一、名词解释
1、期初数据：
切换英克批发系统前的历史库存、历史未销账的应收应付等数据。该部分数据需要导入英克批发系统中，以供后续收付款以及核销。
2、主数据编码：
集团主数据系统分配给对应货品、供应商、客户的唯一编码。在填写期初数据时，需要保证每一个货品、供应商、客户都有对应的集团主数据编码，并填写至期初数据导入文档中。
3、期初动态数据：
在系统结账前一直会变动的数据，包含应收应付数据、库存数据、资信数据等。
注意该部分数据为保证准确，需要等老系统结账之后才会形成静止状态，经相关主管部门以及人员签字确认后才允许提交集团信息中心导入英克批发系统，完成新老系统的数据切换。
4、期初静态数据：
在系统结账前不容易变动的数据，包含客户的发票信息、货品的采购员信息等。
注意该部分数据可以不填写，上线后手工维护，但是需要自行评估工作量。
3、期初采购单：
贵公司老系统中，未开发票与未核销的采购入库单。需要导入英克系统中用于开发票结算以及付款核销的单据。
注意期初采购单的总金额为负数时，其单价不能为负数，需要将数量改为负数。若期初采购单为部分开发票，则只填写未开发票部分的明细数据
4、期初采购结算单：
贵公司老系统中，已开发票但未核销的采购结算单。需要导入英克系统中用于付款以及核销的单据。
注意期初采购结算单的总金额为负数时，其单价不能为负数，需要将数量改为负数。若期初采购结算单为部分核销，则只填写未核销部分的明细数据。
5、期初销售单：
贵公司老系统中，未开发票与未核销的销售发货单。需要导入英克系统中用于开发票结算以及收款核销的单据。
注意期初销售单的总金额为负数时，其单价不能为负数，需要将数量改为负数。若期初销售单为部分开发票，则只填写未开发票部分的明细数据。
6、期初销售发票单：
贵公司老系统中，已开发票与未核销的销售发票单。需要导入英克系统中用于收款以及核销的单据。
注意期初销售发票单的总金额为负数时，其单价不能为负数，需将数量改为负数。若期初销售发票单为部分核销，则只填写未核销金额部分的明细数据。
7、期初预付款单：
贵公司老系统中，已向供应商付款但尚未核销的款项。需要导入英克系统中用于核销后续的采购发票。注意期初预付款不能为负数。
8、期初预收款单：
贵公司老系统中，客户已回款但未核销销售发票的款项。需要导入英克系统中用于核销后续的销售发票。注意期初预收款不能为负数。
9、期初库存：
贵公司老系统中，现有的库存明细数据。需要导入英克系统中用于后续业务使用。
注意货品的单位要与集团主数据中的单位保持一致，若单位有差异，则需要同步换算库存数量。例如克拉维酸钾片的编码在老系统中的库存为10盒，在集团主数据中单位为片，换算关系为1盒=10片，则期初库存中该品种需要填写的库存为100片。
10、期初SKU移动平均价：
该价格为货品的财务成本价，用于计算财务上的货品存货金额。若老系统中未记录该价格，则需要用该货品的存货金额除以货品的数量得到期初SKU移动平均价。
11、期初信誉额度：
在英克系统中用于给赊销客户授信的天数与额度，期初会导入一版方便上线后即时使用。
注意此信誉额度会与期初销售单以及期初销售发票单的最早欠款天数与合计欠款金额挂钩。若A客户授信100天，但A客户已欠款120天，则该A客户资信导入新系统侯依然处于超信状态
二、期初数据导入流程
第一步：主数据首营
待上线英克批发系统的公司在主数据系统中新增本公司在经营以及未经营但挂应收应付账的货品、供应商、客户的主数据编码。
主数据系统的相关问题可以咨询主数据负责人：李俊涛18580875991
注意需要保证新增的货品客商主数据与填写到期初数据表中的货品客商数据保持一致，不要有缺漏，否则期初数据将无法导入英克批发系统。
第二步：填写期初静态数据文档
待上线英克批发系统的公司可以安排人员提前填写期初静态数据，填写完毕之后由相关责任人签字确认并内部存档，同时于上线当月的倒数最后一周前将期初静态数据文档发给对应的集团信息中心人员负责导入。注意期初数据只导一次，后续若有调整的内容，由对应公司自行调整。
第三步：老系统月结
在切换英克批发系统的当月月底，需要对应收应付数据能核销下账的尽量核销下账，尽量减少导入新系统的数据量，提高导入效率。另外需要进行库存盘点，对账货不符的品种提前进行处理。处理完毕后则可进行老系统结账的相关操作。
第四步：填写期初动态数据文档
（1）待上线英克批发系统的公司需要在老系统库存盘点以及月结关账后开始准备期初动态数据，需要保证账账相符、账实相符。填写完毕之后由相关负责人签字确认并内部存档，同时将期初动态数据文档发给对应的集团信息中心人员负责导入。
（2）期初动态数据导入时，需安排对应准备期初动态数据以及维护主数据的同事值班，若在导入过程中出现缺失集团主数据编码，或者应收应付金额不一致的情况，需要由该部分同事确认处理方案。
第五步：期初动态数据导入
期初动态数据导入后，需要对应准备期初动态数据的同事在英克批发系统的对应界面中确认导入后的金额数量与本人提供的金额数量一致，并在对应的表格中签字确认，将表格打印为PDF后邮件发送集团信息中心相关人员邮箱：@cq-p.com.cn"">huxiaoyin@cq-p.com.cn。集团信息中心收到邮件由，将在英克批发系统中为贵公司做新系统期初月结，期初月结完成后，集团信息中心会通知贵公司可以进行新系统的业务开单操作。
注意，期初动态数据的准备以及导入过程将直接影响贵公司的开业经营时间，请负责准备动态数据的同事，同时在系统切换期间，禁止在老系统中做任何购销或影响财务数据库存数据的操作。若老系统财务数据变动后与英克批发系统财务数据不一致，所造成的后果由相关公司自行承担。
