对账说明

1、对账说明

对于内部交易其他业务平台，正规操作下，所有相关会计凭证，都来自业务单据（暂估应收应付单、财务应收应付单等）。因此，月末结账前，需通过对账操作，保证总账与业务单据一致。

涉及的结账流程节点：
1.4|其他应收系统结账，1.5|其他应付系统结账

参与对账的会计科目：

特别提示：

• 通过费用报销平台分次付款的，暂估挂账部分不应涉及对账科目，否则会导致对账不平。
• 通过记账工单调整前期账务时，若涉及对账科目，由于缺少单据，很可能导致对账不平，请谨慎调整。