销售收款单【1080】，单据类型=预收款
| 标题 | 借 | 摘要 | 科目编码 | 科目 | 辅助账 | 备注 |
使用场景 |
tozwkm | sourcetable |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 预收：凭证类型DZ | 贷 | 回款日期+销售收款+客户名称+回款总单ID/EAS来源单号 | 2203.01 | 预收账款-预收货款 | 客户 | 销售预收账款（不包含已回款未勾单） | 13 | 2001 | |
| 预收：凭证类型DZ | 贷 | 回款日期+销售收款+客户名称+回款总单ID/EAS来源单号 | 1122.04 | 预收账款-已回款未勾单 | 客户\集团内外\业态 | 销售预收账款-已回款未勾单 | 13 | 2063 | |
| 预收：凭证类型DZ | 借 | 回款日期+销售收款+客户名称+回款总单ID/EAS来源单号 | 1001 | 库存现金 | 结算方式：现金 | 7 | 2002 | ||
| 预收：凭证类型DZ | 借 | 回款日期+销售收款+客户名称+回款总单ID/EAS来源单号 | 1002 | 银行存款 | 金融机构、银行账号 | 付款单付款银行 | 结算方式：银行存款/非共享支付/共享支付/共享支付（对私） | 8 | 2003 |
| 预收：凭证类型DZ | 借 | 回款日期+销售收款+客户名称+回款总单ID/EAS来源单号 | 1121.01 | 应收票据-银行承兑汇票 | 客户、集团内外 | 集团内外：按主档中的是否内部单位确定； 客户：一手票据为出票人，非一手票据为票据前手(金蝶的“交票人全称”)； |
结算方式：应收银行承兑汇票 | 8 | 2004 |
| 预收：凭证类型DZ | 借 | 回款日期+销售收款+客户名称+回款总单ID/EAS来源单号 | 1121.02 | 应收票据-商业承兑汇票 | 客户、集团内外 | 集团内外：按主档中的是否内部单位确定； 客户：一手票据为出票人，非一手票据为票据前手(金蝶的“交票人全称”)； |
结算方式：应收商业承兑汇票 | 8 | 2005 |
| 预收：凭证类型DZ | 借 | 回款日期+销售收款+客户名称+回款总单ID/EAS来源单号 | 1121.03 | 应收票据-信用证 | 客户、集团内外 | 集团内外：按主档中的是否内部单位确定； 客户：一手票据为出票人，非一手票据为票据前手(金蝶的“交票人全称”)； |
结算方式：国内应收信用证 | 8 | 2006 |
| 预收：凭证类型DZ | 借 | 回款日期+销售收款+客户名称+回款总单ID/EAS来源单号 | 1221.98.01 | 其他应收款其他三方收款 | 客户、三方收款标识 | 客户：付款单上的单位 三方收款标识：现金支付、微信支付、POS等 |
结算方式：三方支付 | 8 | 2031 |
| 预收：凭证类型DZ | 借 | 回款日期+销售收款+客户名称+回款总单ID/EAS来源单号 | 2201.01 | 应付票据-银行承兑汇票 | 供应商、集团内外、金融机构 | 集团内外：按主档中的是否内部单位确定； 供应商：票据收票人； 金融机构：银行 |
结算方式：应付银行承兑汇票 | 8 | 2034 |
| 预收：凭证类型DZ | 借 | 回款日期+销售收款+客户名称+回款总单ID/EAS来源单号 | 2201.02 | 应付票据-商业承兑汇票 | 供应商、集团内外、金融机构 | 集团内外：按主档中的是否内部单位确定； 供应商：票据收票人； 金融机构：银行 |
结算方式：应付商业承兑汇票 | 8 | 2035 |
| 预收：凭证类型DZ | 借 | 回款日期+销售收款+客户名称+回款总单ID/EAS来源单号 | 2201.03 | 应付票据-信用证 | 供应商、集团内外、金融机构 | 集团内外：按主档中的是否内部单位确定； 供应商：票据收票人； 金融机构：银行 |
结算方式：应付信用证 | 8 | 2040 |
