修改，可点击
撤销按钮；若任务已被审核，则无法撤销。
业务部门复核人可在星瀚待办任务或者重药之家审批单据，审核通过后，流程到达业务财务处；若审核不通过，流程退回任务发起人。
| 字段名称 | 填写要点 |
|---|---|
| 收款金额 | 必填；需收款的金额 |
| 客户名称 | 必填；选择相应客户的名称，若为个人或者系统中未维护的客户，可选择个人客户、其他等 |
| 缴款人名称（收据抬头） | 必填；会根据客户名称默认带出，支持修改（可以填写具体的人名，也可以为公司名称），需注意该字段会带到收据抬头，需谨慎填写 |
| 联系电话 | 选填；填写交款人联系电话后，当单据经业财审核通过后，交款人会收到相应事由的交款提示短信 |
| 结算方式 | 必填；只能为现金或者三方支付；任务发起人发起任务之前，应与交款人沟通支付方式，若为银行转账，则不需发起待收款任务 |
| 待收款任务类型 | 必填；默认其他 |
| 收款事由 | 必填；任务发起人应说明收款事由，以便业财记账及出纳收款 |
| 附件 | 选填；如有附件可点击附件处进行上传 |
（2）业财审核
业务财务审核，并选择业务类型、维护分录信息。业务财务审核通过后，系统向交款人发送交款提示短信。
注意：金额栏会映射到凭证科目贷方，扣款栏的金额会自动映射到凭证科目借方，请根据科目判断填写栏次及金额正负数。
（3）出纳确认收款
出纳退回：若出纳接到收款任务不再收款的通知，可点击退回，录入驳回原因后，将任务退回至发起人；
出纳确认收款：出纳确认款项收到后，选择缴款方式、三方收款标识（现金收款无需选择）、回款时间，点击确认收款。
注意：
①因主动收款均应先有收款任务，而后出纳再根据收款任务收取款项，故系统控制回款日期不能早于任务日期；
②出纳应根据实际情况选择缴款方式，若任务发起人选择的结算方式与实际结算方式不一致，系统将以出纳选择为准。
出纳反确认收款任务： 若出纳误收款，可点击反确认按钮，录入驳回原因后点击确认，出纳可修改收款信息进行重新确认。
注意：
①出纳在反确认收款任务之前，需将任务关联的所有下游单据删除或作废（收款单、三方收款明细需删除；收据需作废）
②关联生成的收款单尚未审核可联系共享中心退回，若已被共享中心审核则需本单位业务财务提交反审核收款单的事务类工单，退回后方可删除；
③关联生成的三方收款明细需在三方收款明细列表中删除，已提交状态的三方收款明细需先撤销再删除；
④关联生成的收据若已提交，不能删除，只能作废。
（4）出纳下推生成收据
单据状态为已收款的收款任务，可点击下推收据按钮，进入收据维护界面。提交后，可打印带有收据编号的收据。若收据被作废，在打印收据时将带出作废标记。
提示：可通过
出纳-收款任务-收据进入收据列表，查询收款任务关联生成的收据。
