采购结算单管理【新】【81002】，总单金额>=0，且采购单不为期初单据
| 标题 | 借 | 摘要 | 科目编码 | 科目 | 辅助账 | 备注 |
使用场景 |
tozwkm | sourcetable | tozwkm中文 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 发票（蓝-采）：凭证类型RE | 借 | 供应商发票+供应商名称 | 2202.02 | 应付账款-暂估应付款 | 供应商、集团内外 | 集团内外：按主档中的是否内部单位确定； | 采购发票（蓝-采购单非期初采购单，所有的发票类型）；冲单数据勾兑明细(冲单单据标识勾选)，金额 <0 | 6 | 1014 | |
| 发票（蓝-采）：凭证类型RE | 借 | 供应商发票+供应商名称 | 6401.11.98 | 营业成本-批发-成本差异 | 客户、税率、成本中心 | 客户：（器械固定为：初始化客户，科渝固定为99999999其他） 成本中心：（器械为运营部，科渝为财务部、采购中心：采购一部-49） 税率：有采购细单取采购单细单税率，无则取进项税 |
1、采购结算类型 = 采购结算补差单的明细 2、冲单数据勾兑明细(冲单单据标识勾选)，金额<0 |
6 | 1071 | |
| 发票（蓝-采）：凭证类型RE | 借 | 供应商发票+供应商名称 | 2221.01.02 | 应交税费-进项税 | 税率、抵扣方式 | 抵扣方式：A01 认证抵扣 | 1、非简易计税 2、冲单数据勾兑明细(冲单单据标识勾选)，金额<0 |
5 | 1015 | |
| 发票（蓝-采）：凭证类型RE | 借 | 供应商发票+供应商名称 | 2221.01.02 | 应交税费-进项税 | 税率、抵扣方式 | 抵扣方式：A01 认证抵扣 | 1、简易计税（先认证后转出），非简易计税无此分录，税率取简易计税税率 2、冲单数据勾兑明细(冲单单据标识勾选)，金额<0 |
5 | 1056 | |
| 发票（蓝-采）：凭证类型RE | 贷 | 供应商发票+供应商名称 | 2221.01.03 | 应交税费-进项税-进项税额转出 | 税率、抵扣方式 | 抵扣方式：A01 认证抵扣 | 1、简易计税（先认证后转出），非简易计税无此分录，税率取税率取简易计税税率 2、冲单数据勾兑明细(冲单单据标识勾选)，金额<0 |
5 | 1057 | |
| 发票（蓝-采）：凭证类型RE | 贷 | 供应商发票+供应商名称 | 2202.01 | 应付账款-应付货款 | 供应商、集团内外 | 集团内外：按主档中的是否内部单位确定； | 冲单数据勾兑明细(冲单单据标识勾选)，金额<0 | 6 | 1016 |
采购结算单管理【新】【81002】，总单金额<0，且采购单不为期初单据
| 标题 | 借 | 摘要 | 科目编码 | 科目 | 辅助账 | 备注 |
使用场景 |
tozwkm | sourcetable | tozwkm中文 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 发票（红-采）：（非期初采购单） | 借 | 供应商贷项发票(红票)+供应商名称 | 2202.02 | 应付账款-暂估应付款（负数） | 供应商、集团内外 | 集团内外：按主档中的是否内部单位确定 | 采购发票（红-采购单采购单非期初采购单，所有的发票类型） 2、冲单数据勾兑明细(冲单单据标识勾选)，金额≥0 |
6 | 1017 | |
| 发票（红-采）：（非期初采购单） | 借 | 供应商发票+供应商名称 | 6401.11.98 | 营业成本-批发-成本差异 | 客户、税率、成本中心 | 客户：（器械固定为：初始化客户，科渝固定为99999999其他） 成本中心：（器械为运营部，科渝为财务部） 税率：有采购细单取采购单细单税率，无则取进项 |
采购结算类型=采购结算补差单的明细 2、冲单数据勾兑明细(冲单单据标识勾选)，金额≥0” |
6 | 1072 | |
| 发票（红-采）：（非期初采购单） | 贷 | 供应商发票+供应商名称 | 2202.01 | 应付账款-应付货款（负数） | 供应商、集团内外 | 集团内外：按主档中的是否内部单位确定；——负数（含税金额） | 2、冲单数据勾兑明细(冲单单据标识勾选)，金额≥0 | 6 | 1018 | |
