费用预算归口管控

费用预算归口管控

1.1 归口管控简介

归口管控，是指某些预算科目归口于某些特定的部门。

例如：假设X公司所有的薪酬预算，都由人力资源部（归口部门C）编制，所有部门的薪酬都扣减人力资源部（归口部门C）的预算。那么设置归口管控方案，将费用预算中的“销售费用-薪酬”科目、“管理费用-薪酬”科目归口到人力资源部（归口部门C）即可。

设置后，销售部门A、管理部门B仍可自行报销各自的薪酬费用，但是预算占用人力资源部（归口部门C）的。
相应的，销售部门A、管理部门B无需在各自的《经营费用》预算中填报薪酬费用预算，而人力资源部（归口部门C）则需要在《经营费用》预算中填报该公司所有部门的“销售费用-薪酬”预算、“管理费用-薪酬”预算。

1.2 归口管控方案设置说明

操作路径：企业绩效云-预算控制-控制体系设置-归口管控方案

在归口管控方案列表，首先选择右边的体系“重药全面预算体系”

在“重药全面预算体系”下，目前有的归口设置是参照2024年的归口设置的。

1.2.1 修改归口管控方案

编码是归口部门的编码，点击编码可以进行修改。

在以上界面，【科目】就是需要需要设置归口管理的预算科目，可以多选；【归口组织】就是预算扣减的组织；【管控范围】就是预算的使用组织。如果同一个科目组合有多个归口组织，可以通过【增行】新增归口组织和管控范围。最后点确定即可。

1.2.1 新增归口管控方案

如果2024年没有设置的，想要新设置归口管控方案，就点列表上的【新增】，也可以点击【新增】下的【复制】功能。创建一个新的归口管控方案。