1.银行存款回款
1.1银行账户流水导入
1.1.1银企直联账户流水导入
操作步骤：
（1）无需手动导入操作。系统会每隔15分钟获取银企直联账户流水。
（2）若出现比较着急处理的款项，但因未到定时任务时间未自动生成收款单的情况，可按照以下路径手动更新流水：应用-财务云-银企互联-账户查询-交易明细查询-同步交易明细，选择日期和银行账户。
1.1.2非银企直联账户流水导入
1.1.2.1 操作步骤
（1）出纳登录网银系统，下载银行流水明细；
（2）进入星瀚系统：应用-财务云-银企互联—数据处理—离线明细引入：
（3）离线明细引入界面可点击“引入”：
（4）点击“立即下载”，根据网银导出数据进行加工后“点击上传”：
1.2.2.2注意事项
（1）次日导入前一日的明细，请注意核对，切勿重复或遗漏。
（2）交易明细中必填项包括：交易日期、资金组织、币别、银行账号、交易时间、金额。
（3）对方户名为选填，按需求填写即可。
（4）交易时间：文本格式（如：2022-12-22 0918:01，详见下图）；若导出的网银流水“交易时间”格式与下图不一致，需手工加工成图中的格式。
（5）模板导入界面重要字段解：
①“添加新数据”：添加表格内新数据，重复则报错；
②“更新已有数据”：按替换规则条件更新已有数据信息；
③“更新已有数据并添加新数据”：按替换规则条件更新已有数据信息并添加表格内新数据。
（6）日期加工函数简要介绍：
=TEXT(A2,”0-00-00”)&” “&B2，请将此函数直接粘贴到表格，按实际情况修改A2/B2，其他数据切勿修改。
1.2自动或手动生成收款单
1.2.1自动生成收款单
全天每15分钟系统会将导入的银行流水自动生成收款单
1.2.2手动生成收款单
1.2.2.1网页操作路径
1、应用-财务云-银企互联—账户查询—交易明细查询
2、应用-出纳-收付处理-收款处理-更多-接收收款记录
1.2.2.2操作步骤
（1）点击账户查询-交易明细查询：
（2）勾选入账状态为“待入账”的单据，点击“生成收款单”，入账状态由“待入账”变为“已入账”。
1.3收款单分发及认领
1.3.1根据客商信息自动确认分发系统
（1）若该客商为客户，自动确认分发系统为“销售系统”。
（2）若该客商为供应商，自动确认分发系统为“采购系统”。
（3）若该客商既为客户又为供应商，优先确认分发系统为“销售系统”。
（4）若无该客商信息，自动确认分发系统为“星瀚”。
1.3.2 收款单自动分发时间
1、每10分钟自动分发一次。
2、若需紧急处理，可选择“手工分发”。操作如下：
勾选分发状态为“待发”的单据，点击“手工分发”，点击“是”，即可分发成功。
1.4 英克生成凭证
认领完成后，业务员在英克系统完成下账，生成凭证，并推送至星瀚。
星瀚系统变化点：
1、银企流水下载、收款单生成、收款单分发执行频次提升；
2、手动生成收款单可在“银行流水交易明细”与“接受收款记录”两处生成。
1.5 特殊场景：联合体回款
1.5.1适用场景
联合体（如某财政局）回款等类似的一个母客户帮多个子客户汇总回款的情况。此时分发类型为“其他”、分发状态为“已发星瀚”。经线下核实，该笔款项包含多个客户的回款，需进行金额拆分及重新指定分发系统。
1.5.2举例演示：
收九龙坡联合体回款20万元，经业务财务线下与销售员核实，此笔款项属于销售回款，包含九龙坡妇幼保健院回款8万元，九龙坡第三人民医院回款12万元。
1.5.3 星瀚操作路径
应用-财务云-出纳—收付处理—收款处理
1.5.4操作步骤
（1）选中收款单，点击“取消星瀚认领”按钮，此时分发状态将变为“星瀚退回”
提示：
1、“取消星瀚认领”即为原系统的“取消EAS认领”；
2、若收款单由星瀚退回，收款单的收款明细的“客户”不清空，若为“销售、采购端退回”，需重新填写收款明细的“客户”信息。
（2）返回收款单处理列表，选中收款单后点击“指定分发系统”按钮，选中需要分发的系统选项（销售）后点击确认；
（3）点击该笔“单据编号”，进入收款单编辑界面，其他项目无需任何修改，只需对“收款明细”进行金额拆分，修改“金额”、选择对应“客户”名称，确认无误后点击“保存”，之后点击“退出”；
（4）再点击“手工分发”按钮，即分发成功。
