采购单管理（新）【82100】，单据类型=采购单
| 标题 | 借 | 摘要 | 科目编码 | 科目 |
辅助账 | 备注 |
使用场景 |
tozwkm | sourcetable |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 采购入库：凭证类型WE | 借 | 采购入库+供应商名称 | 1406.02 | 库存商品-外购商品（正数） | 采购入库 (蓝)，当前成本单价为空记录 | 1 | 1010 | ||
| 采购入库：凭证类型WE | 借 | 采购入库+供应商名称 | 1403 | 原材料 | 20230629修改杭州生产 | 采购入库 (蓝)，当前成本单价为空记录，且”生产对接标识”不为空 | 1 | 1092 | |
| 采购入库：凭证类型WE | 借 | 采购入库+供应商名称 | 6401.11.98 | 营业成本-批发-成本差异 | 客户、税率、成本中心 | 当前成本单价有值记录 | 1 | 1085 | |
| 采购入库：凭证类型WE | 贷 | 采购入库+供应商名称 | 2202.02 | 应付账款-暂估应付款（正数） | 供应商、集团内外 | 集团内外：按主档中的是否内部单位确定； | 排除采购订单类型=8（产成品入库） | 6 | 1011 |
| 采购入库：凭证类型WE | 贷 | 采购入库+供应商名称 | 1403 | 原材料 | 20230629修改杭州生产 | 采购订单类型=8（产成品入库） | 1 | 1093 |
采购退货单【1059】
| 标题 | 借 | 摘要 | 科目编码 | 科目 |
辅助账 | 备注 |
使用场景 |
tozwkm | sourcetable |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 采购退货单 | 借 | 采购退货+供应商名称 | 1406.02 | 库存商品-外购商品（负数） | 采购退库 (红)，当前成本单价为空记录 | 1 | 1012 | ||
| 采购退货单 | 借 | 采购入库+供应商名称 | 1403 | 原材料 | 20230629修改杭州生产 | 采购退库 (红)，当前成本单价为空记录，且”生产对接标识”不为空 | 1 | 1094 | |
| 采购退货单 | 借 | 采购入库+供应商名称 | 6401.11.98 | 营业成本-批发-成本差异 | 客户、税率、成本中心 | 当前成本单价有值记录 | 1 | 1086 | |
| 采购退货单 | 贷 | 采购退货+供应商名称 | 2202.02 | 应付账款-暂估应付款（负数） | 供应商、集团内外 | 集团内外：按主档中的是否内部单位确定； | 6 | 1013 |
采购单管理（新）【82100】，单据类型=补差单
| 标题 | 借 | 摘要 | 科目编码 | 科目 |
辅助账 | 备注 |
使用场景 |
tozwkm | sourcetable |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 采购补差 | 借 | 供应商名称+行类别 | 1406.02 | 库存商品-外购商品 | 采购补差 (红、蓝)，当前成本单价为空记录 | 1 | 1039 | ||
| 采购补差 | 借 | 供应商名称+行类别 | 6401.11.98 | 营业成本-批发-成本差异 | 客户、税率、成本中心 | 当前成本单价有值记录 | 1 | 1087 | |
| 采购补差 | 贷 | 供应商名称+行类别 | 2202.02 | 应付账款-暂估应付款 | 供应商、集团内外 | 集团内外：按主档中的是否内部单位确定； | 6 | 1040 |
销售发票管理【1079】
| 标题 | 借 | 摘要 | 科目编码 | 科目 |
辅助账 | 备注 |
使用场景 |
tozwkm | sourcetable |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 结转销售成本 | 借 | 销售成本结转-客户名称 | 6401.11.01 6401.11.02 6401.11.03 |
营业成本-批发-纯销； 营业成本-批发-分销； 营业成本-批发-终端 |
客户、税率、成本中心 | 成本中心：业务员上级部门 科目：按客户大分类“下游客户”的下级分“0101客户纯销、0102分销、0103终端”确定客户业态，根据业态确定科目（“纯销、分销、终端”）； |
结转销售成本 | 3 | 2011 |
| 结转销售成本 | 贷 | 销售成本结转-客户名称 | 1407 | 发出商品 | 1 | 2012 |
成本调整单【3103】
| 标题 | 借 | 摘要 | 科目编码 | 科目 |
