目录 搜索 欢迎费用资产板块星瀚费用报销用户操作手册一、报销平台登录及准备工作1.登录报销平台2.维护收款信息二、报销流程及界面介绍1.报销流程2.报销界面三、加签流程1.加签使用情形2.加签操作指引四、借款单及借款核销1.借款单填报2.借款单核销3.借款移交五、招待费报销单招待标准六、员工固定费用报销单1.员工固定费用基础资料2.员工固定费用填报七、一般费用报销单1.一般费用报销单填报2.费用分摊3.费用预提4.费用摊销5.其收其付八、差旅报销单1.差旅费基础资料2.差旅费报销单填报九、单据提交说明1.打印封面2.粘贴附件3.投递扫描十、满意度调查星瀚系统固定资产操作手册一、平台登录路径介绍二、一次性购置资产流程三、分期构建资产流程四、预转固流程五、捐赠等方式资产新增流程六、资产调拨流程七、资产变更流程八、资产拆分流程九、资产减值流程十、资产折旧流程十一、资产清理流程十二、资产结账注意事项总账板块其收其付系统介绍适用场景单据流程操作流程暂估应收单暂估应付单开票单财务应收单财务应付单暂估冲回单特殊业务场景财务应付单核销自动核销不能自动核销的情形手工核销清理单核销财务应收单核销网银转账现金和三方收款清理单核销先有流水后有单据期末对账对账说明操作步骤常见问题记账工单功能介绍适用场景单据流程操作流程一般凭证类记账工单共享范围往来非交易业务流程注意事项特殊场景上游数电票红冲调账收付款单（总账）功能介绍操作流程标准流程反审核流程特殊功能收款单的拆分与重新生成批量指定与凭证合并注意事项收款任务收款任务介绍详细操作按钮功能介绍手动新增待收款任务其收平台下推收款任务英克系统下推收款任务薪酬板块基础准备职员基础资料检查工资表检查薪酬核算星瀚业财操作特殊场景社保代缴工资代发工资计提常见问题期末结账操作界面任务节点节点一（子模块月结）节点三（期末工单）其他节点（共享节点）反结账常见问题报表平台基本概念报表平台报表编制与查询界面报表状态与流程状态维度单户报表编制流程基本报表模板试算平衡表应收出表台账其他特殊目的报表合并报表概述开始前的检查对账（界面）对账（差异处理）手工抵消分录智能合并常见问题资金板块融资板块内外部融资操作手册一、外部融资（融资申请-借款合同-提款单）（一）外部借款提款流程图（二）提交融资申请（资金管理员）（三）生成借款合同（资金管理员）（四）生成提款单（资金管理员）（五）外部借款还款（提款单/借款合同-还款）（六）外部借款利息二、内部融资（一）内部融资流程图（二）成员单位资金管理员工作要点（三）结算中心资金管理员工作要点（四）内部借款还款三、小股东借款（融资申请-借款合同-提款单）（资金预算管控：类似于外部借款中的非集团担保融资业务)（一）提交融资申请（资金管理员）（二）生成企业借款合同（资金管理员）（三）生成提款单（资金管理员）（四）小股东借款还款（提款单/企业借款合同-还款处理单）外部借款利息操作手册一、外部借款利息流程介绍二、外部借款利息预提（需每月操作利息预提）三、外部借款付息（注：操作付息前需确保实际付息期间已完成利息预提）（一）单独付息（二）还本付息（即本金和利息合计只产生一笔流水）四、温馨提示（一）小股东借款利息操作流程（二）各类型借款利息预提和支付平台展示无追保理业务操作手册 一、无追保理业务流程图二、流程描述及注意事项三、存量业务初始化票据板块应收票据操作手册一、应收票据台账登记业务（一）应收票据台账业务流程图（二）应收票据台账登记业务流程介绍（三）财务人员工作要点3.1 方法一：新增《应收票据》台账3.2 方法二：导入《应收票据》台账二、应收票据贴现业务（一）应收票据贴现业务流程图（二）应收票据业务贴现流程介绍（三）财务人员工作要点3.1 生成《贴现申请》3.2 商业承兑汇票贴现到期三、应收票据质押业务（一）财务人员工作要点四、应收票据背书（对内背书、对外背书）（一）应收票据背书业务流程（二）应收票据背书业务流程介绍（三）财务人员工作要点五、应收票据托收业务（一）财务人员工作要点应付票据操作手册一、应付票据开票申请业务二、应付票据保证金存入业务三、应付票据开票登记业务四、票据兑付五、保证金转回5.1 票据兑付后银行退回保证金5.2 办票失败保证金转回应收票据置换应付票据上存下拨板块上存下拨及调拨单操作手册一、资金上存业务操作流程二、资金下拨业务操作流程三、资金调拨业务操作流程母子账户组与自动划拨设置操作手册一、母子账户组维护操作说明二、自动归集划拨操作说明（一）账户划拨策略维护（二）自动划拨维护（三）母子账户组维护排程板块付款排程操作手册一、功能介绍二、操作路径三、字段说明四、排程逻辑五、排程操作（一）排款支付（二）排票支付（三）混合支付（四）一键排程（五）拆分（六）合并（七）退单（八）止付（九）合并绑票（十）其他操作对账板块出纳模版对账操作手册一、操作路径二、字段/按钮说明三、操作流程资金对账操作手册应收板块星瀚收款认领-业务财务操作手册业务收款认领一、主动收款二、被动收款1.银行存款回款2.平台回款3.应收票据回款4.无待收款任务的三方收款和现金5.销售退款操作6.无追保理类业务三、应收业务各环节时间节点应付板块一、发票审核共享二、货款支付共享三、应付凭证共享附一：应付账款核销流程图星瀚客服平台操作手册1.1操作指南-在线客服1.2操作指南-工单费用预算预算编制预算调整预算调剂预算分析查询运营组即问即答费用资产组资金核算组应收组应付组总账组 暂无相关搜索结果！ 本文档使用 MinDoc 发布 一、操作路径 操作路径：【资金云-出纳-查账对账-银行存款对账】文档更新时间: 2024-03-26 18:12 作者：彭玙-共享中心
