一、资金上存业务操作流程

（一）共享单位资金上存流程图

（二）共享单位资金上存流程介绍

2.1 申请人根据上划情况正确填写并提交《上划申请单》。

2.2 完成内部审核流程

若审批通过，则进入共享中心支付流程；若审批未通过，将退回《上划申请单》，申请人需重新提交单据。

2.3 共享单位《上划申请单》审批通过后，将生成结算中心《上划单》共享出纳提交后进入付款工作流。

2.4 根据不同结算方式进入不同付款工作流

2.4.1 结算方式为“共享付款”：使用开通银企直联的银行进行上划时，选择“共享付款”。选择此结算方式的资金上划将由共享

出纳完成付款；

2.4.2 结算方式为“非共享付款”：未开通银企直联的银行进行上划时，选择“非共享付款”。（注意：选择

此结算方式需在《上划单》内完成付款工作流程）

具体操作：共享出纳提交暂存的《上划单》后，业务出纳将收到消息通知，业务出纳需要按照消息通知内容在网银内制单，完

成后审批同意该消息通知；业务审核人员将收到消息通知，业务审核人员需检查网银内容是否与消息中心一致，核实无误且确

保款项支付成功后，审批同意该消息通知；

2.4.3 结算方式为“银行自动归集”：指与银行签订协议定时归集资金或通过CBS自动归集至结算中心账户，选择此结算方式的资

金上划将不再进行付款流程，填写《上划申请单》时单据信息需与银行流水保持一致。

2.4.4结算方式为“苍穹自动归集”：指在星瀚内设置定时归集任务，系统会自动在指定时间生成《上划单》并完成支付、收款认

领操作。该结算方式在《上划申请单》中无法选择，也无需提交《上划申请单》。

2.5共享出纳完成收款认领操作，共享财务生成共享单位上划凭证

2.6 共享单位业务财务定期打印已审核的上划凭证，并与银行回单匹配。

（三）上存申请具体操作流程

3.1操作路径

应用-资金云-资金调度-上划申请

3.2新增《上划申请单》

3.3填写《上划申请单》

填写注意事项：

3.3.1申请日期默认为当日，期望日期可修改

3.3.2申请组织默认本单位；

3.3.3母账户资金组织需要选择；

3.3.4上划申请明细自动带出母子账号，结算方式；上划金额、上划事由为必填项；

注意：上划申请明细一次只能选择一个账户组

若存在支付失败或支付退回款项，申请人需重新提交上划申请单