(一)共享单位资金调拨流程图
(二)共享单位资金调拨流程介绍
2.1 申请人填写并提交《同名转账单》
2.2 完成内部审核流程
2.3 根据不同结算方式进入不同付款工作流
2.3.1 结算方式为“共享付款”:使用开通银企直联的银行进行调拨时,选择此结算方式的资金调拨将由共享出纳完成付款;
2.3.2 结算方式为“非共享付款”:使用未开通银企直联的银行进行调拨时,选择“非共享付款”。选择此结算方式的资金调拨将由
非共享单位出纳进行付款;
2.4业务出纳完成收款认领操作,共享财务通过《调拨单》生成共享单位调拨凭证。
2.5 业务财务定期打印已审核的调拨凭证,并与银行回单匹配。
(三)资金调拨具体操作流程
3.1操作路径:资金云——资金调度——资金调度申请——调拨处理,进入调拨处理列表后,选择“新增”,进入《同名转账单》界面。
3.2申请人根据调拨情况正确填写并提交《同名转账单》。
①付款方和收款方先选择
②结算方式,摘要,转账附言,付款金额必填
填写完毕后提交。
3.3完成内部审核流程
若审批通过,则进入支付流程;若审批未通过,将退回《同名转账单》,申请人需重新提交单据。
注意事项:
1、共享凭证生成条件:《调拨单》为已付款状态;
2、收到该笔资金划转、进行收款认领操作时,请选择收款类型为“调拨
单已处理款项”,选择此类型不再生成划转凭证。
文档更新时间: 2024-03-21 15:28 作者:彭玙-共享中心