90003 查询移动加权当前库存-FAQ

Q:2070库存数量与90003库存数量不一致的原因？

A：1、 2070查询时，取消勾选“可销库存大于0”后再查询；
2、 检查是否存在未上架的单据；
3、（小物流）检查是否存在报损未出库单据；
4、 检查是否有移库在途单据
5、 检查1057、1073是否存在待处理单据

Q:90003库存金额与财务库存不一致的原因？
A：

1、英克与EAS的采购发生额、销售发生额不一致

① 检查存在未生成传票的单据（建议业务日期选远点），传票处理完成后再核对；
② 检查相关传票是否都已转财务并成功传输凭证至金蝶，确认全部成功传输后再核对；

2、英克与EAS的库存金额新增差异

① 检查是否存在未生成传票的单据，查询未生成存货传票的数据时，需将业务日期起日期选远点，避免遗漏业务日期与记账日期跨月的单据；
② 检查相关传票是否都已转财务并成功传输凭证至金蝶，期初采购单单据生成的传票应不转财务；
③ 检查本月是否有新增的期初采购单记录并将此部分单据生成的传票转到了财务系统；
④ 在【查询移动加权单据步序90004】中指定日期查询步序数据，根据业务来源统计借贷发生额，再将统计结果与EAS的库存借贷发生额进行核对。若发生额不一致，则根据具体业务来源查找具体差异单据；
⑤ 检查星瀚系统内是否有手工凭证影响了库存商品。

3、发票对应传票处理完成后，发出余额为负数

① 在【销售发出管理90206】点击“待生成发出查询”按钮，检查是否还有单据没生成发出记录，发出单据生成完成并将对应传票传输到星瀚后再核对；

4、发出对应传票处理完成后，ERP发出余额与星瀚有差异

① 在【销售发出账汇总查询841662】检查是否存在独立单元ID与月序ID不符的情况（如独立单元为药品销售中心，但月序ID却是医贸公司的月序）

/*
    问题发现时间：2023-12
    问题描述：2023年3月，药品销售中心生成发出传票时，发票传票的月序ID选择成了医贸的月序ID，导致药品销售中心的3月发出账汇总及明细中包含了两个月序ID的数据。另4月发出期初金额只有3月结余数据中一个月序ID的结余金额
    目的：需修复药品销售中心4-12月的发出期初金额、发出结余金额
    处理方式：
            ① 备份历史数据
           ② 把发出明细账、发出汇总账均把3月错误月序改为正确月序
           ③ 重新查询3月发出账结余金额，用发出差异金额 （差异金额 = 3月新结余金额 - 4月期初金额）分别加入到4到12月的期初金额、结余金额中
 */
create table zx_saout_acc_rem_lcybak as 
select *
from  cqyyprod.zx_saout_acc_rem_v x where x.entryid = 2 and x.useyear = '2023' and   x.usemonth  >= 3 ;

create table zx_saout_acc_lcybak as 
select *
from  cqyyprod.zx_saout_acc_v x where x.entryid = 2 and x.useyear = '2023' and   x.usemonth  >= 3 ;


create table zx_saout_acc_rem_temp as 
select *
from  cqyyprod.zx_saout_acc_rem_v x where x.entryid = 2 and x.useyear = '2023' and   x.usemonth  = 3
and x.usemm = 8352 ;

create table zx_saout_acc_temp as 
select *
from  cqyyprod.zx_saout_acc_v x where x.entryid = 2 and x.useyear = '2023' and   x.usemonth  = 3
and x.usemm = 8352 ;

 update  cqyyprod.zx_saout_acc_rem  x set x.usemm = 6044 where x.entryid = 2 and x.usemm = 8352 ;
  update  cqyyprod.zx_saout_acc  x set x.usemm = 6044 where x.entryid = 2 and x.usemm = 8352 ;


 merge into zx_saout_acc_rem a
using (select goodsid,entryid,stockid,tickcreditmoney,tickcreditqty from zx_saout_acc_rem_temp ) b
on (a.goodsid = b.goodsid and a.stockid = b.stockid and a.entryid = b.entryid and a.usemm IN ( 6046,6047,9082,9083,9084,10131,10132,10133) )
when matched then update set a.money = a.money - b.tickcreditmoney

5、某月应付账款_暂估借方金额对应单据明细的查询方法

在【采购单明细查询1060】界面进行查询，查询时需分两部分查询：
    ① 业务日期是指定时间段的采购单、补差单、自动补差单；
    ② 记账日期是指定时间段的采购退货单（注意将业务日期放远一些）；

6、移库单对应移出、移入均完成的情况下，在途物资科目借贷方发生额不一致。

问题如图：

① 检查【SPD移入查询】界面查询是否存在未入库的SPD移库单，入库完成后再核对；
② 检查【手工生成存货】界面检查是否存在未生成传票的移库单据（注意业务日期选远点），传票生成完成后再核对

7、【查询移动加权当前存货90003】结余数量与【查询当前保管账库存2070】数量对不上

① 【查询当前保管账库存2070】查询时需取消“可销库存大于0”的选项条件
② 检查小物流仓库是否存在已验收未上架单据，需上架完成后再核对；
③ 检查是否有移库单据已出库记账后但未入库记账，入库记账后再核对；