批发ERP新增报表使用说明
注：以下报表若需使用，请提前联系各单位信息管理员开通相应权限
报表一：190012【财务销售收入统计报表(收入确认)】
（一）报表用途
①可查询当月的销售收入（不含税）及对应的成本；
②可查询发出商品余额及对应的销售金额
（二）查询条件
逻辑月：选择需要查询的月序（该功能只能查询2025年起的数据）
发出截止日期：输入需要查询的发出截止日期，如：2025-01-31，则报表展示截止2025-01-31前所有已出库确认还未确认收入的数据
（三）报表展示
（月末结账时系统会自动保存一张结账时点的固定报表）
（四）数据核对
以下数据核对，在凭证传输完月结后，可参考对账：
销售收入（含税）=财务账上AR凭证本月的应收账款借方发生额
销售收入（不含税）=财务账上AR凭证本月的营业收入发生额
销售成本=财务账上AR凭证本月的营业成本发生额
销售毛利=销售收入（不含税）-销售成本
销售毛利率=销售毛利/销售收入（不含税）
发出商品余额（待确认成本）=财务账上发出商品余额（前提条件为期初无差异的情况下可参考对账）
待确认销售（不含税）：指发出商品对应销售单据的收入金额；即已出库还未达到收入确认条件的销售收入金额。
报表二：1040037【应收账龄报表(明细)】
（一）报表用途
①可实时查询当前应收账款余额的账龄分布；
②可查询当前应收账款余额在未来日期的账龄分布；
③报表以销售细单ID为维度展示，可实时展示该笔细单的开票情况
（二）查询条件
截止日期：输入当前查询的时点（注意：只能输入当前日期）
未来账龄日期：输入需要计算未来账龄天数的截止日期，如：2025-01-31，则报表“未来账龄天数”字段会以2025-01-31来计算该笔销售单据的账龄天数
报表只能按单个客户查询数据
（三）报表展示
报表以“客户+销售细单ID”为维度展示数据
收入确认日期：与841800的收入确认日期一致（注意：初始化单据统一展示为2025-01-01）
账龄日期：该笔销售细单ID的账龄日期，原则上与收入确认日期一致（除初始化单据、发票重开、收款冲单冲调产生的单据外）
账龄天数：以查询的截止日期计算，=截止日期-账龄日期
应收账款余额：与原84011的计算逻辑一致；凭证传输完月结后，原则上与财务账的应收账款余额一致（排除保理、历史差异等因素的应收账款余额）
未来账龄天数：以查询的未来账龄日期计算，如输入2025-01-31，则计算的未来账龄天数=2025-01-31减去“账龄日期”
客户关联分类：编码以03开头的为内部单位；编码以04开头的为外部单位（可以此参考内外部分类）
已开票金额+未开票金额=销售金额
截止日期、未来账龄日期字段：待后期优化，暂无法展示
报表三：1840217【应收账龄报表（汇总）（收入确认）】
（一）报表用途
①可以按查询日期计算当前应收账款余额的账龄分布，数据按固定账龄段分段展示；
②报表以客户为维度汇总展示
（二）查询条件
截止日期：输入的截止日期为计算账龄期间的最后一天。如：截止日期选择2025-01-31，则报表展示应收账款余额数据时，会按照每笔销售细单ID的账龄日期后台计算该单据的账龄天数（公式为：2025-01-31减去账龄天数），并按照“0-30天”、“31-60天”等账龄段，以客户为维度汇总展示应收账款余额。
（三）报表展示
1、报表以“客户”为维度展示数据（月末结账时系统会自动保存一张结账时点的固定报表）
2、数据来源：分为“商务系统”、“ABS”、“ABN”、“其他”、“保理”
商务系统行：与原84011的应收账款余额取值一致
3、账龄分段综合各方需求，共分为13段：
0-30天、31-60天、61-90天、91-120天、121-150天、151-180天、181-270天、271-365天、366-730天、731-1095天、1096-1460天、1461-1825天、1826-9999天
