一、应付票据开票申请业务

（一）应付票据开票申请至台账登记业务流程图

（二）应付票据开票申请业务流程介绍

2.1只有付款类型为应付票据的付款单才能提交开票申请。

2.2提交开票申请后，通过审批流程，生成开票申请单。

（三）提交开票申请（修订中）

【路径：应用-财务云-出纳-收付处理-付款处理】

1.选择单笔或多笔单据状态为“暂存”，结算方式为应付银行承兑汇票、应付商业承兑汇票、应付国内信用证的付款单，点击【提交】，单据状态自动变为“已审核”。

2.选择单据状态为“已审批”的单据，点击【取消付款】按钮旁的选择键，点击【批量开票申请】

注：选择一笔或多笔付款单点击【批量开票申请】，只有付款账户一致、付款类型一致的才会生成一张”开票申请“。如果付款账户一致，付款类型不一致，会生成多笔”开票申请“。

3.进入批量开票申请界面，完善开票申请信息，开票信息由前端单据带入。

带*号的为必填字段

注：第一处“开票方式”按照实际情况选择，分为授信、担保、其他、混合担保四种方式，选择方式后则需选择对应的担保合同或者占用授信。

4.批量开票申请单必须选择【开票方式】,【担保】、【授信】、【其他】、【混合担保】，若选择【担保】则必须关联【担保合同】；若选择【授信】则必须关联【授信额度单】，若选择【其他】不占用担保与授信，适用于应付商业承兑汇票；若选择【混合担保】，则关联对应担保合同和授信额度单

若开票为集团担保向下的，则批量开票申请提交时校验票据敞口金额<=担保合同可用余额，满足条件才允许提交

若开票为非集团担保，则批量开票申请提交时校验票据敞口金额<=授信额度单可用额度，满足条件才允许提交，且不占用预算额度

5.填写完整后点击【提交】，进入开票申请审批流程。

6.审批通过后，生成一笔或多笔开票申请单，此时付款单单据状态变为“票据处理中”。