| 发票（红-采）：（非期初采购单） | 贷 | 供应商贷项发票(红票)+供应商名称 | 2202.03 | 应付账款-红字信息表 | 供应商、集团内外 | 集团内外：按主档中的是否内部单位确定；——正数（税额） | 发票类型：贷项发票-其他红票、贷项发票-返利红票 2、冲单数据勾兑明细(冲单单据标识勾选)，金额≥0 |
6 | 1019 | |
| 发票（红-采）：（非期初采购单） | 贷 | 供应商贷项发票(红票)+供应商名称 | 2221.01.03 | 应交税费-进项税-进项税额转出 | 税率、抵扣方式 | 抵扣方式：B02 | 计算转出—–正数（税额） | 发票类型：贷项发票-返利扣款、贷项发票-其他扣款、贷项发票-缴款发票 2、冲单数据勾兑明细(冲单单据标识勾选)，金额≥0 |
5 | 1020 |
采购付款单（新）【81007】、付款类型=冲账付款、即付款
| 标题 | 借 | 摘要 | 科目编码 | 科目 | 辅助账 | 备注 |
使用场景 |
tozwkm | sourcetable | tozwkm中文 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 采购发票付款 | 借 | 采购付款+供应商名称+付款申请ID | 2202.01 | 应付账款-应付货款 | 供应商、集团内外 | 集团内外：按主档中的是否内部单位确定； | 采购支付货款 | 6 | 1021 | |
| 采购发票付款 | 借 | 采购付款+供应商名称+付款申请ID | 2202.98 | 应付账款-商务系统 | 客户 | 科渝：期初采购结算单付款，进入“应付账款-商务系统”科目，金额含税；区县公司为无税额，非期初采购结算单付款，进入“应付账款-应付货款” | 6 | 1059 | ||
| 采购发票付款 | 借 | 采购付款+供应商名称+付款申请ID | 2202.97 | 应付账款-商务系统进项税额 | 客户 | 区县期初采购结算单付款，税额 | 6 | 1078 | ||
| 采购发票付款 | 借 | 应收抵应付+供应商名称+付款申请ID | 6401.11.98 | 营业成本-批发-成本差异 | 客户、税率、成本中心 | 成本中心：申请单的付款部门 税率：货品税率 |
结算方式：应付账款核销 (细单金额 × -1体现)（处理数据为标识转损益采购结算单） | 3 | 1074 | |
| 采购发票付款 | 贷 | 应收抵应付+供应商名称+付款申请ID | 1221.98.01 | 其他应收款-其他-三方抵款 | 客户、三方收款标识 | 三方收款标识：YG93 | 抵款暂存 | 结算方式：应收抵应付(如付款单为负数，即收供应商的退款，借贷方向为：借方正数) | 6 | 1073 | |
| 采购发票付款 | 贷 | 应收抵应付+供应商名称+付款申请ID | 2241.13.02 | 其他应付款-代收代付款项-代收货款 | 客户、代收代付类别 | 客户：JTNB001 重庆医药（集团）股份有限公司本部 代收代付类别：B001,代垫货款-经营类货款 |
结算方式：集团代付 (如付款单为负数，即收供应商的退款，借贷方向为：借方正数) | 6 | 1075 | |
| 采购发票付款 | 贷 | 采购付款+供应商名称+付款申请ID | 1001 | 库存现金 | 结算方式：现金(如付款单为负数，即收供应商的退款，借贷方向为：借方正数) | 7 | 1022 | |||
| 采购发票付款 | 贷 | 采购付款+供应商名称+付款申请ID | 1002 | 银行存款 | 金融机构、银行账户 | 付款单付款银行 | 结算方式：银行存款/非共享支付/共享支付/共享支付（对私）(如付款单为负数，即收供应商的退款，借贷方向为：借方正数) | 8 | 1023 | |
| 采购发票付款 | 贷 | 采购付款+供应商名称+付款申请ID | 2201.01 | 应付票据-银行承兑汇票 | 供应商、集团内外、金融机构 | 集团内外：按主档中的是否内部单位确定； 供应商：票据收票人； 金融机构：出票银行； |
结算方式：应付银行承兑汇票(如付款单为负数，即收供应商的退款，借贷方向为：借方正数) | 8 | 1024 | |
| 采购发票付款 | 贷 | 采购付款+供应商名称+付款申请ID | 2201.02 | 应付票据-商业承兑汇票 | 供应商、集团内外、金融机构 | 集团内外：按主档中的是否内部单位确定； 供应商：票据收票人； 金融机构：出票银行； |
