总账组即问即答
1、问题：如何删除ZZ凭证？
解答：1.不涉及其收其付系统：提交相应单据的反审核申请；2.其收其付系统：其收其付系统自行关联删除凭证。
2、问题：当月其收其付系统如何逆流程操作？
解答：请参阅其收其付操作手册：内部协同的逆流程。
3、问题：薪酬分配单为什么绑定不了收款单？
解答：薪酬分配单薪酬项目需要为“实发退款”类型才能绑定收款单。
4、问题：如何删除作废收据？
解答：重药之家-智能审批-共享单据处理申请审批流程提交删除收据申请，需上传作废收据影像，说明作废原因，且作废收据需自行线下留档。
5、问题：因账号问题导致工资发放后银行直接退回，后需按退回金额重新发放，收付款该如何认领？
解答：第一次付款应认领“薪酬平台处理款项”，薪酬平台绑单生成应发、实发凭证处理；收到退汇款时认领“非共享支付退汇”处理，生成凭证为银行存款一借一贷；第二次付款认领“其他共享板块处理款项”，不生成凭证。
6、问题：英克端推送的代收款任务，出纳在星翰确认收款后无法在星翰操作反确认怎么办？
解答：出纳确认收款后状态回传至英克，如需操作反确认需先从英克端操作。
7、问题：稳岗补贴如何认领？
解答：收款认领“收政府补助”，核算维度据实选择相应项目。（若涉及其他政府补助项目但不在现有核算项目内，需重药之家智能审批提交新增项目申请）
8、问题：收款单手动分发时显示被系统锁定，但需要修改分发类型该如何操作？
解答：收款单列表-更多-释放分发锁。
9、问题:原单据无法关联生成反审核工单，报错显示存在往来单据怎么办？
解答：如果单据已经关联生成过一张反审核工单，需第二次反审，请手动新增或复制总账事务类工单，备注原单据号及反审核事由后提交。
10、问题：暂估应收单下推开票单，显示没有权限是什么原因？
解答：已经上线其收数电票流程的公司，原开票单权限会被回收，请使用“下推开票申请单”功能开票。若已线下开票，应手工新增总账事务类记账工单，备注情况说明以及暂估应收单单号后提交。
11、问题：暂估应收单下推开票单，发票类型无法选择“收据”怎么处理？
解答：下推收据功能单独划分了一个功能键。可将已下推的开票单删除，然后在暂估应收处理列表选中对应单据，点击“开收据”。
12、问题：已确认收款的收款任务发现有误，如何修改？
解答：已确认收款的收款任务无法原单修改，需按序进行以下操作：
①（业财）将收款任务下游的单据全部反审核并删除；
②（出纳）将收款任务反确认后退回。
提示：退回的原收款任务无法修改。若仍需收款，发起人可新增一张收款任务重走流程。
13、问题：收款任务无法退回，报错显示存在下游单据，如何处理？
解答：选中收款任务下查，查询到所有的下游单据，业财需进行以下操作：
①若下游收款单分发类型为“其他”，业财需提交反审核申请，待共享反审后删除收款单；若下游收款单分发类型为“销售”/“采购”，需在英克销售/采购端将收款单退回，后在星瀚删除收款单；
②若下游存在三方收款明细，业财需将三方明细反核销、反匹配后删除；
③若下游存在收据，出纳需将收据作废并提交智能审批流程删除。
14、问题：收回线上借款支付的保证金，收款单如何认领？
解答：①若希望账面体现保证金发生额，则收款单认领为“收退回保证金”，并补做费报付保证金流程，绑定借款单核销；
②若账面无需体现保证金发生额，则收款单认领为“收费报平台借款还款”，在明细行绑定借款单核销。
15、问题：付款处理提交报错提示“当前业务单据已匹配了交易明细不允许修改。”，是什么原因？
解答：出现这种提示是因为分录的金额合计不等于实际的流水金额。
16、问题：财务应付单已经结算了，但是对账仍显示不平，未取到数，怎么处理？
解答：请检查虚拟付款单的业务日期与财务应付单所属账期是否一致。（一般在跨自然月的时候结算，付款单日期默认是当天，结算记录就会计入下个账期），处理方式见下：
①操作反结算；
②提交主动支付事务类（结算方式不为银行自动扣款）记账工单申请虚拟付款单反审核；
③修改付款单业务日期后再结算。
17、问题：在应收结算工作台界面操作结算时，找不到主方单据怎么处理？
解答：请核实匹配条件是否已选择为“按币别相同”。
18、问题：退款的薪酬费用分配单生成不了实缴凭证如何处理？
解答：请检查：费用分配单上（1）薪酬项目选择是否有问题，例如：薪酬项目未选择“实发退款”无；（2）金额是否为负数。若不一致，请修改薪酬项目和金额。
19、问题：收据如何删除？
解答：收据一般情况下只能作废重开，若是需要删除收据上游单据从而需要先删除收据，应通过重药之家-智能审批-共享单据处理申请审批流程删除。
20、问题：收款单认领为“收其他业务交易平台款项”时，绑定不了对应的财务应收单如何操作？
解答：请检查：（1）是否在收款单中填写了客户；（2）财务应收单的单据状态是否为已审核。
21、问题：在暂估应付单填写业务类型，保存时显示应收应付期间不一致如何处理？
解答：请核实是否应收方已经结账，若已结账，需要应收方反结账其收其付至当期。
22、问题：收到员工交回的社保如何认领？
解答：需选择收款类型为“收五险二金”。
23、问题：上存资金利息如何计提？
解答：通过资金平台的“存款利息批量处理单”下推生成暂估应收单，需应收方提交人提交后协同生成暂估应付单。
24、问题：收款单认领为“其收平台预收款”，付款类型显示为其他，提交时报错如何处理？
解答：请检查客户资料中是否存在该客户，若存在请检查该客户是否已分配。
25、问题：财务应付单在结算工作台结算时找不到辅方数据？
解答：请检查（1）是否生成了虚拟付款单；（2）虚拟付款单是否已经参与结算。
26、问题：如何开具电子收据？
解答：在“收款”字段点开下拉按钮，点击“下推收据”；若是暂收暂存款关联生成的收款单，应上查至暂收暂存款单据再下推收据；若是待收款任务下推的收款单，应回到待收款任务列表，点击“下推收据”。
27、问题：多个税款合并缴纳怎么认领？
解答：选择其中一个税种的付款类型，再新增分录行选择相关科目。
28、问题：若收款时对方单位多支付了钱，且对方单位不要求退回，应如何认领？
解答：可选择以下方式（1）选择相应的收款类型，再新增分录行选择“营业外收入”科目；（2）先认领至暂收暂存款，关联生成两张收款单分别认领收款类型。
