功能描述
用于主动回款的申请以及被动回款认领的相关操作以及接口交互；此功能为总单细目模式，一个总单对应一条回款的明细行，即一个EAS的回款单号可能对应系统中多个回款总单，一个细单对应系统内的付款申请总单；主要是考虑到一个回款单可能不止对应一个客户（比如药交所回款），以及一个客户的回款单可能对应多个业务员的情况。
一般情况下，采购退货的退款，预付款的退款，供应商现金返利 等，供应商（上游）回款给我们的货款单据，就在这个功能里面认领。
界面展示
按钮说明：
- 新增： 用户点击<新增>按钮，新增可编辑的货品缺省成本单据；
- 查询： 用户点击<查询>按钮，查询货品缺省成本单据；
- 保存： 用户点击<保存>按钮，保存编辑中的货品缺省成本单据；
- 总单确定： 用户点击<总单确定>按钮，临时业务单据确定为正式业务单据；总单上的使用状态，变更为正式。
- 总单回退确定： 用户点击<总单回退确定>按钮，正式业务单据回退确定为临时业务单据；总单上的使用状态，变更为临时。
- 待收款任务传EAS： 用户点击<待收款任务传EAS>按钮，会把待回款的回款单，下发到EAS金蝶上，由金蝶完成收款操作。一般情况下，只有主动回款的单据，才需要点击“待收款任务传EAS。
- 待收款任务作废： 用户点击<待收款任务作废>按钮，会把已下发到EAS金蝶上的回款单作废掉。EAS金蝶未开始收款操作前，才可以作废。
- 手工确认回款状态： 特殊情况下（例如处理异常单据时），可以手工修改“回款标志”为：已回款、未回款，已下发EAS，作废等状态。
- 采购认领： 手工操作，认领采购回款单；认领状态变为 认领完成
- 不认领： 手工操作，回退“认领完成”的回款单。回款单退回到EAS金蝶。认领状态变为 回退认领
- 修改客商： 修改错误的客商信息。
- 尾差转收益： 允许填写的差异金额判断范围根据“业务系统参数设置【1910】-采购回款允许的差额”来处理。自动产生一笔虚拟采购结算单。结算单明细货品固定为“尾差”货品。该记录为0税率单据。明细单中单据“结算单类型”为“采购结算补差单”；产生的差异采购结算单，自动勾兑到对应的采购付款申请单中。适用场景举例：供应商退款金额＞or＜采购结算单金额（采购发票金额），并且，差异的金额不付款给供应商，供应商也不再补这笔退款。
- 多收调整： 自动产生两笔笔虚拟采购结算单，金额为一正一负单据。结算单明细货品固定为“尾差”货品。该记录为0税率单据。明细单中单据“结算单类型”为“采购结算补差单”；产生的负数采购结算单，自动勾兑到对应的细单所属采购付款申请单中。产生的正数的采购结算单，后续人工判断操作（如需要退款，则发起采购付款申请流程、如需要转损益，则发起转损益流程）适用场景举例：供应商多退款，需要我们把多退的款项退还回供应商。
字段说明
总单字段
- 回款总单ID： 采购回款单总单ID号
- 回款来源： 采购回款总单的数据来源
- 回款类别： 主动回款：一般指手工新增的回款单；被动回款：外部系统下发的回款单，例如EAS金蝶，CQY重药云商等
- 来源单号： 外部系统的单据号
- 单据状态： 临时，正式状态
- 认领状态： 未认领；认领完成；回退认领
- 回款标识： 未回款；已回款
细单字段
- 申请总单： 采购付款申请总单ID，与【81005 采购付款申请管理】中的“申请总单ID”一致。
- 使用状态： 临时，正式；与【81005 采购付款申请管理】中的“使用状态”一致；
- 付款类型： 冲账付款：该笔申请单是冲账付款，需要在81005 里勾结算单手工核销； 预付款：该笔申请单是预付款，需要选“原预付款单ID”核销。
- 原预付款单ID： 当细单“付款类型”为预付款时，才允许选择。选原预付款单时，ERP会校验供应商+委托人+组别代码；即，该申请单上的供应商+委托人+组别代码 必须 与 原来预付款申请单上的 供应商+委托人+组别代码 一致，才能选出来。
