门店应收:

每天自动日结后系统会自动生产门店缴款单和连锁应收结算单,数据生成后下一步需要在连锁收款对账管理(10156)中核销结算单据.

点击新增然后在主单上维护回款的银行信息

**PS:银行信息在银行主档信息维护(1005)中新增,如果是添加已新增的银行信息在银行运营参数设置(1197)中通过手工订阅添加.

银行信息中的组织代码和财务编码不能为空,需要录入.**

组织代码在银行主档信息维护中新增的时候维护.

**财务编码在银行运营参数设置中查询出来信息后双击进入维护界面进行维护.

组织代码是EAS金蝶上的金融代码;财务编码是具体银行网点的代码**

银行信息录入完毕后点击保存,然后点击由连锁应收单生成,然后点击查询,获取结算单信息.

获取到结账单信息后根据不同的收款方式进行单据的核销,双击收款方式明细则可以赋值金额,也可以通过功能全选或者指定金额,如果使用指定金额,则在填如金额后点击核销按钮,系统会自动核销指定金额的收款.

勾单完成后点击确定按钮.

再次点击查询按钮则可以获取已经完成的单据信息.

这个时候单据的状态为临时状态,点击确定将单据状态转为正式状态.

收款对账完成后就到手工生成连锁应收传票(3511)中生成对应的传票.

点击查询按钮,通过单据来源筛选单据,建议连锁应收和连锁收款分开生成传票,连锁应收为自动生成的数据.连锁收款为连锁收款对账管理中生成的数据.

查询出来数据后选中要生成传票的数据,可多选数据.

选中完毕后点击生成传票及分录

生成传票完毕后原数据将自动清除,可在传票管理3004中查询.

存货管理:

在手工生成存货(3104)中完成,主要是对库存发生变动的业务进行处理.建议按库存变动的业务生成传票,查询条件里面在来源里面选中业务类型,零售出,零售入为零售销售和退货业务,将这两个来源做成一张传票,另外进退和进货为采购入库和采购退货,还有就是报损和报溢

查询出来数据后选中要生成传票的数据,可多选或全选.选中完毕后点击生成传票及分录.

传票生成完成后数据会自动清除,可在传票管理3004中查询.

另外的采购和采退业务以及报损报溢业务操作流程和零售销售业务相同.

PS:期初导入的货品库存生成了传票记账后点击不转财务.

应收应付:

PS:目前已启用共享应收应付，具体操作请查看《零售财务共享应付操作文档》