| 预收：凭证类型DZ | 借 | 回款日期+销售收款+客户名称+回款总单ID/EAS来源单号 | 2203.02 | 预收账款-预收项目款 | 客户 | 客户固定：统一固定为“29292929 | 医保带量采购” | 结算方式：集采平台预收款 | 8 | 2078 |
| 预收：凭证类型DZ | 借 | 回款日期+销售收款+客户名称+回款总单ID/EAS来源单号 | 2241.98.06 | 其他应付款-其他-暂收暂存 | 客户 | 客户固定：统一固定为“999902 | 待转户” | 结算方式：暂收暂存款 | 8 | 2079 |
销售发票管理【1079】-开票标识为已勾选
| 标题 | 借 | 摘要 | 科目编码 | 科目 | 辅助账 | 备注 |
使用场景 |
tozwkm | sourcetable |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 发票（销）：凭证类型RV | 借 | 销售收入+客户名称 | 1122.01 | 应收账款-应收货款 | 客户、集团内外、业态 | 集团内外：按主档中的是否内部单位确定； 业态：按客户大分类“下游客户”的下级分“0101客户纯销、0102分销、0103终端”确定客户业态 |
销售发票/退票(销-已开金税发票) | 10 | 2007 |
| 发票（销）：凭证类型RV | 贷 | 销售收入+客户名称 | 2221.01.01 | 应交税费-应交增值税-销项税额 | 税率 | 12 | 2008 | ||
| 发票（销）：凭证类型RV | 贷 | 销售收入+客户名称 | 2221.08 | 应交税费-简易计税 | 区域、税率 | 区域：（独立单元1科渝：50.0108重庆市-南岸区）（独立单元6器械：50.0103渝中区） 税率：按简易计税目录取数（30,3%生物制品、31,3%抗癌药品、32,3%罕见病药品） |
12 | 2009 | |
| 发票（销）：凭证类型RV | 贷 | 销售收入+客户名称 | 6001.11.01 | 营业收入-批发-纯销 | 客户、税率、成本中心 | 成本中心：（器械固定为业务部门，科渝固定为：客户对应的部门）； 科目：按客户大分类“下游客户”的下级分“0101客户纯销、0102分销、0103终端”确定客户业态，根据业态确定科目（“纯销、分销、终端”）； |
11 | 2010 | |
| 发票（销）：凭证类型RV | 贷 | 销售收入+客户名称 | 6001.11.02 | 营业收入-批发-分销 | |||||
| 发票（销）：凭证类型RV | 贷 | 销售收入+客户名称 | 6001.11.03 | 营业收入-批发-终端 | |||||
| 发票（销）：凭证类型RV | 借 | 销售收入+客户名称 | 6711.99 | 营业外支出-其他 | 科渝进入营业外支出 | 差异类型为：转损失 | 11 | 2051 | |
| 发票（销）：凭证类型RV | 借 | 销售收入+客户名称 | 6401.11.98 | 营业成本-批发-成本差异 | 器械进入营业成本 | 2054 | |||
| 发票（销）：凭证类型RV | 贷 | 销售收入+客户名称 | 6301.06 | 营业外收入-核销无法支付款项 | 科渝进入营业外收入 | 差异类型为：转收益 | 11 | 2052 | |
| 发票（销）：凭证类型RV | 借 | 销售收入+客户名称 | 6401.11.98 | 营业成本-批发-成本差异 | 器械进入营业成本 | 2055 | |||
| 发票（销）：凭证类型RV | 借 | 销售收入+客户名称 | 6603.05 | 财务费用-现金折扣 | 客户 | 差异类型：现金折扣 | 11 | 2053 | |
| 发票（销）：凭证类型RV | 贷 | 销售收入+客户名称 | 1122.01 | 应收账款-应收货款 | 客户、集团内外、业态 | “集团内外：按主档中的是否内部单位确定； 业态：按客户大分类“下游客户”的下级分“0101客户纯销、0102分销、0103终端”确定客户业态” |
有差异类型的单据，转财务时，记在贷方 | 10 | 2056 |
销售暂估发票管理【83007】中单据
| 标题 | 借 | 摘要 | 科目编码 | 科目 | 辅助账 | 备注 |
