对账（差异处理）

4、对账（差异处理）

在对账界面，筛选区选择相关条件，并点击对账并抵消按钮后，系统自动取数、抵消，并在列表展示区展示对账记录后，即可进行差异处理操作。

差异处理是对账的核心内容，有以下两种操作方式。

（1）批量处理

在对账界面，选中需处理的记录（可多选），点击差异处理旁的∨，可选择各种批量处理方式，如下图所示。

选择上述任一种抵消方式后，该行记录将根据相应规则，更新确认借方金额、确认贷方金额，该行记录的状态将变为已确认，同时自动生成抵消分录，并对该抵消分录执行提交和审核动作。

（2）逐行处理

在对账界面，选中需处理的记录（不可多选，如果多选，将仅适用第一次勾选的记录行），点击上方差异处理按钮，将打开对账差异处理界面，如下图所示。

对账差异处理界面上半部分为差异明细，下半部分为抵消分录。其中，差异明细详细列示了该对账模板涉及的各科目双方的账面数、抵消数，抵消分录是根据差异明细中的确认借方金额、确认贷方金额所生成的抵消分录。可以通过对差异明细区域进行编辑（包括增行、删行，以及直接修改确认借方金额、确认贷方金额），编辑完成后点击确认，即可在下方生成对应的抵消分录。

注意：因系统原因，若在此处增行，将导致抵消分录有误，请谨慎使用该功能。

若该行记录尚未确认，则差异明细中的确认借方金额、确认贷方金额暂时等于借方、贷方金额，下方抵消分录为空白（如下图），说明该行记录尚未生成任何抵消分录。

在对账差异处理界面，同样可以选择上方的取大、绝对取小、以借方为准等按钮进行快速操作。