费用资产组即问即答
1、问题：员工餐接待类型适用范围？
解答：富业食堂、其他有食堂的单位参照富业食堂招待执行。附件要求：业务招待审批表+发票+重药大厦职工食堂接待就餐表（其他单位为内部就餐表）。
2、问题：未按时招待领用的酒水应如何处置？
解答：需要在重药之家小程序退库，正式招待时，重新申请领用。
3、问题：赠送纪念品是否能赠送礼盒，特产？
解答：严禁赠送年货节礼（如：月饼、粽子等）、药品、花篮等；发票应开具具体明细，不能直接开具礼盒、土特产等。
4、问题：冲销借款单，无法找到想要冲销的单据？
解答：核实借款单申请部门与费用报销单申请部门是否一致，仅能选到申请部门一致的借款单。
5、问题：哪些货款能够通过费用退回？
解答：1、跨月的货款退回；2、零售单位，退回货款；3、上线未初始化在系统中，需要退回。
做法：先做收款认领-暂收暂存，然后选择费用类型“支付其他挂账款”来支付，需提供暂收暂存凭证，情况说明，相关收款记录。
6、问题：无法通过系统自动扣缴方式上缴印花税，需要由个人垫付资金进行支付，如何处理账务？
解答：通过总账计提印花税，由费用出具解缴凭证。
7、问题：报销分摊权限如何添加？
解答：重药之家-智能审批-费用平台使用权限申请，写明需开通费用分摊权限，需先加签公司财务负责人审核。
8、问题：资产折旧是根据什么日期折旧？
解答：根据实物卡片启用时间计算。
9、问题：代理报关费，代理费应进什么费用？
解答：代理费,代理报关费进其他销售费用；仓储费若为长期仓储进仓储费，若为短期临时仓储则进运输费。
10、问题：物资系统单据需要重新退回物资系统如何操作？
解答：1、单据需要退回重走流程。2、业务财务在费用核算-费用报销单的页面，点击“终止付款申请（非星瀚）”按钮后，再在物资系统上进行修改。
11、问题：收到退回借款支付金额，未关联系统借款单，如何核销借款单？
解答：通过人人费用的“一般费用报销单”，选择费用类型“借款单应核未核数据处理”来核销借款单的未还款金额，此费用类型仅核销数据不出具凭证，提单时请附收款单号或者账务调整凭证。
12、问题：退个人风险金科目显示无余额怎么处理？
解答：核实科目余额表客户编码字段与业财填写内容是否一致。
13、问题：单据强制撤销，无法作废，影像无法删除，如何处理？
解答：在重药之家-智能审批-提交共享单据处理申请审批流程，申请删除影像。
14、问题：单据被退回后，重新提交单据流程到不了业财怎么处理？
解答：若首次提交的费用类型流程不经过业财，退回重新选择新费用类型的单据流程不会改变，需要重新制单报销。
15、问题：招待费赠送纪念品内容的变更？
解答：根据招待费文件规定，招待费赠送的纪念品应当是宣传企业形象、展示企业文化或者具有本地特色的纪念品、传统手工艺品和实用物品。
16、问题：出差补助时间超过15天无法带出补助？
解答：补助天数超过15天，补助在工资进行发放。
17、问题：退回不重走流程的单据在发票云找不到？
解答：核实发票云登录账号是否为原扫描人账号。
18、问题：线上线下均有借款，如何进行还款或报销处理？
解答：分以下几种情况：
（1）情况一：非共享平台借款-借款人还款；
处理方式：还款时，业务财务将此笔款进行收款认领，收款类型选择为“往来款项”，共享根据收款单出具还款凭证；
（2）情况二：共享平台借款-共享平台还款；
处理方式：收款认领，收款类型选择“收费报平台借款还款”，并关联相关借款单，进行借款核销；
（3）情况三：共享平台借款-共享平台报销；
处理方式：：借款单关联生成报销单后进行报销。
（4）情况四：非共享平台借款与共享平台借款对应同一笔报销票据；
处理方式：①共享平台冲借支部分：使用票据原件冲销线上借支部分，并注明线上及线下分别核销的金额明细。如涉及进项税，共享将进项税全额抵扣并入账，差额部分冲减费用。②非共享平台借支部分的核销：使用票据复印件作为核销依据，可通过记账工单处理。如涉及进项税，因共享已全额抵扣并入账，线下涉及的税额部分计入费用即可，记账工单无需生成进项税分录。
19、问题：填写长途差旅费报销单时，无法带出报销级别，应如何处理?
