全面预算填写注意事项

1.1 销售与回款
(1)填数口径,与tb保持一致,收入没有包含现金折扣支出,成本没有包含现金折扣收取和运输费
(2)模板已修改,前150大客户填写,其他客户汇总填在最后几行蓝色区域分业态填写
(3)模板新增了三列,分别填写两年无税销售,本年毛利率

汇总表
(1)汇总表的无税收入自动取销售回款,无税毛利根据销售回款的含税毛利,含税收入,无税收入倒算
(2)汇总表的利润表与久其利润表自动关联,但汇总表利润表科目不全,其他科目在久其中填写
(3)汇总表利润表收入口径等于销售回款的无税收入减去财务费用现金折扣支出
(4)汇总表利润表成本口径等于销售回款无税收入减毛利的成本加现金折扣收取加运输费用
(5)汇总表利润表里的销售费用扣除了运输费,财务费用扣除了现金折扣
(6)汇总表的应收账款下的本年含税销售减去现金折扣支出

1.2 新兴业务
按照具体情况填写,与其他表没有勾稽

1.3 业务预算
成本及附加与汇总表利润表的成本及附加勾稽

2.1 采购付款
下方标绿部分数据为自动从销售回款取数,但是如果该部门并不需要填销售回款,此处自动为空,除了含税毛利有公式计算会有负数不用管,在公司层会汇总所有部门的数

2.2 统采分销
供应商和品名没有维护完整

3 经营费用
3.1 问题:员工体检和食堂支出的预算需要填报吗?
解答:应付职工薪酬-福利费

4 人工成本
绿色区域自动计算,需要把整个表完整填写才会计算出来

6.1-6.5
资产项目添加维护,文本不能汇总

其他
都可以复制粘贴,需要注意粘贴之前把小数位显示出来再复制粘贴,只显示两位的粘进去就只有两位

文档更新时间: 2024-12-26 18:33   作者:严雅轩-共享中心