应收票据置换应付票据

一、公司收到应收票据

操作：
在【应用-资金云-票据管理-应收票据-应收票据处理】登记台账，提交-审核后会自动生成《收款单》，分发至英克并在英克生成凭证

分录：
借：1121.01|应收票据-银行承兑汇票
贷：1122.01|应收账款-应收货款

二、应收票据到银行置换应付票据

1、操作：
（1）在【应用-财务云-出纳-收付处理-付款处理】勾选上已审核的单据后，点击【付款】按钮旁的选择键，点击【批量开票申请】录入相关信息（保证金比例为100%），提交后完成审批流程；

（2）在【应用-资金云-票据管理-业务申请-开票申请】完成保证金存入相关操作(结算方式选择“补台账操作”，提交后保证金台账的状态自动反写为“已存入”），生成保证金台账；

（3）出票成功后在【应用-资金云-票据管理-业务申请-开票申请】点击【提交开票登记】生成应付票据；

（4）当应付票据的单据状态为“已审核”时会反写付款单的付款状态为“已付款”，从而同步到英克，并在英克生成凭证

分录：
借：2202.01|应付账款-应付货款
贷：2201.01|应付票据-银行承兑汇票

2.操作：
（1）在【应用-资金云-票据管理-应收票据-应收票据处理】勾选上需要质押的应收票据，点击【业务处理】，选择【票据质押】，完整信息后点击【提交】-【审核】；

（2）完成审核后票据的票据状态变为“已质押”，并且自动生成质押凭证

分录：
借：1012.02|其他货币资金_银行承兑汇票保证金
贷：1121.01|应收票据-银行承兑汇票