业务管控说明
一、特殊药品的货品范围说明
本次方案主要针对特殊药品的回款核销进行管控，主要包括三方/现金回款的回款核销管控和账户备案的回款核销管控。其中特殊药品根据主数据的经营分类和特殊药品属性两个字段判断货品是否特殊药品，特殊药品的具体判断范围如下：
经营分类：麻醉药品、第一类精神药品 、医疗用毒性药品（西药）、医疗用毒性药品(中 药)、第二类精神药品原料药、第二类精神药品制剂、注射用A型肉毒毒素
特殊药品属性：含特殊药品复方制剂、药品类易制毒
二、系统新增回款账户的 “对公账户”维护逻辑
1、MDM系统维护：
各分公司在维护客商的银行账号信息，如果银行账号是对公账户，需勾选上“对公账户”。MDM客商数据下发的时候，会将信息分发给英克系统。
2、英克批发系统修改：
【1178客户运营参数设置】
“客户付款账号”页签中有显示字段“对公账户”，数据来源于主数据系统
【84038平台回款往来户目录】该功能需新增审批逻辑
对于平台统一回款账户需要提前在功能【84038平台回款往来户目录】中维护平台回款往来户。特殊药品核销的时候，会根据【81003销售回款认领】的“实付款人”匹配该界面的维护结果，若匹配成功，则此回款视为对公账户回款，可核销特殊药品销售明细
【84038平台回款往来户目录】维护方式示例：
销售回款的实付款人是“重庆药品交易所股份有限公司”，则需要在该功能中新增一条往来户“重庆药品交易所股份有限公司”数据，需质量审批通过后成正式状态后可生效。
注意：
1、【84038平台回款往来户目录】对应的审批流“84038-平台回款往来户目录审批”，需要在【80221流程审批规则管理】配置
2、只有平台统一回款账户才需要在【84038平台回款往来户目录】功能维护，如：药交所、医保局等统一回款的平台账户。如果只是医院等客户是不需要在此功能维护的
三、【1080销售收款单管理】回款核销管控逻辑
1、特殊药品不允许三方支付/现金交易回款核销的严格管控(除和平批发以外公司，复方制剂同毒麻精品一样进行严格管控)
【销售收款单管理1080】在回款核销的时候，如果明细存在特殊药品，且回款方式为三方支付（包含所有三方支付的支付标识）或者现金，则需进行强控，不能核销成功。
特殊药品范围：
- 独立单元是和平批发
麻醉药品、第一类精神药品 、医疗用毒性药品（西药）、药品类易制毒、医疗用毒性药品(中药)、第二类精神药品原料药、第二类精神药品制剂、注射用A型肉毒毒素 - 独立单元不是和平批发
麻醉药品、第一类精神药品 、医疗用毒性药品（西药）、药品类易制毒、医疗用毒性药品(中药)、第二类精神药品原料药、第二类精神药品制剂、注射用A型肉毒毒素、含特殊药品复方制剂
2、复方制剂药品三方支付/现金交易的回款核销管控（目前只用于和平批发，若有需求，需经集团质管部同意）
【销售收款单管理1080】回款核销时，如果明细存在含特殊药品复方制剂，分以下两种情况管控：
- 如果回款方式是三方支付且三方支付标识是pos_01到pos_05需进行审批管控，审批通过后，能核销成功；
- 如果回款方式是三方支付且三方支付标识是除pos_01到pos_05的支付标志或者现金，则进行强控，不允许核销保存。
3、毒麻精品不允许非对公账户回款核销的严格管控（不区分公司）
【销售收款单管理1080】回款核销时，如果明细存在毒麻精品，则需根据回款单的实付账号和实付款人判断该回款账户是否为对公账户。如果是对公账户，则能核销成功，否则严格管控，不允许核销保存。
毒麻精品判范围:
麻醉药品、第一类精神药品 、医疗用毒性药品（西药）、药品类易制毒、医疗用毒性药品(中药)、第二类精神药品原料药、第二类精神药品制剂、注射用A型肉毒毒素
对公账户判断逻辑如下,满足以下任意一点，则视同按对公账户管控：
- 回款单的 “实付款人”等于 “客户名称” ，即实付款人和回款客户名称一致，则该回款按对公账户回款管控
- 回款单的“实付款人” ，存在于【84038平台回款往来户目录】中，说明是该回款是平台统一回款，则该回款按对公账户回款管控
- 回款单的的实付款人和实付账号，在对应的客户运营参数标签页“客户付款账号”中能匹配上，不区分对公账户，则说明该回款账号已备案（如果都为空，则不是备案账户）
① 实付账号有值，但是实付款人没值，则只需匹配实付账号
② 实付账号和实付款人都有值，则同时需匹配
4、复方制剂药品账户备案回款核销的审批管控(不区分账户是否对公，也不分公司)
【销售收款单管理1080】回款核销时，如果明细存在含特殊药品复方制剂，则需根据回款的实付账号和实付款人判断该回款账户是否已备案，如果已账户已备案，则能直接核销成功；否则进行审批管控，审批通过后，能核销成功
回款账户备案判断逻辑如下,满足以下任意一点，则按备案账户管控（不区分对公账户）：