结算方式：应付商业承兑汇票(如付款单为负数，即收供应商的退款，借贷方向为：借方正数) | 8 | 1025 | |
| 采购发票付款 | 贷 | 采购付款+供应商名称+付款申请ID | 2201.03 | 应付票据-信用证 | 供应商、集团内外、金融机构 | 集团内外：按主档中的是否内部单位确定； 供应商：票据收票人； 金融机构：出票银行； |
结算方式：应付信用证(如付款单为负数，即收供应商的退款，借贷方向为：借方正数) | 8 | 1026 | |
| 采购发票付款 | 贷 | 采购付款+供应商名称+付款申请ID | 1221.98.01 | 其他应收款其他三方收款 | 客户、三方收款标识 | 客户：全部固定为：13270013（id=98888888） 三方收款标识：现金支付、微信支付、POS等 |
结算方式：三方支付(如付款单为负数，即收供应商的退款，借贷方向为：借方正数) | 8 | 1045 | |
| 采购发票付款 | 贷 | 采购付款+供应商名称+付款申请ID | 1121.01 | 应收票据-银行承兑汇票 | 客户、集团内外 | 集团内外：按主档中的是否内部单位确定； 客户：一手票据为出票人，非一手票据为票据前手(金蝶的“交票人全称”)； |
结算方式：应收银行承兑汇票(如付款单为负数，即收供应商的退款，借贷方向为：借方正数) | 8 | 1049 | |
| 采购发票付款 | 贷 | 采购付款+供应商名称+付款申请ID | 1121.02 | 应收票据-商业承兑汇票 | 客户、集团内外 | 集团内外：按主档中的是否内部单位确定； 客户：一手票据为出票人，非一手票据为票据前手(金蝶的“交票人全称”)； |
结算方式：应收商业承兑汇票(如付款单为负数，即收供应商的退款，借贷方向为：借方正数) | 8 | 1050 | |
| 采购发票付款 | 贷 | 采购付款+供应商名称+付款申请ID | 1121.03 | 应收票据-信用证 | 客户、集团内外 | 集团内外：按主档中的是否内部单位确定； 客户：一手票据为出票人，非一手票据为票据前手(金蝶的“交票人全称”)； |
结算方式：国内应收信用证(如付款单为负数，即收供应商的退款，借贷方向为：借方正数) | 8 | 1054 | |
| 采购发票付款 | 贷 | 采购付款+供应商名称+付款申请ID | 2241.13.02 | 其他应付款-代收代付款项-代收货款 | 客户、代收代付类别 | 客户：重庆建峰化工股份有限公司 代收代付类别：B001,代垫货款-经营类货款 |
结算方式：控股代付(如付款单为负数，即收供应商的退款，借贷方向为：借方正数) | 8 | 1088 | |
| 采购发票付款 | 贷 | 采购付款+供应商名称+付款申请ID | 2241.98.06 | 其他应付款-其他-暂收暂存 | 客户 | 客户固定：统一固定为“999902 | 待转户” | 结算方式：暂收暂存款 | 8 | 1091 |
采购付款单（新）【81007】，付款类型=预付款，且金额>0
| 标题 | 借 | 摘要 | 科目编码 | 科目 | 辅助账 | 备注 |
使用场景 |
tozwkm | sourcetable | tozwkm中文 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 预付：凭证类型KZ | 借 | 预付货款+供应商名称+付款申请ID | 1123.01 | 预付账款—预付货款 | 供应商 | 付款单上的单位 | 采购预付货款 | 9 | 1001 | 预付 |
| 预付：凭证类型KZ | 贷 | 预付货款+供应商名称+付款申请ID | 1001 | 库存现金 | 结算方式：现金 | 7 | 1002 | 现金 | ||
| 预付：凭证类型KZ | 贷 | 预付货款+供应商名称+付款申请ID | 1002 | 银行存款 | 金融机构、银行账户 | 付款单付款银行 | 结算方式：银行存款/非共享支付/共享支付/共享支付（对私） | 8 | 1003 | 银行 |
| 预付：凭证类型KZ | 贷 | 预付货款+供应商名称+付款申请ID | 2201.01 | 应付票据-银行承兑汇票 | 供应商、集团内外、金融机构 | 集团内外：按主档中的是否内部单位确定； 供应商：票据收票人； 金融机构：银行 |
