采购结算

结算单中的字段说明：

行类别：
返利-现金折扣：供应商返利不体现在发票上的；
短少单：发票数量比入库数量大；
缴款差额：缴款金额和业务单据之间的差额；
入库单：正常入库或者采退；
初始化入库：期初入库单或者期初的采退单；
高开补差单：发票单价大于订单单价；
税差单：发票税额小于入库单的税额；
一般更价：参照采购单做的更价单；
返利：体现为发票折扣行的；
前期更价：不参照入库单做的更价；
现金：对应供应商回款的具体方式；
银行存款：对应供应商回款的具体方式；
转损溢：认可发票和入库之间的差异，将差异部分作损益处理。
发票类别：补货平账、贷项发票-其他扣款、贷项发票-返利扣款、贷项发票-其他红票、贷项发票-返利红票、贷项发票-其他缴款、贷项发票-返利缴款、正常发票；可分为下列几大类：
补货平账：用于短少的补货，当供应商发票数量大于来货数量时，如果要收发票则需要在系统中按照短少数量生成一正一负的采购单，该张发票先使用正数入库单，如果供应商后续补齐短少的数量，那么之前余下的负数入库单，后续新入库使用此类型的发票类型然后一起勾兑进行平账；
贷项发票-其他扣款、贷项发票-返利扣款：统一为扣款，即减少供应商的应付款，同时根据是否为供应商返利再进行区分；
贷项发票-其他红票、贷项发票-返利红票：统一为红票，同时根据是否为供应商返利再进行区分；
贷项发票-其他缴款、贷项发票-返利缴款：统一为缴款，即该部分金额是供应商需要缴款给我们的同时根据是否为供应商返利再进行区分；
正常发票：供应商开具的正常发票。
注：除缴款以外的发票类别都会正常参与后续的付款流程。