（三）财务人员工作要点

3.1操作路径

【路径：应用-付款排程-付款排程-排程任务池】

3.2操作步骤

（1）选中排程状态为未排程、结算方式为应收票据的排程单，点击【发起排程】，进入付排程处理单界面。

（2）排票支付方式选择票据背书，点击【票据号】后，选择需要绑定的应收票据。

（票据号）过滤条件：票据状态已登记、未到期；资金组织为本单位；排票金额与票据金额一致。

（3）绑定应收票据后点击【提交】、点击【审核】，下推生成付款单。

（4）找到生成的付款单，状态为“暂存”，点击【提交】、【审核】。

【路径：应用-出纳-收付处理-付款处理】

（5）审核完成后，付款单单据状态为“已审核”，【取消付款】旁边下拉框点击【确认背书】。

（6）在票据业务处理中（应用——票据管理——业务处理——票据业务处理）找到相关单据点击“审核”后 ，付款单单据状态自动变更为“已付款”，应收票据的票据状态自动变更为“已背书”。