3201 手工生成采购结算传票

功能描述

手工生成采购结算传票【3201】，来源为采购结算，付款及核销的单据。查询条件中，如需要做采购发票传票（暂估<–>应付账）时选择业务来源=“采购结算单”、如需要做采购付款传票（应付账<–>银行存款等）时选择业务来源=“采购付款总单”、如需要做采购预付款传票（预付账<–>银行存款等）时选择业务来源=“预付款总单”、如需要做采购预付款核销传票（预付账<–>应付账）时选择业务来源=“预付核销细单”

界面展示

字段说明

• 业务来源： 采购结算传票的业务来源；
• 总单ID： 对应采购结算总单、预付款总单、采购付款总单ID号；

按钮说明：

• 选择传票生成分录： 把现有的业务来源单据加入到现有的传票单据；
• 生成传票及分录： 选中业务来源，新生成一张传票记录；
• 批量生成传票及分录： 可一次性生成多条传票记录；

操作步骤

1. 点击“生成传票及分录”按钮；
2. 选中需要生成的对应月序；
   
3. 点击确定，生成新的传票ID；
   
4. 生成的传票ID可以在3004查看；

5. 如果有漏掉的单据可以点选择传票生成分录加入到已有的传票ID；
   
   

特别提醒

业务单据来源：81002 采购结算单中的正式单据；81007 采购付款单管理(新) 中的正式单据；81005 采购付款申请单管理中的已付款的预付款申请单；81005 采购付款申请单管理中已核销的预付款申请单