各账龄段合计金额，与应收账款余额列，金额一致
4、已回款未勾单金额：取1080销售收款单中“预收款类型”为“已回款未勾单”单据的“预收款余额”，并以负数体现
5、医院等级：取1178客户运营参数设置中的“客户资信类型”字段
6、DSO天数：取40058客户年度DSO天数报表中的“DSO天数”
7、内部客户：编码以03开头的为内部单位；编码以04开头的为外部单位（可以此参考内外部分类）
（四）数据核对
以下数据核对，在凭证传输完月结后，可参考对账：
应收余额合计数=财务账应收账款余额（还原保理、历史差异后的余额）
报表四：1099001【已发货未收入确认明细(收入确认)】
（一）报表用途
可查询本月已发货未确认收入的销售金额及对应的销售成本
（二）查询条件
截止日期：可按需填写
（三）报表展示
（四）数据核对
以下数据核对，在凭证传输完月结后，可参考对账：
列“销售成本”=财务账上科目“发出商品”余额=190012【财务销售收入统计报表(收入确认)】报表中发出商品余额（待确认成本）
报表五：1099002【未到货已开票(收入确认)】
（一）报表用途
可查询累计已开票未确认收入的销售金额及对应的销售成本
（二）查询条件
出库日期：可按需填写范围
（三）报表展示（待确认）
报表以“客户+销售细单”为维度展示数据
（四）数据核对
以下数据核对，在凭证传输完月结后，可参考对账：
无税金额=应交税转单管理【841801】“总无税金额”
销售税额=应交税转单管理【841801】“总税额”
报表六：2027001 【辅助销售收入申报统计表(以客户+税率为维度)(收入确认)】
（一）报表用途
①可查询本月收入确认金额；
②可查询本月开票金额；
③可查询本月已开票未到货金额，即税转单数据；
④可查询本月纳税申报数据
（二）查询条件
逻辑月：选择需要查询的月序（该功能只能查询2025年起的数据）
（三）报表展示
1、报表以“税率”为维度展示数据（月末结账时系统会自动保存一张结账时点的固定报表）
2、数据来源：
本月收入确认数据为841800本月确认收入的发生额（排除初始化、回款差异、收款冲调冲单产生的单据）
本月开票数据为1079当月开票数据（按逻辑月取数、不考虑结账后在自然月开票情况）
上月已开票未到货余额取上月税转单数据
本月已开票未到货余额取税转单数据
（四）数据核对
以下数据核对，在凭证传输完月结后，可参考对账：
（1）字段“本月收入确认（不含税金额）”=财务账上AR凭证本月的营业收入发生额
注意：2025年1月核对时，需剔除初始化单据生成的收入凭证
（2）字段“本月收入确认（税额）”=财务账上AR凭证本月的销项税+简易计税中转科目中待开票的发生额
注意：2025年1月核对时，需剔除初始化单据生成的待开票税额凭证
（3）字段“本月开票（不含税金额）”=销售发票管理【1079】“合计不含税金额”（4）字段“本月开票（税额）”=销售发票管理【1079】“合计税额”=财务账上AR凭证本月的销项税+简易计税中转科目中已开票的发生额
（5）字段“上月已开票未到货余额（不含税金额）”
注意：2025年1月底的报表，若841806在12月底存在数据的单位，则会写入“上月已开票未到货余额（不含税金额）、上月已开票未到货余额（税额）”字段
（6）字段“本月已开票未到货余额（不含税金额）”=应交税转单管理【841801】“总无税金额”
（6）字段“本月已开票未到货余额（税额）”=应交税转单管理【841801】“总税额”
（7）纳税申报：已开票收入=本月开票（不含税金额）
（8）纳税申报：已开票税额=本月开票（税额）
（9）纳税申报：未开票收入=本月收入确认（不含税金额）-本月开票（不含税金额）+本月已开票未到货余额（不含税金额）-上月已开票未到货余额（不含税金额）
（10）纳税申报：未开票税额=本月收入确认（税额）-本月开票（税额）+本月已开票未到货余额（税额）-上月已开票未到货余额（税额）