使用场景 |
tozwkm | sourcetable |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 发票（销-未开发票）：凭证类型RV | 借 | 暂估销售收入+客户名称 | 1122.02 | 应收账款-暂估应收款 | 客户、集团内外、业态 | 集团内外：按主档中的是否内部单位确定； 业态：按客户大分类“下游客户”的下级分“0101客户纯销、0102分销、0103终端”确定客户业态； |
销售发票/退票(销-未开金税发票) | 10 | 2013 |
| 发票（销-未开发票）：凭证类型RV | 贷 | 暂估销售收入+客户名称 | 2221.01.01 | 应交税费-应交增值税-销项税额 | 税率 | 12 | 2014 | ||
| 发票（销-未开发票）：凭证类型RV | 贷 | 暂估销售收入+客户名称 | 2221.08 | 应交税费-简易计税 | 区域、税率 | 区域：（独立单元1科渝：0108 重庆市-南岸区）（独立单元6器械：500103渝中区） 税率：按简易计税目录取数（30,3%生物制品、31,3%抗癌药品、32,3%罕见病药品） |
12 | 2015 | |
| 发票（销-未开发票）：凭证类型RV | 贷 | 暂估销售收入+客户名称 | 6001.11.01 6001.11.02 6001.11.03 |
营业收入-批发-纯销; 营业收入-批发-分销; 营业收入-批发-终端 |
客户、税率、成本中心 | 成本中心：成本中心：（器械固定为业务部门，科渝固定为：客户对应的部门）； 科目：按客户大分类“下游客户”的下级分“0101客户纯销、0102分销、0103终端”确定客户业态，根据业态确定科目（“纯销、分销、终端”）； |
11 | 2016 |
销售收款单【1080】，单据类型=收欠款（包含冲单数据）
| 标题 | 借 | 摘要 | 科目编码 | 科目 | 辅助账 | 备注 |
使用场景 |
tozwkm | sourcetable |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收款/预收款清账/转出：凭证类型DZ（含退款） | 贷 | 回款日期+销售收款+客户名称+回款总单ID/EAS来源单号 | 1122.01 | 应收账款-应收货款 | 客户、集团内外、业态 | 业态：按客户大分类“下游客户”的下级分“0101客户纯销、0102分销、0103终端”确定客户业态 | 销售收款：ABS/ABN、保理业务除外 | 10 | 2017 |
| 收款/预收款清账/转出：凭证类型DZ（含退款） | 贷 | 回款日期+销售收款+客户名称+回款总单ID/EAS来源单号 | 2241.13.02 | 其他应付款-代收代付款项-代收货款 | 客户、代收代付类别 | 招商ABS/招商储架ABS：B012代垫货款-代收应偿ABS款（招商财富） 光大ABN：B013代垫货款-代收应偿ABN款（光大信托） 招商ABS：B014代垫货款-代收应偿ABS款（招商银行） 保理：B011代垫货款-代收应偿保理款; ABN广大银行一期2201：B015 |
代垫货款-代收应偿ABN款（广大银行） | 销售收款：ABS/ABN | 10 |
| 收款/预收款清账/转出：凭证类型DZ（含退款） | 贷 | 回款日期+销售收款+客户名称+回款总单ID/EAS来源单号 | 2241.13.02 | 其他应付款-代收代付款项-代收货款 | 客户、代收代付类别 | 招商ABS/招商储架ABS：B012代垫货款-代收应偿ABS款 光大ABN：B013代垫货款-代收应偿ABN款 保理：B011代垫货款-代收应偿保理款 |
销售收款：保理（收款） | 10 | 2061 |
| 收款/预收款清账/转出：凭证类型DZ（含退款） | 借 | 回款日期+销售收款+客户名称+回款总单ID/EAS来源单号 | 1221.98.01 | 其他应收款_其他_三方抵款 | 客户、三方收款标识 | 三方收款标识：YG93 | 抵款暂存 | 结算方式：应收抵应付（正数） | 10 |
