标准流程

操作流程

1、标准流程

（1）银行流水导入（出纳）

银企直连账户流水系统自动导入，非银企直联账户流水需出纳手动导入。

进入银企互联-数据处理-离线明细引入列表，点击更多-引入按钮，在该窗口点击立即下载，即可下载空白模板。

打开模板后，按提示自行在表格中补充各列内容并保存。回到该窗口，右侧点击上传，选择并上传补充后的模板，开始引入，即可导入非银企直联流水。

特别提醒：导入模板中的信息应与银行流水信息一致，严禁自行修改！

（2）生成收/付款单

若系统未自动生成，可手动生成；

手动生成收款单

进入银企互联-账户查询-交易明细查询列表，点击生成收款单按钮。若已发生的交易未在列表中找到，则需点击同步交易明细按钮更新同步流水。

手动生成付款单

进入出纳-智能收付款-被动付款入账列表，选中待入账的交易明细，点击按规则入账按钮。

（3）收款单自动/手动分发（付款单无此流程）

选中单据，点击指定分发类型可修改分发类型，点击手工分发改变分发状态

（4）收/付款认领（业务财务）

注意：分发类型为其他、分发状态为已发星瀚的收款单才可认领

收/付款认领操作基本一致，此处以付款认领为例：

单据状态为暂存的单据，点击单据编号进入编辑界面，根据业务实质选择付款类型并维护必要字段，按需补充完整分录及核算项目。

收付款单凭证借贷方映射规则：

多分录支持引入功能：

在明细栏点击引入，在弹出的窗口中点击模板下载，模板填写导入模板中分录行字段填写说明并保存。回到单据体引入窗口界面，点击上传文件点击引入数据，导入完成。

（5）单据提交

单据信息维护完成后点击提交按钮，单据进入流程，按序打印封面、粘贴附件、上传影像。

注意：提交后上传影像前，若需修改，点击收款处理列表提交按钮下拉中的撤销按钮。

（6）审核流程

财务负责人可在星瀚待办任务或者重药之家审批单据，共享审核收付款单，由共享中心生成并审核凭证。