功能描述
手工新增，或者由采购结算单自动生成。用于当供应商实际应付与发票存在差异时对应付账的调整。
界面展示
字段说明
总单-字段说明：
业务日期： 制单日期；新增总单时默认为系统当前时间；
使用状态： 临时、作废、正式；临时相当于草稿，可随时修改；作废等同于删除；正式状态的采购结算单才生效；
结算方式： 采购发票默认的付款方式；只作为预设项，实际付款方式以付款时为准；
供应商、委托人、联系人： 采购发票的供应商以及对应的委托人联系人；
发票类别： 补货平账、贷项发票-其他扣款、贷项发票-返利扣款、贷项发票-其他红票、贷项发票-返利红票、贷项发票-其他缴款、贷项发票-返利缴款、正常发票，具体说明见采购结算章节；
税码、税码描述： 供应商发票税率对应的税码，以及税码对应的说明；
金税发票号、金税发票代码、金税发票日期、金税发票类别： 供应商发票的相关信息；
采购发票状态： 系统自动默认，主要包括提交状态、财务驳回状态、过账状态、冲销状态；
发票总额（含税）、发票总额（不含税）、发票税额： 供应商发票的金额相关信息，填写发票总额（含税）后，系统自动根据税率计算剩下的两项；
红字信息表： 红票对应的红字通知单信息；
是否紧急： 是、否；
现金折扣： 供应商发票对应的现金折扣金额；
供应商收款银行： 选择供应商的收款银行，该银行信息必须是系统已将存在的数据，数据来源：【供应商运营参数设置】-供应商发票表；
供应商出库日期： 供应商发货日期；
细单-字段说明：
- 通用名： 细单明细对应的货品名称；
- 结算金额： 需要调整的明细金额；
- 返利-行类别： 明细行对应的行类别，
按钮说明：
- 新增： 用户点击<新增>按钮，新增可编辑的货品缺省成本单据；
- 查询： 用户点击<查询>按钮，查询历史库存
- 保存： 用户点击<保存>按钮，保存编辑中的货品缺省成本单据；
- 确定： 用户点击<确定>按钮，临时业务单据确定为正式业务单据；
- 回退确定： 用户点击<回退确定>按钮，正式状态回退为临时状态；
- 作废： 用户点击<作废>按钮，作废单据；
操作步骤
- 点击“新增”按钮，填写“供应商、结算方式、发票类别、税码、金税发票代码、金税发票日期、金税发票类别、金税发票号、发票总额（含税）、发票总额（不含税）、发票税额、供应商收款银行”其余项选填；
- 然后点击“新增细单”按钮，输入“通用名、税率、采购员”，其余字段选填；
- 如果还有其他明细，则重复上述步骤，明细新增完成后，再依次点击“保存、确定”按钮。
特别提醒
新增单据，选不出供应商的时候，需要在【840125 采购结算补差单供应商维护】检查是否临时状态，是否有供应商目录信息。
文档更新时间: 2024-04-09 16:02 作者：赖俊峰