| 收款/预收款清账/转出：凭证类型DZ（含退款） | 贷 | 回款日期+销售收款+客户名称+回款总单ID/EAS来源单号 | 1221.98.01 | 其他应收款_其他_三方抵款 | 客户、三方收款标识 | 三方收款标识：YG93 | 抵款暂存 | 结算方式：应收抵应付（负数） | 10 |
| 收款/预收款清账/转出：凭证类型DZ（含退款） | 借 | 回款日期+销售收款+客户名称+回款总单ID/EAS来源单号 | 2241.18.05 | 其他应付款_风险金_销售人员风险金 | 客户、职员 | 客户：固定为客户：111111 | 个人客户 职员：交款人 |
结算方式：风险金抵货款（正数） | 10 | 2059 |
| 收款/预收款清账/转出：凭证类型DZ（含退款） | 贷 | 回款日期+销售收款+客户名称+回款总单ID/EAS来源单号 | 2241.18.05 | 其他应付款_风险金_销售人员风险金 | 客户、职员 | 客户：固定为客户：111111 | 个人客户 职员：交款人 |
结算方式：风险金抵货款（负数） | 10 | 2066 |
| 收款/预收款清账/转出：凭证类型DZ（含退款） | 借 | 回款日期+销售收款+客户名称+回款总单ID/EAS来源单号 | 1001 | 库存现金 | 结算方式：现金（正数） | 7 | 2018 | ||
| 收款/预收款清账/转出：凭证类型DZ（含退款） | 贷 | 回款日期+销售收款+客户名称+回款总单ID/EAS来源单号 | 1001 | 库存现金 | 结算方式：现金（负数） | 7 | 2067 | ||
| 收款/预收款清账/转出：凭证类型DZ（含退款） | 借 | 回款日期+销售收款+客户名称+回款总单ID/EAS来源单号 | 1002 | 银行存款 | 金融机构、银行账号 | 付款单付款银行 | 结算方式：银行存款/非共享支付/共享支付/共享支付（对私）（正数） | 8 | 2019 |
| 收款/预收款清账/转出：凭证类型DZ（含退款） | 贷 | 回款日期+销售收款+客户名称+回款总单ID/EAS来源单号 | 1002 | 银行存款 | 金融机构、银行账号 | 付款单付款银行 | 结算方式：银行存款/非共享支付/共享支付/共享支付（对私）（负数） | 8 | 2068 |
| 收款/预收款清账/转出：凭证类型DZ（含退款） | 借 | 回款日期+销售收款+客户名称+回款总单ID/EAS来源单号 | 1121.01 | 应收票据-银行承兑汇票 | 客户、集团内外 | 集团内外：按主档中的是否内部单位确定； 客户：一手票据为出票人，非一手票据为票据前手(金蝶的“交票人全称”)； |
结算方式：应收银行承兑汇票（正数） | 8 | 2020 |
| 收款/预收款清账/转出：凭证类型DZ（含退款） | 贷 | 回款日期+销售收款+客户名称+回款总单ID/EAS来源单号 | 1121.01 | 应收票据-银行承兑汇票 | 客户、集团内外 | 集团内外：按主档中的是否内部单位确定； 客户：一手票据为出票人，非一手票据为票据前手(金蝶的“交票人全称”)； |
结算方式：应收银行承兑汇票（负数） | 8 | 2069 |
| 收款/预收款清账/转出：凭证类型DZ（含退款） | 借 | 回款日期+销售收款+客户名称+回款总单ID/EAS来源单号 | 1121.02 | 应收票据-商业承兑汇票 | 客户、集团内外 | 集团内外：按主档中的是否内部单位确定； 客户：一手票据为出票人，非一手票据为票据前手(金蝶的“交票人全称”)； |
结算方式：应收商业承兑汇票（正数） | 8 | 2021 |
| 收款/预收款清账/转出：凭证类型DZ（含退款） | 贷 | 回款日期+销售收款+客户名称+回款总单ID/EAS来源单号 | 1121.02 | 应收票据-商业承兑汇票 | 客户、集团内外 | 集团内外：按主档中的是否内部单位确定； 客户：一手票据为出票人，非一手票据为票据前手(金蝶的“交票人全称”)； |
结算方式：应收商业承兑汇票（负数） | 8 | 2070 |
