(一)应付票据保证金存入业务流程图
(二)应付票据保证金存入业务流程介绍(修改中)
2.1选择一笔或多笔开票申请,点击存入保证金,生成保证金台账。
2.2在保证金存入处理界面,选择需要支付的保证金存入单,点击批量保证金支付。
2.3共享支付和非共享支付会自动生成付款单,由共享出纳或业务财务完成付款确认,银行自动扣款需业务财务完成付款认领操作。
(三)保证金存入
【路径:应用-资金云-票据管理-业务申请-开票申请】
1.选中需要存入保证金的票据,点击【存入保证金】,进入保证金存入处理界面。
2.可以选择一笔或多笔开票申请点击【存入保证金】,进入下推结果界面,会有生成多个”未保存“的单据,无需修改信息,直接点击【全部提交】,生成多笔单据状态为“已提交”的保证金存入单。
【路径:应用-资金云-票据管理-保证金管理-保证金存入处理】
3.选择一笔或多笔需要支付的保证金存入单,点击【批量保证金支付】,进入批量保证金存入处理界面,完善付款信息,保证金信息由前端单据带入。带*号的为必填字段。
4.根据结算方式进入不同支付流程:
(1)结算方式为共享支付的付款单,由共享出纳进行付款确认。
(2)结算方式为非共享支付的付款单,由业务单位资金管理员提交付款单后进入非共享支付审批流程。
(3)结算方式为银行自动扣款的付款单,由业务财务根据银行流水完成付款认领。
(4)完成付款或付款认领后,保证金存入单的单据状态变为“已审批”,保证金业务状态变为“已存入”。
(四)保证金再次存入
1.选中已存入保证金的开票申请点击【存入保证金】,进入保证金存入处理界面,需要填写【保证金金额】,其他信息无需修改,点击【提交】,生成单据状态为“已提交”的保证金存入单。
注:再次存入保证金的金额不能大于10元。
2.”再次存入保证金“的支付流程和”存入保证金“的支付流程一致。