解答：在进行差旅费用报销单编制前，必须先维护报销人的差旅报销级别，若报销人填单时未能带出对应的报销标准，请按照以下方法进行问题排查：
（1）是否填写出差人、出差时间、目的城市信息，只有在三者均填写的情况下，报销级别才能带出；
（2）上述三者均填写仍带不出报销级别，请使用谷歌浏览器或IE10以上的浏览器登录报销系统再次填单；
（3）更换浏览器后仍带不出报销级别，联系公司业务财务核实是否为报销人设置差旅级别并审核、是否启用差旅报销标准、现有的差旅报销标准是否包含所填写的目的城市。
特别注意：填写长途差旅费报销单选择的“目的城市”，一定要与系统中维护的名称完全一致，如系统中仅维护“重庆市”标准，请勿选择“重庆主城区”。
20、问题：事后分摊单的凭证账期为什么跨月了？
解答：事后分摊生成凭证账期为申请日期所在账期，与总账账期无关，如需操作事后分摊请一定在每月最后一天前完成事后分摊操作，不要跨月操作，否则凭证将生成在下一账期。
21、问题：固定资产入账时未将全部金额入账，后期经调整将剩余部分入账，如何调整折旧金额？
解答：分期资产-引出数据-补充剩余金额数据，表格填写完毕后在分期资产-更多-引入数据这个路径下引入填写的分期资产信息，在日常核算路径下填写资产财务信息变更单做卡片的原值变更。
22、问题：飞机票未取得行程单，是否能够凭借代理商开具的“经纪代理服务”发票报销？
解答：飞机票应凭“航空运输电子客票行程单”或可抵扣进项税的发票进行报销;不可抵扣的发票原则上不予报销，特殊情况，集团本部员工可提交情况说明书且自行承担相关税费，交由分管领导签字方能按不含税金额报销;各级分、子公司员工应提交情况说明书且自行承担相关税费，由本公司任一领导班子成员签字同意后方能按不含税金额报销。
23、问题：其收其付相关问题逻辑，费报是怎么核销的，没有满足核销条件该怎么处理？
费报单据自动核销其付单据的逻辑：
（1）发票信息中关联其收应付单号含税金额合计=费用明细行中申请报销金额合计；
（2）发票关联应付单单号是影像上传时，发票云通过发票号与其付单进行关联；
（3）应收方发起应收暂估单-应付方接收应付暂估单-应收方开票发起应收单-应付方接收应付单（业务财务录入发票号，填写费用类型及核算项目）-报销人发起报销；
注：报销人发起报销时，单据关联其收其付单时，费用类型正常选择并提供票据原件。
（4）若单据多行或单行全部关联其收其付单，则此单据凭证自动核销往来科目；
不满足费报核销其付逻辑的，需业财记账工单调账并核销其收其付平台单据：
（1）若单据部分关联其收其付单，则此单据凭证将生成为正常的费报凭证，需业财自行调账；
（2）若报销人先发起报销单，后其收其付平台收到应付单，报销单分录则只能通过记账工单调整；
（3）其收其付平台发票号未单行录入或者发票号录入有误，费报单据扫描无法自动关联，通过记账工单调整处理。
其收其付计提单据费报平台报销建议：
（1）先完成其收其付平台财务应付单确认后再提交报销单；
（2）一张其付单计提一张发票内容，一张报销单建议只报销一张其付单涉及的发票；
（3）其收其付平台单笔单据计提金额=发票金额=报销申请金额。
24、问题：费用摊销的区分？
解答：费用摊销分为以下两种：
（1）共享即时摊销：报销人发起一般费用报销单，费用类型允许摊销，业务财务审核时，选择共享即时摊销，付款成功后系统自动生成摊销方案及凭证。
（2）后补摊销：报销人发起一般费用报销单，费用类型允许摊销，业务财务审核时，不确定后续摊销期间及金额等，选择后补摊销，后续业务财务确认后，通过费用摊销单提起摊销方案。
25、问题：外派干部回家相关费用报销有哪些注意事项？
解答：
（1）根据外派干部管理办法规定，长途差旅报销单事由上写明外派干部返家的，可以不需要出差申请表。
（2）分子公司自己的外派领导报销回家费用时，应在事由中备注“外派”字样才能报销
（3）非假期时间报销差旅费需提供“订票申请”（重药之家-工作时间出行订票申请）
（4）外派干部回家+述职参照外派干部回家审核，非假期需提供订票申请；外派干部述职/开会，参照出差，如是企业负责人履职需提供出差申请；
（5）二级公司外派干部参照集团外派干部，可在重药之家走订票申请；驻地外派人员参照参照集团外派干部；若无重药之家订票申请，提供内部审批表格即可；
（6）外派干部工作时间休假回家的，不能仅备注请假等事由，需要提供相应佐证资料。（经与人力资源部确认，可提供：领导休假审批单、休假申请单、报备计划等作为佐证，形式不限）。
26、问题：由于收款信息填写错误，系统单据显示付款成功，实际付款失败，怎么处理？
解答：实际付款失败的单据资金组会推送收款信息更正单至报销人，报销人在消息中心中收到变更单据的通知，点击快速处理，找到对应单据点击变更单号，在支付信息变更单中修改正确收款信息，点击提交，经过内部审批流程之后，共享支付组完成单据付款。