| 收款/预收款清账/转出：凭证类型DZ（含退款） | 借 | 回款日期+销售收款+客户名称+回款总单ID/EAS来源单号 | 1121.03 | 应收票据-信用证 | 客户、集团内外 | 集团内外：按主档中的是否内部单位确定； 客户：一手票据为出票人，非一手票据为票据前手(金蝶的“交票人全称”)； |
结算方式：国内应收信用证（正数） | 8 | 2022 |
| 收款/预收款清账/转出：凭证类型DZ（含退款） | 贷 | 回款日期+销售收款+客户名称+回款总单ID/EAS来源单号 | 1121.03 | 应收票据-信用证 | 客户、集团内外 | 集团内外：按主档中的是否内部单位确定； 客户：一手票据为出票人，非一手票据为票据前手(金蝶的“交票人全称”)； |
结算方式：国内应收信用证（负数） | 8 | 2071 |
| 收款/预收款清账/转出：凭证类型DZ（含退款） | 借 | 回款日期+销售收款+客户名称+回款总单ID/EAS来源单号 | 1221.98.01 | 其他应收款_其他_三方收款 | 客户、三方收款标识 | 客户：固定客户：98888888 第三方平台 三方收款标识：现金支付、微信支付、POS等 |
结算方式：三方支付（正数） | 8 | 2032 |
| 收款/预收款清账/转出：凭证类型DZ（含退款） | 贷 | 回款日期+销售收款+客户名称+回款总单ID/EAS来源单号 | 1221.98.01 | 其他应收款_其他_三方收款 | 客户、三方收款标识 | 客户：固定客户：98888888 第三方平台 三方收款标识：现金支付、微信支付、POS等 |
结算方式：三方支付（负数） | 8 | 2072 |
| 收款/预收款清账/转出：凭证类型DZ（含退款） | 借 | 回款日期+销售收款+客户名称+回款总单ID/EAS来源单号 | 2201.01 | 应付票据_银行承兑汇票 | 供应商、集团内外、金融机构 | 集团内外：按主档中的是否内部单位确定； 供应商：票据收票人； 金融机构：银行 |
结算方式：应付银行承兑汇票（正数） | 8 | 2036 |
| 收款/预收款清账/转出：凭证类型DZ（含退款） | 贷 | 回款日期+销售收款+客户名称+回款总单ID/EAS来源单号 | 2201.01 | 应付票据_银行承兑汇票 | 供应商、集团内外、金融机构 | 集团内外：按主档中的是否内部单位确定； 供应商：票据收票人； 金融机构：银行 |
结算方式：应付银行承兑汇票（负数） | 8 | 2073 |
| 收款/预收款清账/转出：凭证类型DZ（含退款） | 借 | 回款日期+销售收款+客户名称+回款总单ID/EAS来源单号 | 2201.02 | 应付票据-商业承兑汇票 | 供应商、集团内外、金融机构 | 集团内外：按主档中的是否内部单位确定； 供应商：票据收票人； 金融机构：银行 |
结算方式：应付商业承兑汇票（正数） | 8 | 2037 |
| 收款/预收款清账/转出：凭证类型DZ（含退款） | 贷 | 回款日期+销售收款+客户名称+回款总单ID/EAS来源单号 | 2201.02 | 应付票据-商业承兑汇票 | 供应商、集团内外、金融机构 | 集团内外：按主档中的是否内部单位确定； 供应商：票据收票人； 金融机构：银行 |
结算方式：应付商业承兑汇票（负数） | 8 | 2074 |
| 收款/预收款清账/转出：凭证类型DZ（含退款） | 借 | 回款日期+销售收款+客户名称+回款总单ID/EAS来源单号 | 2201.03 | 应付票据-信用证 | 供应商、集团内外、金融机构 | 集团内外：按主档中的是否内部单位确定； 供应商：票据收票人； 金融机构：银行 |
结算方式：应付信用证（正数） | 8 | 2041 |
| 收款/预收款清账/转出：凭证类型DZ（含退款） | 贷 | 回款日期+销售收款+客户名称+回款总单ID/EAS来源单号 | 2201.03 | 应付票据-信用证 | 供应商、集团内外、金融机构 | 集团内外：按主档中的是否内部单位确定； 供应商：票据收票人； 金融机构：银行 |
结算方式：应付信用证（负数） | 8 | 2075 |
