通财云：税务月报
一、通财云报表模块及集成取数
通财云网址：https://fc.gt.cn/ierp/
应用-企业绩效云-合并报表-报表编报-报表编制
进入报表编制列表界面，将情景切换为税务月报：
体系：通用合并体系
组织视图：法定组织视图
情景：税务月报
财年、期间：按实际选择
币种：默认币
筛选方案：空
税务月报目前由7张报表构成，其中两张封面、涉外表，直接填报；另外4张数据表，2025年4月起应从重药星瀚报表集成。建议先集成，再填报封面、涉外表。
报表集成的操作：报表编报-集成取数，左侧选择自己的公司，右侧勾选CY01_SW|重药税务月报集成方案，点击左上方执行采集。联机执行、脱机执行均可，建议选择联机执行并确定。
由于税务月报报表数据极少，2025年4月起，全级次报表组织均应执行集成取数，不允许只在法人层面上报。
涉及通财云报表模块权限问题，可联系系统组客服。
二、报表维度选择
1、默认维度
税务月报共有7张表，点开后默认维度相同，如下：
币种：默认币
报表数据：默认币报表
过程：报表-本币
审计线索：数据输入
该维度组合下，单户组织的所有单元格均可直接录入，合并组织的所有单元格均由下级自动加总，不可直接修改。
在补充2024年税务月报时，均应使用默认维度，按照单户层面直接填报、合并层面智能合并的操作完成数据核对、上报。
在填报2025年税务月报时，SWFM|单位封面信息、SWDY|打印封面、YBSW036|涉外情况表，以上三张表不涉及从重药星瀚报表集成，也应使用默认维度。
2、涉及报表集成的情况
在填报2025年4月及以后期间税务月报时，YBSW034_SC|税负情况表_查询、YBSW035_SC|代扣代缴、代收代缴情况表_查询、YBSW037|税收优惠政策享受情况表、YBSW038_24|处罚情况表24，以上四张表应从重药星瀚报表集成。
对于这4张报表，查看数据应使用以下维度：
币种：人民币
报表数据：人民币报表(调整后)
过程：报表调整后
审计线索：数据汇总
其中，数据汇总包含了数据输入、数据采集，两者平级加总。因此，切勿自行切换审计线索为数据输入并录入数据，否则将导致数据翻倍。
3、确需调整金额的情况（单户）
为确保系统间数据一致，如果发现报表数据有误需要调整，应先在重药星瀚中修改报表（SW2、SW3、SW5、SW6），再在通财云中重新集成取数。不要直接在通财云中修改！
请各公司自行对数据负责，确保系统间数据一致。
4、确需调整金额的情况（合并）
对于税务月报，合并组织以智能合并（下级组织人民币调整后的数据，简单汇总）结果为准，集成取数无效（在执行智能合并时，集成取数的金额会被清除）。
若发现合并组织的金额有误，应按以下顺序检查：
（1）确认下级组织金额无误（注意切换人民币报表(调整后)）；
（2）确认下级组织重药星瀚、通财云金额一致；
（3）确认本合并组织在重药星瀚是否对CW5、SW2、SW3、SW5、SW6做了合并层面调整抵消分录。
检查后若仍有数据疑问，可联系共享中心系统组。
若确有特殊情况，需手工修改合并层数据的，请在确保重药星瀚同步调整的前提下，在通财云中操作表式调整：
方式一
报表数据选人民币报表(调整后)，右键需要修改的单元格-快捷表式调整。可以录入目标值，也可以录入调整值。
方式二
报表数据选表式调整，直接在需要调整的单元格录入调整值（注意不是目标值）。
5、报表上报与提交
所有报表集成取数并核对无误后，应在报表编制列表界面，对各张报表保存、编制完成、提交。
同时，所有单户需要在智能合并界面，选中本公司，点流程处理-提交。
相关操作及影响，可参考星瀚报表操作手册：报表状态与流程状态。
二级合并的流程状态提交后，需打回的，联系共享中心税务组。其他单位的流程状态、报表状态，一般由二级公司自行打回。
三、报表填报要点
1、SWFM|单位基本信息
注册所在地区、纳税所在地区：按“省-市-区”填列，如“四川省-成都市-金牛区”；如果是直辖市，市和区填相同内容，如“重庆市-渝北区-渝北区”。
主管税务所：填全称，如“国家税务总局重庆市渝中区税务局第二税务所”。
联系电话：如果是座机，正常填列；如果是手机号，则区号填0，电话号填手机号。
编制日期、报表截止日期：均填当前资产负债表日（如“2025/3/31”“2025/4/30”等）。
国民经济行业分类与代码：与决算久其保持一致，一般应按重药财务部《医股合并范围》表填报。
经营规模：与决算久其保持一致，本表无校验。
二级单位简称：统一填“重药控股”。
2、YBSW034_SC|税负情况表_查询
数据一致性：本表数据应与重药星瀚CW5、SW2保持一致。请注意，CW5和SW2之间也应保持一致。
在补充填报2024年度税务月报时，原则上应以2024年星瀚CW5的数据为基础填报。
上年同期数：取自本组织上年同期的本表本年数。
累计已交数：取2221|应交税费下各二级科目的本年累计借方发生额。因此，如果有相关调整凭证，一般不应计入2221的借方。
累计应交数：与决算久其口径一致，该金额为倒减数（期末数+累计已交-年初数，其中期末数、年初数均为负数重分类后的金额）。
提示：目前重药星瀚报表中，仅对增值税、企业所得税，在报表层面进行了负数重分类（入其他流动资产）。后期可能增加其他税种的负数重分类。
消费税、契税：重药星瀚CW5未包括，如果涉及，需自行在重药星瀚SW2中补充填报。
其他税费：本表不含个人所得税！该项目+消费税+契税，应等于重药星瀚CW5的其他税费。
3、YBSW035_SC|代扣代缴、代收代缴情况表_查询
本表填报代扣代缴的各税种。目前重药只涉及个人所得税。个人所得税填入本表，不填入《税负情况表》。
4、YBSW036|涉外情况表
目前重药不涉及。若未来涉及，可直接在通财云填报。
注意在重药星瀚和通财云中，空表也应提交上报。
5、YBSW037|税收优惠政策享受情况表
本表无法自动取数，需根据各公司自身情况，在重药星瀚SW5表中分析填列，通过集成取数至通财云。
注意在重药星瀚和通财云中，空表也应提交上报。
本表在通财云中有校验公式：本年累计-本月数=上月的本年累计。若因前期填报错误，导致公式校验不通过，请倒减本月数。
6、YBSW038_24|处罚情况表24
本表无法自动取数，需根据各公司自身情况，在重药星瀚SW6表中分析填列，通过集成取数至通财云。
注意在重药星瀚和通财云中，空表也应提交上报。
本表在通财云中有校验公式：本年累计-本月数=上月的本年累计。若因前期填报错误，导致公式校验不通过，请倒减本月数。
