功能描述:

  用于主动回款的申请以及被动回款认领的相关操作以及接口交互;此功能为总单细目模式,一个总单对应一条回款的明细行,即一个EAS的回款单号可能对应系统中多个回款总单,一个细单对应系统内的收款单总单;主要是考虑到一个回款单可能不止对应一个客户(比如药交所回款),以及一个客户的回款单可能对应多个业务员的情况。

流程图

界面展示

数据来源

EAS接口传入;手工录入;

按钮说明

  • 【新增】创建一张销售回款单
  • 删除】删除一张销售回款单
  • 细单中的【新增】添加一条销售回款明细(等同于一条收款单)
  • 细单中的【删除】删除一条销售回款明细
  • 【总单确定】确定回款单,表示回款单已经完成
  • 【总单回退确定】回退确定回款单
  • 【代收款任务传EAS】点击后可将回款类别为主动收款,回款标识为未回款或者作废的回款单通过接口传给EAS;成功后回款标识自动更新为已下发EAS;
  • 【待收款任务作废】点击后可将回款类别为主动收款,回款标识为已下发EAS的回款单作废并通过接口传给EAS;成功后回款标识自动更新为作废;
  • 【手动确认回款状态】选中某条回款总单点击此按钮后,系统弹出总单“回款标识”对应的下拉项,并将总单的回款标识按当前的选择进行更新。
  • 【送审】发起审批流程
  • 【审批】审核销售回款单
  • 【回退提交审批】撤回已发起的审批流程,需是待审批状态
  • 【销售认领】认领EAS传回来的回款单,认领状态变成认领完成
  • 【不认领】不认领EAS传回来的回款单,认领状态变成不认领
  • 【批量认领回款】对多条回款单进行认领
  • 【修改预收款类型】修改选中回款单细单中的预收款类型
  • 【修改客商】修改未回款的回款单的客户

字段说明

  • 单据状态:<总单字段> 描述单据现在的状态。
    临时:新增保存后或者收到EAS的销售回款单
    正式:确定后的销售回款单
    作废:作废后的销售汇款单
  • 回款类别:<总单字段> 描述回款单的来源。
    主动回款:批发ERP新增的销售回款单
    被动回款:EAS回传的销售回款单
  • 客户、客户编码、客户ID:<总单字段> 回款的客户以及相关信息。
  • 回款方式:<总单字段总单字段总单字段> 现金、银行承兑汇票、银行存款、三方收款等,负数回款在实际操作中必须选择共享支付”与“非共享支付”。
  • 银行名称、银行流水号、银行账单:<总单字段总单字段> 回款对应的银行以及相关信息。
  • 回款金额:<总单字段> 回款的总金额。
  • 回款日期:<总单字段> 回款的具体日期。
  • 认领金额、认领余额:<总单字段> 回款单已经认领的金额以及余额。
  • 出票日期、受票人、出票人、出票银行、票据号:<总单字段> 回款单对应的承兑汇票的相关信息。
  • 发票号:<总单字段> 回款单对应的发票号。
  • 回款单类型:<总单字段> 正常收(付)款、转损溢。
  • 三方支付标识:<总单字段> 回款使用三方支付时的具体方式,包括:现金、微信、支付宝、收钱吧、招行易收款等。
      三方支付标识添加方法:【1903】功能中,找到关键字:ZX_BMS_SA_REC_ZSFSKBS  字段名:三方支付标识,在选项值中加入对应项目,外部系统项目为财务系统编码。
  • 现金折扣金额:<总单字段> 回款单对应的现金折扣金额。
  • 支付日期:<总单字段> 药交所回款的支付日期。
  • 回款标识:<总单字段> 未回款、已回款、已下发EAS、作废;未回款:新增回款认领总单时默认为未回款,已回款:已经接受到EAS的回款确认,已下发EAS:回款单已经下发EAS,但EAS还未确认,作废:将已下发EAS,EAS还未确认的回款单作废。
  • 手续费:<总单字段> 回款的手续费。
  • 备注:<总单字段> 回款总单的备注。
  • 收款类别:<细单字段> 预收款、现收、收欠款,对系统内收款单的一个标识,默认为预收款。
  • 使用状态:<细单字段> 临时、作废、正式。
  • 结算方式:<细单字段> 默认为总单的回款方式,可修改。
  • 收款人:<细单字段> :新增时默认为当前操作人员。
  • 预收款业务员、预收款业务员ID:<细单字段> 回款明细对应的业务员。
  • 细单金额:<细单字段> 销售收款单细单的金额合计,对应功能【销售收款单管理】。
  • 收款额:<细单字段> 回款单行对应的明细金额。
  • 承兑票据号、汇票日期:<细单字段> 对应总单的票据号、出票日期。
  • 款项类型:<细单字段> 应收款、预收款。
  • 银行、银行账号:<细单字段> 默认为总单的银行及银行对应的账号。