| 收款/预收款清账/转出：凭证类型DZ（含退款） | 借 | 回款日期+销售收款+客户名称+回款总单ID/EAS来源单号 | 1122.12 | 应收账款_暂扣质保金 | 客户、集团内外、业态 | 业态：按客户大分类“下游客户”的下级分“0101客户纯销、0102分销、0103终端”确定客户业态 | 结算方式：质保金暂扣 | 2076 | |
| 收款/预收款清账/转出：凭证类型DZ（含退款） | 贷 | 回款日期+销售收款+客户名称+回款总单ID/EAS来源单号 | 1122.12 | 应收账款_暂扣质保金 | 客户、集团内外、业态 | 业态：按客户大分类“下游客户”的下级分“0101客户纯销、0102分销、0103终端”确定客户业态 | 结算方式：质保金暂扣 | 2077 | |
| 收款/预收款清账/转出：凭证类型DZ（含退款） | 借 | 回款日期+销售收款+客户名称+回款总单ID/EAS来源单号 | 2241.98.06 | 其他应付款-其他-暂收暂存 | 客户 | 客户固定：统一固定为“999902 | 待转户” | 结算方式：暂收暂存款 | 8 | 2080 |
销售收款单【1080】，单据类型=预收款（包含冲单数据）
| 标题 | 借 | 摘要 | 科目编码 | 科目 | 辅助账 | 备注 |
使用场景 |
tozwkm | sourcetable |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 预收账款核销 | 借 | 预收核销+客户名称 | 2203.01 | 预收账款-预收货款 | 客户 | “预收账款核销（不含已回款未勾单；）； 除差异类型：“转损失、转收益、现金折扣”外；” |
13 | 2023 | |
| 预收账款核销 | 借 | 预收核销+客户名称 | 1122.04 | 预收账款核销-已回款未勾单 | 客户 | “预收账款核销–已回款未勾单； 除差异类型：“转损失、转收益、现金折扣”外；” |
13 | 2064 | |
| 预收账款核销 | 贷 | 回款日期+销售收款+客户名称+回款总单ID/EAS来源单号 | 2241.13.02 | 其他应付款-代收代付款项-代收货款 | 客户、代收代付类别 | 招商ABS/招商储架ABS：B012代垫货款-代收应偿ABS款（招商财富） 光大ABN：B013代垫货款-代收应偿ABN款（光大信托） 招商ABS：B014代垫货款-代收应偿ABS款（招商银行） 保理：B011代垫货款-代收应偿保理款 ABN广大银行一期2201：B015 | 代垫货款-代收应偿ABN款（广大银行） |
销售收款：ABS/ABN（预收核销） | 10 | 2060 |
| 预收账款核销 | 贷 | 回款日期+销售收款+客户名称+回款总单ID/EAS来源单号 | 2241.13.02 | 其他应付款-代收代付款项-代收货款 | 客户、代收代付类别 | 招商ABS/招商储架ABS：B012代垫货款-代收应偿ABS款（招商财富） 光大ABN：B013代垫货款-代收应偿ABN款（光大信托） 招商ABS：B014代垫货款-代收应偿ABS款（招商银行） 保理：B011代垫货款-代收应偿保理款 |
销售收款：保理（预收核销） | 10 | 2062 |
| 预收账款核销 | 贷 | 预收核销+客户名称 | 1122.01 | 应收账款-应收货款 | 客户、集团内外、业态 | 业态：按客户大分类“下游客户”的下级分“0101客户纯销、0102分销、0103终端”确定客户业态 | 10 | 2024 |
销售收款单【1080】，单据类型=预收款，字段“原预收款单ID”有值，且金额为负数
| 标题 | 借 | 摘要 | 科目编码 | 科目 | 辅助账 | 备注 |
使用场景 |
tozwkm | sourcetable |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 预收：凭证类型DZ | 贷 | 预收账款退回+客户名称+回款总单ID/EAS来源单号 | 2203.01 | 预收账款-预收货款（负数） | 客户 | 销售预收款退款 | 13 | 2025 | |