结算方式：应付银行承兑汇票 | 8 | 1004 | 银行 |
| 预付：凭证类型KZ | 贷 | 预付货款+供应商名称+付款申请ID | 2201.02 | 应付票据-商业承兑汇票 | 供应商、集团内外、金融机构 | 集团内外：按主档中的是否内部单位确定； 供应商：票据收票人； 金融机构：银行 |
结算方式：应付商业承兑汇票 | 8 | 1005 | 银行 |
| 预付：凭证类型KZ | 贷 | 预付货款+供应商名称+付款申请ID | 2201.03 | 应付票据-信用证 | 供应商、集团内外、金融机构 | 集团内外：按主档中的是否内部单位确定； 供应商：票据收票人； 金融机构：银行 |
结算方式：应付信用证 | 8 | 1006 | 银行 |
| 预付：凭证类型KZ | 贷 | 预付货款+供应商名称+付款申请ID | 1221.98.01 | 其他应收款其他三方收款 | 客户、三方收款标识 | 客户：固定为：”13270013第三方平台” 三方收款标识：现金支付、微信支付、POS等 |
结算方式：三方支付 | 8 | 1044 | 银行 |
| 预付：凭证类型KZ | 贷 | 预付货款+供应商名称+付款申请ID | 1121.01 | 应收票据-银行承兑汇票 | 客户、集团内外 | 集团内外：按主档中的是否内部单位确定； 客户：一手票据为出票人，非一手票据为票据前手(金蝶的“交票人全称”)； |
结算方式：应收银行承兑汇票 | 8 | 1047 | 银行 |
| 预付：凭证类型KZ | 贷 | 预付货款+供应商名称+付款申请ID | 1121.02 | 应收票据-商业承兑汇票 | 客户、集团内外 | 集团内外：按主档中的是否内部单位确定； 客户：一手票据为出票人，非一手票据为票据前手(金蝶的“交票人全称”)； |
结算方式：应收商业承兑汇票 | 8 | 1048 | 银行 |
| 预付：凭证类型KZ | 贷 | 预付货款+供应商名称+付款申请ID | 1121.03 | 应收票据-信用证 | 客户、集团内外 | 集团内外：按主档中的是否内部单位确定； 客户：一手票据为出票人，非一手票据为票据前手(金蝶的“交票人全称”)； |
结算方式：国内应收信用证 | 8 | 1053 | 银行 |
| 预付：凭证类型KZ | 贷 | 预付货款+供应商名称+付款申请ID | 2241.13.02 | 其他应付款-代收代付款项-代收货款 | 客户、代收代付类别 | 客户：JTNB001 重庆医药（集团）股份有限公司本部 代收代付类别：B001,代垫货款-经营类货款 |
结算方式：集团代付 | 9 | 1076 | 预付 |
| 预付：凭证类型KZ | 贷 | 预付货款+供应商名称+付款申请ID | 2241.13.02 | 其他应付款-代收代付款项-代收货款 | 客户、代收代付类别 | 客户：重庆建峰化工股份有限公司 代收代付类别：B001,代垫货款-经营类货款 |
结算方式：控股代付 | 9 | 1089 | 预付 |
采购付款单（新）【81007】，付款类型=预付款，且金额<0
| 标题 | 借 | 摘要 | 科目编码 | 科目 | 辅助账 | 备注 |
使用场景 |
tozwkm | sourcetable | tozwkm中文 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 预付账款退回 | 借 | 预付账款退回+供应商名称+付款申请ID | 1123.01 | 预付账款-预付货款（负数） | 供应商 | 采购预付款退款 | 9 | 1033 | ||
| 预付账款退回 | 借 | 预付账款退回+供应商名称+付款申请ID | 1001 | 库存现金 | 结算方式：现金 | 7 | 1034 | |||
| 预付账款退回 | 借 | 预付账款退回+供应商名称+付款申请ID | 1002 | 银行存款 | 金融机构、银行账户 | 付款单付款银行 | 结算方式：银行存款/非共享支付/共享支付/共享支付（对私） | 8 | 1035 | |
| 预付账款退回 | 借 | 预付账款退回+供应商名称+付款申请ID | 1121.01 | 应收票据-银行承兑汇票 | 供应商、集团内外 | 集团内外：按主档中的是否内部单位确定； 客户：一手票据为出票人，非一手票据为票据前手(金蝶的“交票人全称”)； |
结算方式：应收银行承兑汇票 | 8 | 1036 | |
