三方收款核算介绍：三方收款核算分两条线，流程如下：
4.1单笔录入或批量导入三方收款明细生成收款单
4.1.1单笔录入三方收款明细生成收款单
4.1.1.1操作路径
应用-财务云-出纳-三方收款处理-三方收款明细
4.1.1.2操作步骤
（1）进入“三方收款明细”界面点击“新增”；
（2）在分录栏填入相关信息后保存，手工点击“生成收款单”；
必填项：
a、时间：系统会默认为当天时分秒，可按实际选。
b、金额：按照实际情况填写。
c、三方支付标识：与“1221.98.01三方收款”科目对应的核算项目一致，请按照实际情况选择。
选填项：
客户名称、是否业务收款、分发系统可选填，若未填写，不影响收款单的生成，分发系统统一为“其他”；若填写，会按照选择的内容决定分发系统。
（3）点击“下查”即可查看对应收款单详情
（2）收款单界面处理
4.1.1.3注意事项
（1）同一性质同一付款人的明细可合并录入。
（2）如果实际分发“客户名称、分发类型”需修改，可在收款单界面进行编辑
a、操作路径：应用-财务云-出纳-收付处理-收款处理
b、选择相应单据，双击进入收款单界面修改实际分发客户名称
c、选中相应单据，“指定分发类型”重新指定分发系统。
（3）如果需要修改付款方、收款金额等信息，则需删除收款单，返回“三方收款明细”进行修改。
注意：
a、收款单状态若为“已提交”，需先“撤销”，变为“暂存”状态，进行删除。
b、三方收款明细单据状态若为“已提交”，需先“撤销”，变为“暂存”状态，才能进行修改编辑。
c、编辑完成后点击“生成收款单”，重新生成收款单进行分发处理。
4.1.2批量导入三方收款明细生成收款单
4.1.2.1操作路径
应用-财务云-出纳-三方收款处理-三方收款明细-引入数据
4.1.2.1操作步骤
（1）点击“引入收据”，即可下载引入模板。
（2）填写模板
注意：
①模板中带*号列为必填项，可点击单元格右上角的小三角符号或字段说明，查看对应的项目填写提示。
②分发系统若为销售、采购，”是否业务收款”、”分发系统”必须填写，若未填写，则系统默认分发系统为“其他”。
（3）点击“点击上传”选择，然后点击“导入”即可导入三方明细。
（4）导入成功后，会逐条显示三方明细。
4.1.2.3导入失败操作
若导入失败，会提示导入成功和错误的张数，查看引入结果，根据提示修改后重新导入错误的张数即可。
注意：
导入报错，引入成功的数据不需进行重新导入，仅需重新导入错误的数据即可。
星瀚系统变化点：
旧系统直接新增或导入三方收款单，新系统新增或导入三方收款明细，由收款明细生成收款单，新系统可实现三方收款对账，更好管理三方收款。（由总账板块详细讲解）
