1.一般费用报销单填报

1.一般费用报销单填报

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填报界面需填写：“票据数”“事由”“费用明细”“收款信息”“冲借款”（按需关联）

费用明细填写：

一般费用报销单填报注意事项：

① 当费用报销票据为白条时，由相关领导在白条上签注“该业务真实，同意报销”字样后方可报销

② 票据金额模糊不清时，a.可拍照后以附件形式上传；b.可由本公司业务财务在该票据旁注明金额等关键信息并签字

③ 总经理、董事长、执行董事报销费用时，由费用列支部门负责人加签至另一分管领导

④ 共享已新增“代收代付党建经费”、“上级工会补助收入”费用类型，审批流程不经过共享审核，附件要求由各单位自行把控

⑤ 如报销企业负责人费用，请勾选“企业负责人履职”。是否为企业负责人，请联系当地业务财务或人力资源部判断，如无法判断可咨询集团财务部

⑥ 驳回类型为驳回重走流程的，需至扫描岗处取回所有单据，重新修改后提交，打印封面，将修改后的“封面+单据”一并交至扫描岗

⑦ 驳回类型为驳回不重走流程的，直接修改后提交，打印封面，将封面交至扫描岗

⑧ 原则上每日16:00前进入共享环节的单据，共享中心于当天完成审核与付款；每月关账日12:00共享任务节点停止接单审核

⑨ 每年11月及以前开具发票，请在每年12月及以前完成报销；每年12月开具发票，请在次年1月及以前完成报销。（以发票开具时间为准）

⑩ 在报销流程完成后，由共享中心对费用凭证进行生成及审核，每月初1号中午12点前将对上月所有费用凭证进行生成及审核

⑪ 增值税专用发票的发票联直接粘贴为附件；增值税专用发票抵扣联不粘贴，作为活动页放置在单据封面前，用回形针/燕尾夹固定，同时交至扫描岗妥善保管；

⑫ 费用报销需提供指定附件，扫描如图二维码查看附件要求