- 委托人： 供应商的委托人
- 组别代码： 供应商的委托人
- 实付金额： 因为是供应商退款，所以，在采购回款单中，细单的实付金额一般是 负数 。
操作步骤
一、被动回款
1.1. 点击“查询”按钮，查看回款单内容是否正确，点击“采购认领”；如果回款单内容有误，点击“不认领”退回金蝶财务系统（如果“采购认领”错误，本月未结账前，可以点不认领，退回金蝶财务系统）
1.2. 在细单点击“新增”，选择委托人、组别代码，按实际情况调整“实付金额”，选择付款类型是冲账付款还是预付款（当付款类型是预付款时，原预付款单必选），保存。
1.3. 细单保存后，在细单点击鼠标右键，可以跳转到81005，完成付款申请单的后续操作；例如送审、勾结算单、预付款核销，确定等操作。
1.4. 细单使用状态为正式后，点击“总单确定”完成。
二、主动回款
2.1 点击“新增”按钮，手工录入“客商”、“回款方式”、“回款金额”、“银行名称”、“缴款人”、“三方支付标识”等信息；保存。
2.2 总单保存完毕后，点击“待收款任务传EAS”，传给金蝶财务系统，完成收款操作；总单的“回款标识”变更为“已回款”后，就在细单新增申请单。
2.3. 在细单点击“新增”，选择委托人、组别代码，按实际情况调整“实付金额”，选择付款类型是冲账付款还是预付款（当付款类型是预付款时，原预付款单必选），保存。
2.4. 细单保存后，在细单点击鼠标右键，可以跳转到81005，完成付款申请单的后续操作；例如送审、勾结算单、预付款核销，确定等操作。
2.5. 细单使用状态为正式后，点击“总单确定”完成。
三、尾差转收益
功能说明：允许填写的差异金额判断范围根据“业务系统参数设置【1910】-采购回款允许的差额”来处理。自动产生一笔虚拟采购结算单。结算单明细货品固定为“尾差”货品。该记录为0税率单据。明细单中单据“结算单类型”为“采购结算补差单”；产生的差异采购结算单，自动勾兑到对应的采购付款申请单中。
适用场景举例：供应商退款金额＞or＜采购结算单金额（采购发票金额），并且，差异的金额不付款给供应商，供应商也不再补这笔退款。
3.1. 在【81004 采购回款认领管理】，查询出需要处理的单据，选中细单后，点击“尾差转收益”，录入差异金额（按实际业务场景，录入正或负数金额）。
3.2. 差异金额录入后，点击“确定”，在【81005 采购付款申请单管理】自动生成尾差结算单。后续按付款申请单正常流程操作。
注意：如果需要完全删除尾差转收益的结算单，需要在【1025 期初采购结算单管理】中查询出来，点击“作废”。否则该尾差单会生成传票。如下图所示：
四、多收调整
功能说明：自动产生两笔笔虚拟采购结算单，金额为一正一负单据。结算单明细货品固定为“尾差”货品。该记录为0税率单据。明细单中单据“结算单类型”为“采购结算补差单”；产生的负数采购结算单，自动勾兑到对应的细单所属采购付款申请单中。产生的正数的采购结算单，后续人工判断操作（如需要退款，则发起采购付款申请流程、如需要转损益，则发起转损益流程）
适用场景举例：供应商多退款，需要我们把多退的款项退还回供应商。
4.1. 在【81004 采购回款认领管理】，查询出需要处理的单据，选中细单后，点击“多收调整”，录入调整金额（调整金额只能录入正数）。
4.2. 产生的负数采购结算单，自动勾兑到对应的细单所属的采购付款申请单中
4.3. 多收调整产生的正负采购结算单，可以在【1063 采购结算单明细查询】中查看到，负数单据已关联上采购付款申请单，正数单据人工判断是退款，还是做损益
注意：如果操作错误，在【1025 期初采购结算单管理】中，作废掉错误的单据。示例截图如下
特别提醒
- “不认领”按钮，可以把本月认领完成的采购回款单，回退认领。前提：未生成申请单。