| 预付账款退回 | 借 | 预付账款退回+供应商名称+付款申请ID | 1121.02 | 应收票据-商业承兑汇票 | 供应商、集团内外 | 集团内外：按主档中的是否内部单位确定； 客户：一手票据为出票人，非一手票据为票据前手(金蝶的“交票人全称”)； |
结算方式：应收商业承兑汇票 | 8 | 1037 | |
| 预付账款退回 | 借 | 预付账款退回+供应商名称+付款申请ID | 1121.03 | 应收票据-信用证 | 供应商、集团内外 | 集团内外：按主档中的是否内部单位确定； 客户：一手票据为出票人，非一手票据为票据前手(金蝶的“交票人全称”)； |
结算方式：国内应收信用证 | 8 | 1038 | |
| 预付账款退回 | 借 | 预付账款退回+供应商名称+付款申请ID | 1221.98.01 | 其他应收款其他三方收款 | 客户、三方收款标识 | 客户：付款单上的单位 三方收款标识：现金支付、微信支付、POS等 |
结算方式：三方支付 | 8 | 1046 | |
| 预付账款退回 | 借 | 预付账款退回+供应商名称+付款申请ID | 2201.01 | 应付票据-银行承兑汇票 | 供应商、集团内外、金融机构 | 集团内外：按主档中的是否内部单位确定； 供应商：票据收票人； 金融机构：银行 |
结算方式：应付银行承兑汇票 | 8 | 1051 | |
| 预付账款退回 | 借 | 预付账款退回+供应商名称+付款申请ID | 2201.02 | 应付票据-商业承兑汇票 | 供应商、集团内外、金融机构 | 集团内外：按主档中的是否内部单位确定； 供应商：票据收票人； 金融机构：银行 |
结算方式：应付商业承兑汇票 | 8 | 1052 | |
| 预付账款退回 | 借 | 预付账款退回+供应商名称+付款申请ID | 2201.03 | 应付票据-信用证 | 供应商、集团内外、金融机构 | 集团内外：按主档中的是否内部单位确定； 供应商：票据收票人； 金融机构：银行 |
结算方式：应付信用证 | 8 | 1055 | |
| 预付账款退回 | 借 | 预付账款退回+供应商名称+付款申请ID | 2241.13.02 | 其他应付款-代收代付款项-代收货款 | 客户、代收代付类别 | 客户：JTNB001 重庆医药（集团）股份有限公司本部 代收代付类别：B001,代垫货款-经营类货款 |
结算方式：集团代付 | 9 | 1077 | |
| 预付账款退回 | 借 | 预付账款退回+供应商名称+付款申请ID | 2241.13.02 | 其他应付款-代收代付款项-代收货款 | 客户、代收代付类别 | 客户：053674 重庆建峰化工股份有限公司 代收代付类别：B001,代垫货款-经营类货款 |
结算方式：控股代付 | 9 | 1090 |
采购付款单（新）【81007】、付款类型=预付款
| 标题 | 借 | 摘要 | 科目编码 | 科目 |
辅助账 | 备注 |
使用场景 |
tozwkm | sourcetable | tozwkm中文 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 预付账款核销 | 借 | 预付核销+供应商名称 | 2202.01 | 应付账款-应付货款 | 供应商、集团内外 | 集团内外：按主档中的是否内部单位确定； | 采购预付款核销 | 6 | 1031 | |
| 预付账款核销 | 贷 | 预付核销+供应商名称 | 1123.01 | 预付账款-预付货款 | 供应商 | 9 | 1032 |
采购结算补差单管理【1062】
| 标题 | 借 | 摘要 | 科目编码 | 科目 |
辅助账 | 备注 |
使用场景 |
tozwkm | sourcetable | tozwkm中文 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 采购结算补差 | 借 | 返利现金折扣+供应商名称 | 6603.05 | 财务费用-现金折扣 | 客户 | 采购结算补差（收到折扣发票） | 3 | 1041 | ||
| 采购结算补差 | 贷 | 返利现金折扣+供应商名称 | 2202.01 | 应付账款-应付货款(负数) | 供应商、集团内外 | 集团内外：按主档中的是否内部单位确定； | 6 | 1042 |
采购结算单管理【新】【81002】，且采购单为期初单据