辅助账 | 备注 |
使用场景 |
tozwkm | sourcetable |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成本调整 | 成本调整+供应商名称+行类别 | 1406.02 | 库存商品-外购商品（负数） | 存货成本调整 | 1 | 3001 | |||
| 成本调整 | 借 | 成本调整+供应商名称+行类别 | 6401.11.98 | 营业成本-批发-成本差异 | 客户、税率、成本中心 | 客户：（器械固定为：初始化客户，科渝固定为99999999其他） 成本中心：（器械为运营部，科渝为财务部） 税率：有采购细单取采购单细单税率，无则取进项税 |
3 | 3002 |
报损单管理【1043】
| 标题 | 借 | 摘要 | 科目编码 | 科目 |
辅助账 | 备注 |
使用场景 |
tozwkm | sourcetable |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 库存商品报损 | 借 | 库存商品报损 | 6601.26 | 销售费用-商品及物料损耗 | 成本中心 | 成本中心：（器械为运营部，科渝为财务部）,其他公司为各公司质管部门 | 库存商品报损 | 1 | 3003 |
| 库存商品报损 | 贷 | 库存商品报损 | 1406.02 | 库存商品-外购商品 | 1 | 3004 | |||
| 库存商品报损 | 贷 | 库存商品报损 | 2221.01.03 | 应交税费-进项税-进项税额转出 | 税率、抵扣方式 | 抵扣方式：B02 | 计算转出 | 业务类型为“近失效报损”的报损单不允许税额转出，其他报损需将货品的税额转出； | 1 | 3007 |
报溢管理【1044】
| 标题 | 借 | 摘要 | 科目编码 | 科目 |
辅助账 | 备注 |
使用场景 |
tozwkm | sourcetable |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 库存商品报溢 | 贷 | 库存商品报溢 | 6601.26 | 销售费用-商品及物料损耗 | 成本中心 | 成本中心：（器械为运营部，科渝为财务部）,其他公司为各公司质管部门 | 库存商品报溢 | 1 | 3005 |
| 库存商品报溢 | 借 | 库存商品报溢 | 1406.02 | 库存商品-外购商品 | 1 | 3006 |
移库单【1041】–双向移库单
| 标题 | 借 | 摘要 | 科目编码 | 科目 |
辅助账 | 备注 | 使用场景 | tozwkm | sourcetable |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 移库单 | 借 | 移库入库 | 1406.02 | 库存商品-外购商品 | 1 | 4001 | |||
| 移库单 | 贷 | 移库出库 | 1406.02 | 库存商品-外购商品 | 1 | 4001 |
移库单【1041】–单向移库单
| 标题 | 借 | 摘要 | 科目编码 | 科目 | 辅助账 | 备注 | 使用场景 | tozwkm | sourcetable |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 移库单 | 借 | 在途物资 | 1402 | 在途物资 | 1 | 4002 | |||
| 移库单 | 贷 | 移库出库 | 1402 | 在途物资 | 1 | 4002 |
移库单【1041】–SPD/寄售移出
| 标题 | 借 | 摘要 | 科目编码 | 科目 | 辅助账 | 备注 | 使用场景 | tozwkm | sourcetable |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 移库单 | 借 | 在途物资 | 1402 | 在途物资 | 1 | 4002 | |||
| 移库单 | 贷 | 移库出库 | 1406.02 | 库存商品-外购商品 | 1 | 4001 |
移库单【1041】–SPD/寄售移入
| 标题 | 借 | 摘要 | 科目编码 | 科目 |
辅助账 | 备注 | 使用场景 | tozwkm | sourcetable |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 移库单 | 借 | 移库入库 | 1406.02 | 库存商品-外购商品 | 1 | 4001 | |||
| 移库单 | 贷 | 在途物资 | 1402 | 在途物资 | 1 | 4002 |
文档更新时间: 2023-08-07 15:53 作者：赖俊峰