操作说明

主动收款:
1、点击“新增”按钮,填写“客户、回款方式、回款金额、回款日期、回款类别”其余字段选填,其中回款类别选择“主动回款”,然后点击“保存”按钮,再点击“待收款任务传EAS”按钮将待收款信息传给EAS,此时总单的“回款标识”更新为“已下发EAS”;
2、当系统接收到EAS的回款确认后,自动将总单的“回款标识”更新为“已回款”;
3、此时点击“新增细单”按钮,录入“收款额”,并选择“业务员、款项类型”;
4、如果不对回款单进行拆分那么录入收款额等于总单回款额即可,如果要拆分则继续新增细单,保证所有细单的“收款额”之和等于总单回款额即可;最后点击“总单确定”按钮。

被动收款:
1、接口传入:点击“查询”按钮,在弹出查询框中按照查询条件查询出由EAS传入的回款单,例如:用来源单号(对应EAS的回款单号)查询;
2、点击“新增细单”按钮,录入“收款额”,并选择“业务员、款项类型”,如果不对回款单进行拆分那么录入收款额等于总单回款额即可,如果要拆分则继续新增细单,保证所有细单的“收款额”之和等于总单回款额即可;
3、点击“总单确定”按钮。


收款冲调:

只有总单“使用状态”为正式、“认领状态”为认领完成、“回款状态”为已回款,且没有回款余额的记录,才允许冲调!
1、收款变更客户
81003细单点击收款冲调按钮,提示是否变更客户,若是变更客户点击是,然后选择需要变更的客户即可,系统自动生成一正一负数单据进行冲调。



2、变更回款类型
81003细单点击收款冲调按钮,提示是否变更客户,点击否后会再次弹出框,提示是否变更为采购回款,然后点击是后,系统自动生成一正一负的单据,负数的销售回款,正数的临时采购回款。



收款冲单:

销售回款认领完成,且销售回款已产生的收款单,并单据业务日期已经跨月,使用该按钮可以生成负数的销售回款单。
1、81003【销售回款认领管理】点击查询 ,在弹出的窗口录入查询条件(PS:这里已回款总单ID为例),点击查询 ;
2、然后点击收款冲单,这时会自动生成一张负数的临时的未回款销售回款单数据;
3、点击查询-按条件客商,录入时间(当天日期),然后点击查询。
4、点击送审,然后相关人员审批,再点击代收款任务传EAS,EAS处理完款项后,回款标志变为已回款,最后点击总单确认。

界面报错解决方案

1、【错误码:2-10061-03-501】:
(1)星瀚系统下传收款单报错“银行编码:”+code+”,查找付款银行信息失败”,检查英克系统【1197银行运营参数设置】中的“银行编码”有无对应的数据,如果没有请维护,如果有,则检查其他字段例如“金融机构编码”、“银行账号”等是否和星瀚一致。;

2、【错误码:1-10061-11-451】:
(1)在英克系统【81003销售回款管理】界面点收款冲调时报错“收款单的金额和结算单的金额正负号相反”,一般是已做收款冲单的情况下,不允许做收款冲调。

文档更新时间: 2024-08-21 15:59   作者:张媛媛