Q1:【81002 采购结算单管理】采购结算单总单状态:审批通过,正式。但是在【3201 手工生成采购结算传票】中看查询不到,不能生成结算类传票
A1:采购结算单上的发票类别是:贷项发票_缴款发票
只要是这种类别的发票,细单上累计付款金额就必须不等于0,才能去生成进货结算类传票。示例截图如下


Q2:【81002 采购结算单管理】保存时提示:保存失败:“本次核销无SKU预付金额”需大于0且小于等于该供应商不到采购订单的预付余额! 示例截图如下:

A2: 用预付款抵款时,结算细单上的预付款核销金额必须 ≤ 采购预付款单上的预付款余额
  以上错误示例图为例,结算细单上的预付款核销金额为13032.00,该笔采购预付款单上的预付款余额实际为12432.00。因此修改结算细单上的预付款核销金额为12432.00后,就能正常保存了。示例截图如下

Q3:采购结算单管理(81002)总单ID为XXX的单据细单合计结算金额,税额+进项税转出金额,成本金额,必须分别等于总单发票总额(含税),发票税额,发票总额(含税)!

A3: 检查总单与细单结算金额、税额、不含税金额是否相等,根据不同情况进行处理。处理方式如下。
(1)尾差问题:如果因为不含税单价精度问题导致税额误差(财务规定误差绝对值不大于20元),使用“差异调整”进行处理,选中对应细单,点击“差异调整”后会生成“转损益”差异行数据以调节差异。

(2)税率误差:经查发票税率与细单税率不符。如发票税率为3,细单税率为0的情况。
针对该问题检查对应品种是否为简易计税品种,是否在“品种简易计税目录(80205)”中,如果在且不是停用状态,该商品则为简易计税品种,供应商开具发票应为“普票”,因发票不能抵扣,英克系统会自动转换为0税率勾单。如果供应商开具的是“专票”则导致数据出现差异,需要在“品种简易计税目录(80205)”中停用对应商品,并在81002中删除对应细单重新勾单。
(3)来货短少:发票中的商品数量比入库数量多,可直接生产“短少单”,点击“短少单”后系统会造成一正一负单据,可结合新产生的单据来进行配单,余下的负数可作为下次发票的勾单明细。

Q4::采购结算单送审报错误“ERROR:进货结算细单XXX的税率0,和总单税码JD对应的税率0.03,不一致”!
A4::处理方法及问题同下,简易计税品种设置问题。

Q5::商品是简易计税品种,采购结算单细单“简易计税品种标识”未打上勾,同时细单没有生成进项税转出金额。

A5::采购结算单勾兑的入库单不在简易计税目录“开始日期”范围内。修改后的效果如图:

Q6::为什么81002中部分单据体现为红色,如下图所示

A6::当发票云系统中扫描发票中的“销方单位名称”与英克系统81001中的供应商不一致时体现为红色。

Q7::发票云扫描了发票且提交成功,81002查不到发票信息。
A7::首先检查81001中是否有发票,如果有双击总单查询是否需要对码,未对码的完成对码(选择供应商名称,原因是发票云中的供应商名称未能在英克中找到),如图(1)所示。如果没有数据在发票云功能运维中进行推送,如图(2)所示。


其次含有以下信息的发票影响不能传到英克系统中,请在ERP中上传,如图:
(1)带有“-”号的

(2)发票是记账联的
(3)发票中带有中括号“【】”的

Q8::在点击由采购单生成时,出现这个提示“XXXX年X月已封账或结账,不能发生业务”。
A8::对应月份财务已关账,不能再发生对应业务,需要修改业务日期为当月或者删除发票待81001重新推送后,在本月处理发票。

Q9::为什么81005,81006中不能查到81002中的结算单。
A9::检查发票勾选状态是否已勾选,除以下任一情况外,未勾选的都不会体现。情况如下:
a.初始化标志=是
b.认证状态包括”不可勾选,已勾选,勾选失败,已转出,已确认抵扣”
c.认证状态 = 未勾选 且 发票云暂存状态 = 是
d.结算单类型 = 结算补差单
e.来源=手工录入

Q9::81002中的供应商名称与发票销方名称不一致。

A9::对码供应商逻辑如下:
如果销方银行账号不为空,
先根据独立单元ID+销方银行账号+销方名称查询供应商发票表取对应的供应商,如果查询不到再根据独立单元+销方银行账号查询供应商发票表
如果销方银行账号为空销方名称不为空
更具独立单元ID+销方名称查询供应商发票表取值对应供应商。
该条数据情况如下:
现在这条数据销方银行和销方名称都有值,并且根据独立单元+销方银行账号+销方名称查询不到数据,然后就根据独立单元+销方账号查询出来数据就是这个供应商

Q10::电票发票云扫描不全,英克81002影像不全或不能完整打印问题的处理方法。
A10::在发票云中使用PDF方式手工上传

Q11::81002发票勾选状态为“发票状态及认证状态异常不允许勾选!”,如下图所示:

A11::检查发票是否存在“部分红冲”的情况,如发票云存在同步异常的情况,但又因付款等业务需要,可在81001功能发票状态中修改发票状态为已勾选状态。如果没有部分红冲则在81002进行手动勾选或在发票云中进行勾选。

Q12::老系统更换新系统转移过来的订单,对这笔订单处理过一部分,剩余的部分不能在81002里新增总单按照(正)无需要支付的情况进行核销,财务核销的时候提示:已经结算不允许操作!

A12::82100做新增对应金额的短少单,因税率不同需分开做;2,短少负数和原始正数做0元缴款(财务做明细下账处理);3,剩下新增的短少正数再做转损益,走应付账款核销流程处理。

文档更新时间: 2024-08-30 11:49   作者:赖俊峰