（一）财务人员工作要点

1.1操作路径

【路径：应用-票据管理-应收票据-应收票据业务处理】

1.2操作步骤

（1）将状态为“已登记”的票据，点击【业务处理】中的【票据托收】，进入业务处理界面。

（2）选择“银行账号”后，自动带出受理机构。

（3）【提交】并【审核】后应收票据的票据状态为“已托收”。

1.3工作要点

（1）托收日期为托收业务发起日，应不早于出票日。

（2）受理单位为收款银行。

1.4 托收票据收款

详见收款认领手册操作，收款类型为：收银行承兑汇票托收款。