- 回款单的“实付款人”等于 “客户名称” ，即实付款人和回款客户名称一致，则视为该回款账户已备案
- 回款单的“实付款人” ，存在于【84038平台回款往来户目录】中，说明是该回款是平台统一回款，则视为该回款账户已备案
- 回款单的实付款人和实付账号，在对应的客户运营参数标签页“客户付款账号”中能匹配上，不区分是否对公账户，则说明该回款账户已备案
系统管控说明
一、管控的特殊药品的货品范围配置说明
本次方案主要针对特殊药品的回款核销进行管控，特殊药品根据【1910业务系统运营参数设置】中参数配置的药品经营分类和特殊药品属性字段进行判断，药品满足任一个维护结果，即视作特殊药品，并进行回款核销管控。特殊药品回款核销管控主要包括三方/现金回款的回款核销管控和账户备案的回款核销管控
具体的配置如下：
所有公司经营分类配置：
“三方/现金回款核销管控经营分类ID”： 09,10,12,13,31,118,119（09麻醉药品、10第一类精神药品 、12医疗用毒性药品（西药）、13药品类易制毒、31医疗用毒性药品(中药)、118第二类精神药品原料药、119第二类精神药品制剂、30注射用A型肉毒毒素）---用于三方/现金/对公账户回款核销严格管控
新增参数：
“账户备案回款核销管控特殊药品属性”： 字段为 5（5-药品类易制毒）---用于账户备案（对公账户）回款核销严格管控
“账户备案回款核销审批特殊药品属性”： 字段为2（2-含特殊药品复方制剂）---用于账户备案回款核销审批管控独立单元为和平批发时：
“三方/现金回款核销管控特殊药品属性”字段为 5（5-药品类易制毒）–用于三方/现金回款核销严格管控
“三方/现金回款核销审批特殊药品属性” 字段为2 （2-含特殊药品复方制剂）—用于三方/现金回款核销审批管控独立单元不是和平批发时：
“三方/现金回款核销管控特殊药品属性” 字段为 2,5（2-含特殊药品制剂、5-药品类易制毒）–用于三方/现金回款核销严格管控
“三方/现金回款核销审批特殊药品属性” 字段为空
二、系统新增回款账户的 “对公账户”维护逻辑
1、MDM系统修改：
分公司客商视图中维护银行账号信息时，增加字段“对公账户”，复选框。如果是对公账户，维护银行信息的时候，需勾选上“对公账户”。MDM客商数据下发的时候，会将此字段分发给下游系统。
2、英克批发系统修改：
【1178客户运营参数设置】
“客户付款账号”页签中新增字段“对公账户”，数据来源于主数据系统
【84038平台回款往来户目录】
对于平台统一回款账户需要提前在功能【84038平台回款往来户目录】中维护平台回款往来户。特殊药品核销的时候，会根据【81003销售回款认领】的“实付款人”匹配该界面的维护结果，若匹配成功，则此回款视为对公账户回款，可核销特殊药品销售明细
【84038平台回款往来户目录】维护方式示例：
销售回款的实付款人是“重庆药品交易所股份有限公司”，则需要在该功能中新增一条往来户“重庆药品交易所股份有限公司”数据，需质量审批通过后成正式状态后可使用。
【84038平台回款往来户目录】功能新增审批逻辑，具体修改点如下：
- 【流程审批规则管理】新增审批流：84038-平台回款往来户目录审批
- 新增字段：流程审批ID、最后审批时间、最后审批人ID、最后审批意见
- 新增按钮：送审、审批
- 新增：审批状态默认为初始状态
- 送审：审批状态初始状态、状态是临时的可送审，未配置审批流，不允许送审
- 审批：审批状态是待审批、状态是临时的可审批
- 审批通过后，更新审批时间、审批人ID、审批意见，审批通过后，更新状态为正式状态
- 确定：审批状态是审批通过，状态是临时的可确定
- 回退确定：状态是正式的可回退，回退后，审批状态修改为初始状态
3、【81910业务系统参数设置（新）】新增参数
“启用特殊药品回款核销管控(新)：此参数用于【1080】回款核销时备案账户或者对公账户的管控，如果启用，则按以下3、4两点进行管控，如果未启用，还是按照原逻辑管控（注意：以下1、2点，不看参数，都要管控）（此参数取消）- “账户备案回款核销管控特殊药品属性”： 字段为 5（5-药品类易制毒）用于账户备案（对公账户）回款核销严格管控
- “账户备案回款核销审批特殊药品属性”： 字段为2（2-含特殊药品复方制剂）用于账户备案回款核销审批管控
三、【1080销售收款单管理】回款核销管控逻辑
1、特殊药品不允许三方支付/现金交易回款核销的严格管控(除和平批发以外，复方制剂同毒麻精品一样进行严格管控)
【销售收款单管理1080】保存时，如果明细存在特殊药品，且回款方式为三方支付或者现金，则不能保存成功，并提示：细单中包含要求不允许三方支付或现金交易的品种。具体判断条件如下：
1）1080细单某个或多个商品在货品分类-经营分类在1910“三方/现金回款核销管控经营分类ID”维护内容中，或者1080细单某个或多个商品的“特殊药品”属性值在1910“三方/现金回款核销管控特殊药品属性”维护内容中；
