手工核销

3、手工核销

以下场景建议使用手工核销：

• 因各种原因导致自动核销失败；

• 同一个往来单位同时挂其他应收款和其他应付款，且均为对账科目（详见五、1、对账说明），且不以银行流水结算，需应收冲应付或应付冲应收。

具体操作步骤：

（1）生成虚拟付款单

在付款处理列表界面（财务云-出纳-收付处理-付款处理），选择状态为已付款的银行付款单，点击关联生成；

在弹出的付款处理界面，确认付款账号、付款银行为虚拟账户、虚拟银行，依次点击提交前检查、刷新，确认单据状态为已付款。

注意：虚拟付款单业务日期必须与财务应付单所属账期一致。例如，当前为3月1日，则生成的虚拟付款单业务日期默认为3月1日，需手动修改为2月28日，才可以用于结算2月账期的财务应付单。

（2）结算财务应付单

在其付平台，左侧结算处理-结算工作台，打开结算工作台。确认当前结算组织无误，左侧切换为客户（如图），匹配条件修改为按币别相同，选择主方单据和辅方单据，结算金额一致，点击结算。

（3）按需生成冲销凭证

若财务应付单凭证需红冲（详见“三、2、不能自动核销的情况”中凭证示例），可以在结算记录列表界面（在其付平台，左侧结算处理-结算记录即可打开）选择对应记录，点击生成凭证，即可关联生成财务应付单的红冲凭证。

（4）反结算

如果发现结算有误，可以在结算记录列表界面，选择对应记录，点击反结算，撤销该结算动作。