| 标题 | 借 | 摘要 | 科目编码 | 科目 |
辅助账 | 备注 |
使用场景 |
tozwkm | sourcetable | tozwkm中文 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 发票（采）（期初采购单） | 借 | 供应商发票+供应商名称 | 2202.98 | 应付账款-商务系统 | 客户 | 科渝：采购发票（采购单为期初采购单） | 6 | 1061 | ||
| 发票（采）（期初采购单） | 借 | 供应商发票+供应商名称 | 2221.01.03 | 应交税费-增值税-进项税额转出（红票） | 税率、抵扣方式 | 抵扣方式：A01 | 认证抵扣 | 期初采购冲调“应付账款-商务系统”及“待认证进项税额”，非简易计税 | 5 | 1062 | |
| 发票（采）（期初采购单） | 借 | 供应商发票+供应商名称 | 2221.01.02 | 应交税费-进项税（蓝票） | 税率、抵扣方式 | 抵扣方式：A01 | 认证抵扣 | 期初采购冲调“应付账款-商务系统”及“待认证进项税额”，非简易计税 | 5 | 1064 | |
| 发票（采）（期初采购单） | 贷 | 供应商发票+供应商名称 | 2221.05 | 待认证进项税额 | 客户 | 期初采购冲调“应付账款-商务系统”及“待认证进项税额”，非简易计税 | 5 | 1063 | ||
| 发票（采）（期初采购单） | 贷 | 供应商发票+供应商名称 | 2202.01 | 应付账款-应付货款 | 供应商、集团内外 | 集团内外：按主档中的是否内部单位确定； | 6 | 1068 |
采购结算单管理【新】【81002】，且采购单为期初单据-区县公司
| 标题 | 借 | 摘要 | 科目编码 | 科目 |
辅助账 | 备注 |
使用场景 |
tozwkm | sourcetable | tozwkm中文 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 发票（采）（期初采购单） | 借 | 供应商发票+供应商名称 | 2202.98 | 应付账款-商务系统 | 客户 | 区县公司：采购发票（采购单为期初采购单），无税金额 | 6 | 1079 | ||
| 发票（采）（期初采购单） | 借 | 供应商发票+供应商名称 | 2202.97 | 应付账款-商务进项税额 | 客户 | 区县公司：采购发票（采购单为期初采购单），税额 | 6 | 1080 | ||
| 发票（采）（期初采购单） | 贷 | 供应商发票+供应商名称 | 2202.01 | 应付账款-应付货款 | 供应商、集团内外 | 集团内外：按主档中的是否内部单位确定； | 6 | 1081 |
采购结算单管理【新】【81002】，货品ID为尾差或折扣时（9999999995,1110067871）
| 标题 | 借 | 摘要 | 科目编码 | 科目 |
辅助账 | 备注 |
使用场景 |
tozwkm | sourcetable | tozwkm中文 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 发票（采）（期初采购单+非期初） | 借 | 供应商发票+供应商名称 | 6401.11.98 | 营业成本-批发-成本差异 | 客户、税率、成本中心 | 客户：（器械固定为：初始化客户，科渝固定为99999999其他） 成本中心：（器械为运营部，科渝为财务部） 税率：有采购细单取采购单细单税率，无则取进项税 |
货品ID=9999999995,1110067871 | 6 | 1082 | |
| 发票（采）（期初采购单+非期初） | 借 | 供应商发票+供应商名称 | 2221.01.02 | 应交税费-进项税 | 税率、抵扣方式 | 抵扣方式：A01 | 认证抵扣 | 货品ID=9999999995,1110067871 | 5 | 1083 | |
| 发票（采）（期初采购单+非期初） | 贷 | 供应商发票+供应商名称 | 2202.01 | 应付账款-应付货款 | 供应商、集团内外 | 集团内外：按主档中的是否内部单位确定； | 货品ID=9999999995,1110067871 | 6 | 1084 |
文档更新时间: 2023-08-02 17:01 作者：赖俊峰
