5.1销售退款流程
5.2操作路径
路径：应用-财务云-出纳-业务收款处理-待退款任务
5.3销售退款操作界面介绍
销售退款界面包括功能按钮区、方案查询区。
5.3.1功能按钮说明：
重要按钮特别说明：
特别注意“驳回”、“英克已核销反确认”的区别。
5.3.2序时簿界面重要字段说明：
5.4退款具体操作-共享支付
（1）选择需退款的单据，点击“编辑”按钮。
（2）选择“退款账号”、“实际结算方式”，按需填写“摘要”。若实际收款人与英克推送的不一致，需修改实际收款人，可选择“是否修改收款人信息”为是，按需修改，提交单据。修改后需经财务负责人审核，自动生成付款单。
若选择的结算方式为“共享支付”，请确认付款账号已开通银企，且已授权共享中心支付。
（3）排程操作：
① 路径：应用-资金云-付款排程-排程任务池，查询未排程单据。
② 选中该单据，点击发起排程按钮-核对付款排程明细-提交-审核-付款，即排程成功。
5.5退款具体操作-非共享支付
若选择结算方式为“非共享支付”，付款单生成后续操作：
（1）业务出纳在星瀚网页版收到工作流任务，双击进入单据界面，核对单据付款信息，确认线下制单后，通过审批流，勿逆向操作。
（2）点击“提交”，单据状态自动反写为“已付款”。
（3）银企复核人员在星瀚中收到工作流任务，双击进入单据界面，完成复核/网银支付。确认支付成功后，点击“提交”，勿逆向操作。
注意事项：
1、出纳需保证付款信息、收款信息及付款金额与工作流通知一致。
2、按照消息通知进行复核，保证网银支付信息与消息通知一致。
3、非共享支付流程增加集团财务部审批节点，流程为：集团财务部审核-业务单位网银制单审核-业务单位财务负责人审核。
星瀚系统变化点：
1.若实际收款人与英克推送的不一致，可在星瀚修改收款人信息，经过审批后即可正常进入付款流程。
2.待退款任务提交后需要进行付款排程操作。
3.非共享支付排程后增加集团财务部审核节点。
5.6驳回、英克已核销反确认的操作
5.6.1适用场景：
因收款信息有误导致付款失败时，需将单据退回至业务员重新提交进行支付。
5.6.2流程图：
5.6.3具体操作-驳回
星瀚：应用-财务云-出纳-业务收款处理-待退款任务
1.共享出纳退回排程删除付款单后，业财需在“排程任务池”选中该单据点击“退单”按钮
2、选中单据后，点击“驳回”按钮，输入退回意见，即可驳回成功。
注意：
1、驳回时保留英克81003界面的总单，若存在下游单据，应全部删除，如:凭证、1080界面总、细单、81003界面细单。
2、驳回前应在排程任务池界面点击“退单”取消该单据排程。（共享支付、非共享支付皆适用）
5.6.4具体操作-英克已核销反确认
星瀚：应用-财务云-出纳-业务收款处理-待退款任务
1、选中单据，点击“英克已核销反确认”，输入付款失败原因，修改意见，点击“确定”。
2、点击“英克已核销反确认”时，确保英克81003、1080界面相应的单据状态为“正式”，否则会报错。
