基本报表模板

2、基本报表模板

基本报表模板为集团统一制作模板，并分配给全部组织，一般适用于月报情景，包括：

基础报表

• TB1|TB表
  详见“二、3、试算平衡表”。

• CW1~CW6|法定报表
  其中“CW5|应上交税费情况表”取科目余额表，其他五张报表数据取多维数据库（可简化理解为取TB1表）。

• DX1|内部抵消表
  按照TB1表的明细科目，按内部客户取往来、交易、现金流金额，用于合并抵消。

• PH01~PH06|化医报表（主表）
  数据取自多维数据库，无需编制，直接点开即可查询。需在报表查询界面查阅。

• PH11~PH13|化医报表（抵消表）
  数据取科目余额表。

管理用报表

• AR03|应收出表台账
  为拓展维报表，用于实现数据自动汇总，操作详见“二、4、应收出表台账”。

• BG01|预算指标表
  用于录入当前组织的各项财务指标的年度预算数（万元）。无变更的情况下，每年只需填报一次，后续每月会自动复制上月填报金额（可修改）。

• RB02|日报表（月度数据）
  以国资快报格式展示月报数据。数据取自多维数据库，无需编制。

其他报表

包括分成本中心利润表等，详见“二、5、其他特殊目的报表”。