六、常见问题
凭证类
为什么暂估应收/应付单系统没有自动生成凭证？
暂估应收/应付单，系统不会自动生成凭证。
应收方下推开票单确认应收后，会生成正式的财务应收应付单、暂估应收/应付单的冲回单，凭证在正式的财务应收应付单生成。
如果在月底关账前，应收方没有下推开票单，没有生成正式的财务应收/应付单，则需要应收方和应付方分别手动点击“生成凭证”，次月生成正式的财务应收应付单后，系统自动生成冲回单，同时生成冲回凭证。
为什么财务应收/应付单系统没有生成凭证？
财务应付单生成凭证所需的核算维度不完整，需通过暂估应付单完善核算维度，保存同步至财务应付单，系统自动生成凭证。
财务应收/应付单的凭证为什么不能删除？
凭证序时簿不能删除凭证，需通过单据列表的“删除凭证”按钮删除，如不能通过单据删除，与共享中心联系。
手工核销了财务应付单，如何判断是否生成凭证？
手工结算的结算记录生成凭证的逻辑是负数冲回原财务应付单生成的计提凭证，需核实费报凭证，费用是否重复计提。
其收其付业务类型映射的科目可以进行修改吗？
业务类型不同，修改权限不同，对于特定的业务类型，入账科目无异议的，系统管控不能进行修改，如延期支付利息（超期）。
其收其付生成的凭证为暂存，如何处理？
请检查凭证对应的财务应收/应付单关键信息是否维护完整，若未维护完整，应进入对应的上游暂估单维护单据信息后保存，检查是否同步至财务单，之后进入财务应收/应付单列表选中该笔单据，删除凭证后重新生成凭证即可。
若不是此原因，请咨询共享总账组处理。
核销类
收款认领时，误认领为“其收平台预收款”怎么办？
当月发现，当月退回收款认领即可；
跨月发现，需：
通过原收款单，关联下推生成一张负数全额的收款单，收款类型仍选择“其收平台预收款”，需在附件上传情况说明；
再通过原单关联下推正数的收款单，选择正确的收款类型后提交。
为什么费报已付款，但财务应付单没有自动核销？
请检查费报单是否关联到财务应付单。
若未关联到财务应付单，则系统无法自动核销，需执行手工结算；若关联到财务应付单，仍未自动核销，可反馈至共享中心核实原因。
期末对账类
其收其付对账不平影响结账么？
其收其付系统对账结果若出现红色感叹号，代表对账不平，会影响业务系统结账。
其收其付对账不平，显示期初差异，怎么处理？
智能核算机器人-财务中心-业务对账，在业务对账界面，选择上期期间后开始对账，查找差异原因，依次类推。
若确实为其收其付账期初始启用期间的差异（即初始化对账未平），则可能需要调账或者反初始化进行补单。可联系智能客服，或在总账群内提问。
其收其付对账不平，怎么查找原因？
财务云——智能核算机器人——账务中心——业务对账，点感叹号查找差异原因，具体的对账逻辑，详见《其收其付系统对账逻辑》
暂估应收单被应付方退回，但是对账时业务系统还是取数了，如何处理？
如单据状态为“应付方退回*”，选中被退回的单据，执行反审核操作；其他情形需联系共享中心处理。
已经关联生成虚拟付款单，进行手工结算，为什么该笔对账还是不平？
请检查虚拟付款单的单据编号与业务日期是否生成在次月，若是，则需将结算记录反结算，提交主动支付事务类记账工单将虚拟付款单反审并删除，之后重新生成虚拟付款单并修改单据业务日期，再重新结算。
若不是此原因，请咨询共享总账组处理。
财务应付单已付款（或无需付款）未结算导致对账不平，如何处理？
情况①：存在对应的付款流水（对应款项通过费用报销单或借款单付款）。应通过费报单/借款单下游的付款单关联生成虚拟付款单，再到结算工作台进行手工结算。结算后需查看费报的FY凭证是否按照其收其付逻辑生成，若借方重复计入费用且未冲销其付科目，需在结算记录中选中对应记录，点击“生成凭证”。
情况②：没有对应的付款流水（款项无需支付，而是通过记账工单冲销其他挂账）。应在财务应付单处理列表选中对应财务应付单，点击“生成清理单”，需备注情况说明，以及不能进行手工结算的原因。提交后共享审核时会进行结算处理。
单据类
为什么不能修改财务应付单？如需修改，如何处理？
应收方在确认应收时，自动生成财务应收单和财务应付单，财务应付单的信息来源于暂估应付单，财务应付单不能做修改，需在暂估应付单修改相关信息，保存后同步至财务应付单。
收款单已经认领提交，为什么财务应收单没有结算？
需核实收款类型是否选择的“收其他业务平台交易款项”，并绑定相应的单据，且共享审核通过之后，即收款单单据状态为“已收款”后财务应收单才会自动结算。
如果操作无误，仍未核销，请与共享中心联系。
暂估应收单的税率选错了，可以在开票单修改吗？
不可以，税率是暂估应收单的必填项，如选择错误，需走反审核流程，重新提单。
对方已经下推财务应收单，应付方未生成财务应付单，如何处理？
系统问题，联系共享中心处理。
收款认领时，不能选择需绑定的财务应收单，如何处理？
需核实付款账户名称与财务应收单往来户名称是否一致，若不一致，则在收款明细栏，维护“客户”后，再选择。
其付平台无法新增暂估应付单，如何处理？
目前原则上不予开通手工新增暂估应付单的权限。
若往来户为内部单位，暂估应付单为对方暂估应收单下推生成，无需手动新增；若往来户为外部单位计提成本，应直接手动新增财务应付单。
其收平台无法新增财务应收单，如何处理？
其他应收业务应从手动新增暂估应收单做起，下推开票单并确认应收后。系统会自动生成财务应收单。
暂估应收单类型选不到“上存资金利息”，如何处理？
上存资金利息的计提通过资金平台的“存款利息批量处理单”下推生成暂估应收单，需应收方提交人提交后协同生成暂估应付单。请勿手动新增暂估应收单，否则可能会导致重复计提。
初始化类
初始化的财务应付单，无发票号怎么办？
通过费用报销支付对账科目的前期挂账款项时，无法根据发票号关联应付单号，实现自动核销。
这时，报销类型可选“付前期挂账款-支付已挂账的其他经营类往来款”或“付前期挂账款-支付已挂账的仓储配送费”，然后通过手动核销操作（详见“三、3、手工核销”），手工结算财务应付单。
上线前收到一笔其他收入类业务，未开票已挂账，现在需开票并确认收入，如何处理？
新增暂估应收单-下推开票单-确认应收，通过记账工单核销前期挂账项，并对财务应收单申请清理单核销。
收款认领时，误认领为“其收平台预收款”怎么办？
当月发现，当月退回收款认领即可；
跨月发现，需：
通过原收款单，关联下推生成一张负数全额的收款单，收款类型仍选择“其收平台预收款”，需在附件上传情况说明；
再通过原单关联下推正数的收款单，选择正确的收款类型后提交。
