暂估冲回单

6、暂估冲回单

月末结账时，其收其付板块需进行单据与总账的核对。为顺利完成核对动作，系统配置了暂估单的冲回逻辑。即：生成财务应收单时，会同步生成暂估应收单的红冲单据（又称冲回单）；类似的，生成财务应付单时，会同步生成暂估应付单的红冲单据。
系统逻辑如下（以应收方为例，应付方类似）：

（1）若全部流程均在当月完成，一般来说：

该情况下，暂估应收单和暂估应收单的红冲单被互相对冲，均不生成记账凭证，从而不影响月末对账。

（2）若当前月份仅生成暂估应收单，次月开具发票：

该情况下，由于当前月份只有单据没有凭证，需对暂估应收单执行凭证生成动作：在暂估应收单列表界面，选中对应单据（可多选），点击生成凭证。

次月正常生成财务应收单时，同步生成暂估应收单的红冲单；同时系统识别到原暂估应收单已生成凭证，会自动红冲上月暂估应收单生成的凭证。

（3）若所有流程均于当月完成，但月结前对暂估应收单执行了前述手工生成凭证的操作，则财务应收单同步生成暂估应收单的红冲单时，也会自动红冲该暂估凭证：

该情况下，暂估应收单和暂估应收单的红冲单被互相对冲，但均生成了一正一负记账凭证，不影响月末对账。

（4）若当前月份仅生成暂估应收单，次月开具发票，且业务人员未通过前述生成凭证触发暂估应收单的凭证，而是通过记账工单强行调整总账：

该情况下，次月暂估应收单的红冲单据无法自动红冲上月暂估凭证，需再次提交记账工单调账。