全面预算即问即答
1、一共要填哪些表？在哪里填？
重药集团2025的全面预算要填的报表一共有两套，分别是重药套表14张和久其套表21张。
所有预算报表分两类：（1）业务部门层报表；（2）公司层报表。
（1）业务部门层报表：
填报口径：员工服务云-预算申报-报表编制
下达方案选择业务编制方案新，一共有《销售与回款》等10张表。
这10张表是重药套表的一部分，由各业务部门填写后，在公司层面自动汇总。后续如果需要修改，只能进到各部门的表里面修改。
各业务部门可以根据自身的实际情况，自行判断是否需要填报和提交。例如，某销售部门A，如果不涉及资产购置，则无需提交空白的《资产购置》表。
业务部门层报表提交后，将根据审批流程，完成在线审批。
财务人员既可以从员工服务云-预算申报-报表编制，也可以从企业绩效云-全面预算-报表编制进去填写（需切换编制方案为业务编制方案新）。
（2）公司层报表：
填报口径：企业绩效云-全面预算-报表编制
公司层报表由财务人员负责填报，仅财务人员有权填报。
公司层报表包含重药套表的其他表以及久其套表，填写时下达方案选择公司编制方案。
提示：公司层报表的填报，同样需要进入财务部填写，公司层的表不能直接编辑。
2、是否可以复制粘贴？是否可以粘贴多位小数？
填写的方式可以导入也可以直接复制粘贴，在粘贴整个区域的时候系统会提示部分区域无法粘贴存在锁定，可以忽略，是因为绿色区域设置了公式自动计算，不影响粘贴。
请注意EXCEL通常只显示两位小数，如果想要粘贴到系统中有多位小数的，请先将多位小数展示出来再复制粘贴。
3、绿色区域无法编辑，如何删除？
标绿的区域无法直接编辑，是由公式汇总科目汇总出来的，系统会自动计算，如果需要删除，需要先删除白色的区域，绿色区域会自动清空。
4、部门层报表无法勾稽校验？
财务部最后检查勾稽关系是所有表在公司层做勾稽检查，单独看部门勾稽不上是正常的，不是每个部门都填了完整的表，业务部门的表只涉及业务编制方案新下面的那10张，各部门的这10张表只涉及本部门不会勾稽不通过不影响提交
5、部门审批和公司审批流程是怎样的？
1.业务部门那10张表需要提交审核，如果有些部门不涉及没填表的可以不用管
2.提交遇到提示归口审批表，可以不用管
3.部门提交之后异常挂起，没显示审核人，是因为没有设置部门负责人，联系系统运营客服添加处理
4.提交之后五分钟内可以撤销，在提交旁边的箭头下拉选择，查看审批流程图在更多旁边的下拉选择
5.部门提交审核完成，公司层的表也需要提交审核，层层往上，反审核则反过来需要先反审核公司层的表，再反审核部门，不能直接反审核部门的表会报错。
6、抵消合并如何填？
法定的合并抵消在“公司编制方案”中合并层级下面设有差额表，在该组织中填写法定合并抵消数；管理合并选择“管理口径查询”下达方案中设有差额表，在该抵消组织中填写管理合并抵消数。
7、归口部门和管控部门的关系？
1.归口部门是扣预算的部门，管控部门是报销的部门，如果设置了归口方案，在经营费用这张表填写的时候，可以把对应的科目预算都填写归口部门
2.从企业绩效云-预算控制-控制体系设置-归口管控方案进行设置，请注意业务模型要选重药预算，详细操作参考http://183.230.119.103:8181/docs/caiwugongxiang/caiwugongxiang-1g20i82ga2v8k
8、预算调整、调剂是什么意思？从哪里进去？
目前，仅对费用预算做了管控，因此也仅有费用预算涉及调整调剂。对于费用预算：
- 预算调剂只能在部门、科目间进行一正一负调整，总金额不能调整。
- 预算调整一般用于预算金额不足情况，可理解为预算增补，总金额可以调整。
预算调整调剂的入口如下：
员工绩效云-预算申报-预算调整（所有组织均有权限）
企业绩效云-全面预算-预算调整（财务人员有权限）
根据集团管控要求，只有各公司财务部门有权限发起预算调整调剂。
注意：预算调整调剂，应根据各公司的预算管理、授权审批等制度，按照与预算编制相同的流程完成审批。例如，假设前期公司的费用预算经过了办公会审议通过，那么后续费用预算的调整调剂，也应先履行线下审批程序，并将线下审批流程单据作为预算调整调剂的附件上传。
9、费用报销时提示预算不足，提交不起
1.经营费用表需要公司层完成审核，1.1之前完成审核的自动已生成预执行版可以正常报销，1.1之后完成审核的要等金蝶实施人员手动执行生成预执行版
2.执行生成预执行版之后不会再动这版数，除非提交调整调剂单，后续经营费用这张表如需修改，可以反审核修改，但是重新提交审核后也不再重新生成预执行版，等最终所有单位的费用预算完成上会形成最终版会再通知生成执行版
10、经营费用预算执行进度分析？
企业绩效云-全面预算-预算分析-多维查询分析
选择经营费用执行分析查看，选择对应的组织，注意版本选择预执行版。
11、费用预算编制时，付款额与费用预算额的差异如何处理？
【以下内容仅适用于2025年度预算编制】
（1）原则上，费用预算（即重药预算套表中的《3经营费用》）应该与财务报表费用保持一致。
资产类报销单提单时不管控预算，因此直接按预计折旧摊销做折旧摊销预算即可。
例1，预计2025年6月购入一项固定资产5万元，折旧5年，则费用预算中，折旧预算需考虑0.5万元。
例2，同样是一项固定资产5万元，2024年预付了1万，2025年6月付尾款4万并投用，折旧5年，则费用预算中，折旧预算需考虑0.5万元。
注：资产类报销单，包括固定资产、无形资产、投资性房地产。这三类资产报销时不卡预算，后续折旧摊销时卡预算。
（2）除资产类报销单外，其他报销单都会按费用预算额卡付款额。因此，需确保“报销时”（而非做年度预算时）留有足额预算额度。
例3，预计2025年6月完成并报销一项装修30万元，摊销3年，那么：
编制费用预算时，建议仅考虑摊销费预算5万元；
报销前，需临时调增摊销费预算30万；报销完成后，调减摊销费预算30万。
例4，预计2025年6月完成一项装修30万元，摊销3年，其中2024年已预付10万元，那么：
编制费用预算时，建议仅考虑摊销费预算5万元；
报销前，需临时调增摊销费预算20万；报销完成后，调减摊销费预算20万。
12、资产装修相关的费用预算项目是哪个？
【以下内容仅适用于2025年度预算编制】
资产装修，费用类型选择“BX40.002|经营场所整修费/装修费”。填单时业财审核节点需选择摊销期限。
若期限为1期，则该报销单直接计入“费用-修理费”。
若期限为2-12期，则该报销单计入“短期待摊费用”，并按期转入“费用-修理费”（占用摊销费预算）。
若期限大于13期，则该报销单计入“长期待摊费用”，并按期转入“长期待摊费用摊销”（占用摊销费预算）。