| 预收：凭证类型DZ | 贷 | 预收账款退回+客户名称+回款总单ID/EAS来源单号 | 1001 | 库存现金（负数） | 结算方式：现金 | 7 | 2026 | ||
| 预收：凭证类型DZ | 贷 | 预收账款退回+客户名称+回款总单ID/EAS来源单号 | 1002 | 银行存款（负数） | 金融机构、银行账号 | 付款单付款银行 | 结算方式：银行存款/非共享支付/共享支付/共享支付（对私） | 8 | 2027 |
| 预收：凭证类型DZ | 贷 | 预收账款退回+客户名称+回款总单ID/EAS来源单号 | 2201.01 | 应付票据-银行承兑汇票（负数） | 客户、集团内外、金融机构 | 集团内外：按主档中的是否内部单位确定； 供应商：票据收票人； 金融机构：银行 |
结算方式：应付银行承兑汇票 | 8 | 2028 |
| 预收：凭证类型DZ | 贷 | 预收账款退回+客户名称+回款总单ID/EAS来源单号 | 2201.02 | 应付票据-商业承兑汇票（负数） | 客户、集团内外、金融机构 | 集团内外：按主档中的是否内部单位确定； 供应商：票据收票人； 金融机构：银行 |
结算方式：应付商业承兑汇票 | 8 | 2029 |
| 预收：凭证类型DZ | 贷 | 预收账款退回+客户名称+回款总单ID/EAS来源单号 | 2201.03 | 应付票据-信用证（负数） | 客户、集团内外、金融机构 | 集团内外：按主档中的是否内部单位确定； 供应商：票据收票人； 金融机构：银行 |
结算方式：应付信用证 | 8 | 2030 |
| 预收：凭证类型DZ | 贷 | 预收账款退回+客户名称+回款总单ID/EAS来源单号 | 1221.98.01 | 其他应收款其他三方收款（负数） | 客户、三方收款标识 | 客户：付款单上的单位 三方收款标识：现金支付、微信支付、POS等 |
结算方式：三方支付 | 8 | 2033 |
| 预收：凭证类型DZ | 贷 | 预收账款退回+客户名称+回款总单ID/EAS来源单号 | 1121.01 | 应收票据-银行承兑汇票（负数） | 客户、集团内外 | 集团内外：按主档中的是否内部单位确定； 客户：一手票据为出票人，非一手票据为票据前手(金蝶的“交票人全称”)； |
结算方式：应收银行承兑汇票 | 8 | 2038 |
| 预收：凭证类型DZ | 贷 | 预收账款退回+客户名称+回款总单ID/EAS来源单号 | 1121.02 | 应收票据-商业承兑汇票（负数） | 客户、集团内外 | 集团内外：按主档中的是否内部单位确定； 客户：一手票据为出票人，非一手票据为票据前手(金蝶的“交票人全称”)； |
结算方式：应收商业承兑汇票 | 8 | 2039 |
| 预收：凭证类型DZ | 贷 | 预收账款退回+客户名称+回款总单ID/EAS来源单号 | 1121.03 | 应收票据-信用证（负数） | 客户、集团内外 | 集团内外：按主档中的是否内部单位确定； 客户：一手票据为出票人，非一手票据为票据前手(金蝶的“交票人全称”)； |
结算方式：国内应收信用证 | 8 | 2042 |
销售发出管理【90206】
| 标题 | 借 | 摘要 | 科目编码 | 科目 | 辅助账 | 备注 | 使用场景 | tozwkm | sourcetable |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 销售发出 | 借 | 销售发出-客户名称 | 1407 | 发出商品 | 销售发出 | 1 | 3008 | ||
| 销售发出 | 贷 | 销售发出-客户名称 | 1406.02 | 库存商品-外购商品 | 1 | 3009 | |||
| 销售发出 | 借 | 销售发出-客户名称 | 2221.01.01 | 销售发出 应交税金（销项税） | 1 | 3010 | |||
| 销售发出 | 贷 | 销售发出-客户名称 | 1122.01 | 应收账款_应收货款 | 1 | 3011 |
文档更新时间: 2023-08-07 14:35 作者：赖俊峰