2）对应的81003回款方式为：三方支付（包括三方支付标识为pos_01\pos_02\pos_03\pos_04\pos_05等所有标识的单据均需做以上判断）、现金；
2、复方制剂药品三方支付/现金交易的回款核销管控（目前只适用于和平批发，若有需求，可经集团质管同意后，联系信息中心配置）
【销售收款单管理1080】回款核销时，如果明细存在复方制剂，而回款方式是三方支付且三方支付标识是pos_01到pos_05需进行审批管控，若三方支付标识是除pos_01到pos_05的支付标志，则进行强控，不允许核销保存。除此之外，如果回款方式为现金，也进行强控，不允许核销保存。
审批管控：
【销售收款单管理1080】送审的时候，如果货品、回款方式同时满足以下条件，则进入审批流“特殊药品-三方/现金/账号备案回款核销审批”（若满足以下条件【流程审批规则管理80221】未配置审批则管控不允许送审）：
（1）1080细单某个或多个商品“特殊药品”属性值在1910“三方/现金回款核销审批特殊药品属性”维护内容中；
（2）对应的81003回款方式为：三方支付且三方支付标识为pos_01\pos_02\pos_03\pos_04\pos_05的单据；强制管控：
【销售收款单管理1080】保存时， 货品、回款方式同时满足以下条件，则强制管控，并提示：细单中包含要求不允许三方支付或现金交易的品种。具体判断条件如下：
（1）1080细单某个或多个商品“特殊药品”属性值在1910“三方/现金回款核销审批特殊药品属性”维护内容中；
（2）对应的81003回款方式为：三方支付且三方支付标识不为pos_01\pos_02\pos_03\pos_04\pos_05或者现金的单据
3、毒麻精品不允许非对公账户回款核销的严格管控(只管控回款金额大于0)—不区分公司
【销售收款单管理1080】保存的时候，如果明细存在毒麻精品，则需根据回款单的实付账号和实付款人判断回款账户是否为对公账户。如果是对公账户，则核销成功，否则严格管控，不允许核销，并提示：细单中包含特殊药品且该回款不是对公账户回款，不允许核销。核销失败的具体判断条件如下：
（1）1080细单某个或多个商品的经营分类在1910“三方/现金回款核销管控经营分类ID”维护内容中，或者1080某个或多个商品的“特殊药品”在1910“账户备案回款核销管控特殊药品属性”（ 药品类易制毒）维护内容中；
（2）该回款不是是对公账户回款
对公账户判断逻辑如下,满足以下任意一点，则视为对公账户管控：
- 1080总单的“实付款人”等于 “客户名称” ，即实付款人和回款客户名称一致，则该回款是对公账户回款
- 1080总单的“实付款人” ，存在于【84038平台回款往来户目录】中（即 1080的“平台往来户勾选”勾选中），说明是该回款是平台统一回款，则该回款是对公账户回款
- 1080的实付款人和实付账号，在对应的客户运营参数标签页“客户付款账号”中能匹配上，且对应的银行是对公账户，则该回款是对公账户回款（如果都为空，则不是对公账户）：
① 实付款人有值，但是实付账号没值，则只需匹配实付款人
② 实付账号有值，但是实付款人没值，则只需匹配实付账号
③ 实付账号和实付款人都有值，则同时需匹配
4、复方制剂药品账户备案回款核销的审批管控（只管控回款金额大于0）–不区分公司
【销售收款单管理1080】送审的时候，如果明细存在复方制剂，则需根据回款的实付账号和实付款人判断该回款账户是否为备案账户，如果是备案账户，则核销成功，否则进行审批管控，即进入审批流“特殊药品-三方/现金/账号备案回款核销审批”（若满足以下条件【流程审批规则管理80221】未配置审批则管控不允许送审）：
（1）1080细单某个或多个品种是复方制剂品种，即其“特殊药品”属性值在1910“账户备案回款核销审批特殊药品属性”（ 含特殊药品制剂）维护内容中；
（2）该回款账号未进行账号备案
回款账号备案判断逻辑如下,满足以下任意一点，则说明该账号已备案（不区分对公）：
- 1080总单的“实付款人”等于 “客户名称” ，即实付款人和回款客户名称一致，则说明该回款账号已备案
- 1080总单的“实付款人” ，存在于【84038平台回款往来户目录】中（即 “平台往来户勾选”勾选中），说明是该回款是平台统一回款，则说明该回款账号已备案
- 1080的实付款人和实付账号，在对应的客户运营参数标签页“客户付款账号”中能匹配上，不区分对公账户，则说明该回款账号已备案（如果都为空，则不是备案账户）
① 实付款人有值，但是实付账号没值，则只需匹配实付款人
② 实付账号有值，但是实付款人没值，则只需匹配实付账号
③ 实付账号和实付款人都有值，则同时需匹配
